Сравнение HEI vs LMT

Тикер 1

Тикер 2

HEI20

24LMT

HEI против LMT — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LMT крупнее в 2.9× (120,54 млрд $ vs 41,92 млрд $). По мультипликатору P/E LMT оценён рынком дешевле: 25.07 против 58.96 у HEI (разница составляет 57.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала LMT составляет 74.53%, что превышает показатель HEI (16.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HEI впереди: 15.38% против 6.38% у LMT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность LMT составляет 2.58%, у HEI — 0.08%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HEI набирает 74 из 100 по техническому скорингу, LMT — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

HEICO Corporation

HEINYSE

301,20 $-0,29 $ (-0,10%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 41,92 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

8.2

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Lockheed Martin Corporation

LMTNYSE

522,79 $+0,20 $ (+0,04%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 120,54 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.9

Качество

7.1

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

HEILMT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LMT с P/E 25.07 (у HEI — 58.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LMT оценён ниже: 1.60 против 9.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HEI дешевле: 9.33 против 16.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LMT оценён ниже: 17.22 vs 35.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 74.53% против 16.85% у HEI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HEI — 15.38%, LMT — 6.38%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LMT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.76, тогда как HEI практически без долга (D/E 0.56). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

HEILMT

Показатель	HEI	LMT
Мультипликаторы оценки
P/E	58.96	25.07
P/B	9.33	16.04
P/S	9.06	1.60
PEG	2.39	-2.33
EV/EBITDA	35.16	17.22
Рентабельность
ROE	16.85%	74.53%
ROA	7.88%	8.09%
Валовая маржа	40.24%	9.82%
Операц. маржа	22.79%	9.88%
Чистая маржа	15.38%	6.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.56	2.76
Текущая ликв.	3.06	1.14
Быстрая ликв.	1.41	0.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.08%	2.58%
Коэфф. выплат	4.69%	65.74%
EPS	$5.11	$20.85
Балансовая стоим.	$36.20	$32.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу HEI: скоринг 74/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HEI — 60.5, LMT — 40.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HEI выше на 6.5%, LMT — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: HEI — 23.5 (слабый тренд), LMT — 42.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета LMT — 0.09, HEI — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HEI составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HEILMT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HEI	LMT
Осцилляторы
RSI (14)	60.51	40.00
Stochastic %K	97.97	74.39
CCI (20)	92.05	80.26
MFI	65.88	57.84
Williams %R	-2.03	-25.61
MACD гистограмма	2.32	5.10
Momentum (10)	5.11	8.33
Тренд
ADX	23.51	42.72
Цена vs EMA 9	+3.08%	+0.20%
Цена vs EMA 20	+4.80%	-1.46%
Цена vs SMA 50	+6.52%	-9.57%
Цена vs SMA 200	-3.49%	-0.35%
Объём
CMF	0.19	0.00
Volume Ratio	120.89	53.35
Волатильность и статистика
Beta	1.18	0.09
ATR %	3.19%	2.42%
Sharpe (1г)	0.27	0.43
RS Rating	47.00	52.00
52w от хая	-16.72	-24.48
BB ширина	18.76	4.89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HEI генерирует 4,49 млрд $, LMT — 75,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HEI — 690,38 млн $, LMT — 5,02 млрд $. LMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: HEI генерирует 861,38 млн $, LMT — 6,91 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HEI	LMT
Выручка	4,49 млрд $	75,06 млрд $
Чистая прибыль	690,38 млн $	5,02 млрд $
EPS (TTM)	$4.97	$21.56
Операц. Cash Flow	934,27 млн $	8,56 млрд $
Free Cash Flow	861,38 млн $	6,91 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HEI платит 0.08%, LMT — 2.58%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HEI платит дивиденды 26 лет подряд, LMT — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HEI — 4.69%, LMT — 65.74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HEI	LMT
Див. доходность	0.08%	2.58%
Годовые дивиденды	$0.12	$6.90
Коэфф. выплат	4.69%	65.74%
Лет выплат	26.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.73%	-8.23%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HEI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.12%), LMT — в январе (+4.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HEI — март (-3.96%), для LMT — март (-1.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HEI: +23.58% против +9.53%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HEI

+2.2

+3.5

-4.0

+3.8

+7.1

+1.4

+4.1

+3.0

-1.1

-0.5

+5.6

-1.6

LMT

+4.0

+1.7

-1.0

+1.2

+1.0

-0.8

+1.7

+1.6

+0.2

-0.7

+1.0

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HEICO Corporation или Lockheed Martin Corporation?

Мультипликатор P/E у Lockheed Martin Corporation ниже (25.07 vs 58.96), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HEI или LMT?

ROE HEI — 16.85%, LMT — 74.53%. LMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у HEICO Corporation и Lockheed Martin Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HEI — 0.08%, LMT — 2.58%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — HEICO Corporation или Lockheed Martin Corporation?

По объёму выручки: HEI — 4,49 млрд $, LMT — 75,06 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HEI или LMT?

Чистая маржа HEI — 15.38%, LMT — 6.38%. HEI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HEI или LMT?

Технический скоринг: HEI — 74/100, LMT — 42/100. HEI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HEI или LMT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HEI выигрывает 20, LMT — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией