Сравнение HEI vs LHX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LHX выглядит привлекательнее: 33.35 против 58.96. Премия к оценке HEI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу LHX: 2.56 vs 9.06 у HEI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LHX — 2.94, у HEI — 9.33. EV/EBITDA LHX — 16.44, у HEI — 35.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HEI (16.85% vs 8.87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HEI — 15.38%, у LHX — 7.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HEI — 0.56, у LHX — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HEI | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58.96 | 33.35 | |
| P/B | 9.33 | 2.94 | |
| P/S | 9.06 | 2.56 | |
| PEG | 2.39 | 3.58 | |
| EV/EBITDA | 35.16 | 16.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.85% | 8.87% | |
| ROA | 7.88% | 4.19% | |
| Валовая маржа | 40.24% | 24.47% | |
| Операц. маржа | 22.79% | 10.01% | |
| Чистая маржа | 15.38% | 7.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 3.06 | 1.03 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.08% | 1.57% | |
| Коэфф. выплат | 4.69% | 52.71% | |
| EPS | $5.11 | $9.27 | |
| Балансовая стоим. | $36.20 | $105.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HEI сильнее: 74/100 против 32/100 у LHX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HEI составляет 60.5 (нейтральная зона), у LHX — 40.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HEI торгуется выше SMA 50 (6.5%), тогда как LHX ниже этой средней (-8.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HEI — 23.5 (слабый тренд), LHX — 46.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LHX менее волатилен — бета 0.41 против 1.18 у HEI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HEI составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HEI | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.51 | 40.94 | |
| Stochastic %K | 97.97 | 48.04 | |
| CCI (20) | 92.05 | -27.69 | |
| MFI | 65.88 | 33.46 | |
| Williams %R | -2.03 | -51.96 | |
| MACD гистограмма | 2.32 | 1.64 | |
| Momentum (10) | 5.11 | 7.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.51 | 46.67 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.08% | +0.35% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.80% | -1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.52% | -8.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.49% | -0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 120.89 | 115.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.41 | |
| ATR % | 3.19% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 1.34 | |
| RS Rating | 47.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -16.72 | -18.48 | |
| BB ширина | 18.76 | 11.10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HEI — 4,49 млрд $, LHX — 21,86 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HEI — 690,38 млн $, LHX — 1,61 млрд $. LHX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HEI — 861,38 млн $, LHX — 2,68 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HEI | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,49 млрд $ | 21,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 690,38 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.97 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 934,27 млн $ | 3,11 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 861,38 млн $ | 2,68 млрд $ |
Дивиденды
HEI и LHX — дивидендные акции. Доходность: HEI — 0.08%, LHX — 1.57%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HEI — 26 лет, LHX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HEI — 4.69%, LHX — 52.71%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HEI | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.08% | 1.57% | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $2.50 | |
| Коэфф. выплат | 4.69% | 52.71% | |
| Лет выплат | 26.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.73% | -9.33% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HEI приходится на мае (+7.12%), а LHX — на июле (+4.69%). Наименее удачные месяцы: HEI — март (-3.96%), LHX — март (-1.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у HEI: +23.58% против +14.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HEICO Corporation или L3Harris Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — HEI или LHX?
Какие дивиденды у HEICO Corporation и L3Harris Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HEICO Corporation или L3Harris Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — HEI или LHX?
Какая акция лучше по технике — HEI или LHX?
Что лучше купить — HEI или LHX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией