Сравнение HEI vs KTOS

Тикер 1

Тикер 2

HEI34

8KTOS

Инвесторы часто выбирают между HEI и KTOS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации HEI крупнее в 4.1× (41,92 млрд $ vs 10,25 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HEI с P/E 58.96 (у KTOS — 335.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала HEI составляет 16.85%, что превышает показатель KTOS (1.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HEI впереди: 15.38% против 2.08% у KTOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: HEI обеспечивает 0.08% годовой доходности, KTOS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу HEI сильнее: 74/100 против 25/100 у KTOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 34:8 в пользу HEI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

HEICO Corporation

HEINYSE

301,20 $-0,29 $ (-0,10%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 41,92 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

8.2

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

KTOSNASDAQ

54,67 $-1,15 $ (-2,06%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.6

Качество

6.1

Рост

7.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

HEIKTOS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, HEI выглядит привлекательнее: 58.96 против 335.68. Премия к оценке KTOS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) KTOS дешевле: 7.40 против 9.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KTOS дешевле: 2.89 против 9.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HEI оценён ниже: 35.16 vs 90.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HEI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.85% против 1.26% у KTOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HEI — 15.38%, KTOS — 2.08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HEI — 0.56, KTOS — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HEIKTOS

Показатель	HEI	KTOS
Мультипликаторы оценки
P/E	58.96	335.68
P/B	9.33	2.89
P/S	9.06	7.40
PEG	2.39	10.91
EV/EBITDA	35.16	90.53
Рентабельность
ROE	16.85%	1.26%
ROA	7.88%	0.73%
Валовая маржа	40.24%	21.80%
Операц. маржа	22.79%	2.04%
Чистая маржа	15.38%	2.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.56	0.05
Текущая ликв.	3.06	5.63
Быстрая ликв.	1.41	5.63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.08%	0.00%
Коэфф. выплат	4.69%	0.00%
EPS	$5.11	$0.17
Балансовая стоим.	$36.20	$19.29

Технический анализ

HEI набирает 74 из 100 по техническому скорингу, KTOS — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HEI — 60.5 (нейтральная зона), KTOS — 39.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HEI выше на 6.5%, KTOS — ниже на -20.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: HEI — 23.5 (слабый тренд), KTOS — 33.8 (выраженный тренд). По бете HEI стабильнее (1.18 vs 2.00). Дневная волатильность (ATR%) KTOS составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HEIKTOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HEI	KTOS
Осцилляторы
RSI (14)	60.51	38.99
Stochastic %K	97.97	24.14
CCI (20)	92.05	-72.68
MFI	65.88	39.67
Williams %R	-2.03	-75.86
MACD гистограмма	2.32	0.35
Momentum (10)	5.11	-2.33
Тренд
ADX	23.51	33.78
Цена vs EMA 9	+3.08%	-1.20%
Цена vs EMA 20	+4.80%	-6.70%
Цена vs SMA 50	+6.52%	-20.80%
Цена vs SMA 200	-3.49%	-32.26%
Объём
CMF	0.19	-0.02
Volume Ratio	120.89	63.12
Волатильность и статистика
Beta	1.18	2.00
ATR %	3.19%	6.58%
Sharpe (1г)	0.27	0.95
RS Rating	47.00	81.00
52w от хая	-16.72	-59.20
BB ширина	18.76	24.52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HEI — 4,49 млрд $, KTOS — 1,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HEI — 690,38 млн $, KTOS — 22 млн $. HEI генерирует больше чистой прибыли. FCF: HEI генерирует 861,38 млн $, KTOS — -137,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HEI	KTOS
Выручка	4,49 млрд $	1,35 млрд $
Чистая прибыль	690,38 млн $	22 млн $
EPS (TTM)	$4.97	$0.13
Операц. Cash Flow	934,27 млн $	-42,10 млн $
Free Cash Flow	861,38 млн $	-137,40 млн $

Дивиденды

HEI выплачивает дивиденды с доходностью 0.08% годовых, тогда как KTOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HEI выплачивает дивиденды 26 лет подряд, тогда как KTOS не имеет дивидендной истории.

Показатель	HEI	KTOS
Див. доходность	0.08%	—
Годовые дивиденды	$0.12	—
Коэфф. выплат	4.69%	—
Лет выплат	26.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.73%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HEI — мае (+7.12%), для KTOS — мае (+10.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HEI — март (-3.96%), для KTOS — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KTOS: +39.86% против +23.58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HEI

+2.2

+3.5

-4.0

+3.8

+7.1

+1.4

+4.1

+3.0

-1.1

-0.5

+5.6

-1.6

KTOS

+4.3

+1.4

+0.9

-1.4

+10.4

+2.5

+9.8

+8.5

+1.0

-3.1

+0.9

+4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HEICO Corporation или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит HEICO Corporation: P/E 58.96 против 335.68. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HEI или KTOS?

ROE HEI — 16.85%, KTOS — 1.26%. HEI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у HEICO Corporation и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?

HEICO Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.08%. Kratos Defense & Security Solutions, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — HEICO Corporation или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?

По объёму выручки: HEI — 4,49 млрд $, KTOS — 1,35 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HEI или KTOS?

Чистая маржа HEI — 15.38%, KTOS — 2.08%. HEI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HEI или KTOS?

Технический скоринг: HEI — 74/100, KTOS — 25/100. HEI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HEI или KTOS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HEI выигрывает 34, KTOS — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией