Сравнение HEI vs HXL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, HXL выглядит привлекательнее: 50,41 против 64,30. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу HXL: 3,87 vs 10,32 у HEI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HXL — 5,88, у HEI — 10,64. EV/EBITDA HXL — 24,03, у HEI — 38,80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HEI (17,82% vs 11,41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HEI — 16,08%, у HXL — 7,79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HEI — 0,54, у HXL — 0,74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HEI | HXL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 64,30 | 50,41 | |
| P/B | 10,64 | 5,88 | |
| P/S | 10,32 | 3,87 | |
| PEG | 2,11 | 0,60 | |
| EV/EBITDA | 38,80 | 24,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,82% | 11,41% | |
| ROA | 8,23% | 5,62% | |
| Валовая маржа | 40,06% | 24,50% | |
| Операц. маржа | 23,50% | 11,50% | |
| Чистая маржа | 16,08% | 7,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,54 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 2,92 | 2,43 | |
| Быстрая ликв. | 1,36 | 1,37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,07% | 0,70% | |
| Коэфф. выплат | 4,23% | 34,98% | |
| EPS | $5,66 | $2,03 | |
| Балансовая стоим. | $38,63 | $17,15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HEI сильнее: 71/100 против 55/100 у HXL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HEI составляет 59,3 (нейтральная зона), у HXL — 44,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HEI и HXL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,2% и +1,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HEI — 24,8 (слабый тренд), HXL — 18,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HXL менее волатилен — бета 0,93 против 1,17 у HEI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HXL составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HEI | HXL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,28 | 44,73 | |
| Stochastic %K | 69,72 | 14,30 | |
| CCI (20) | 95,80 | -85,64 | |
| MFI | 65,21 | 24,34 | |
| Williams %R | -30,28 | -85,70 | |
| MACD гистограмма | 0,76 | -0,93 | |
| Momentum (10) | 6,79 | -8,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,84 | 18,66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,58% | -2,59% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,15% | -2,62% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,21% | +1,31% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,88% | +17,10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 70,27 | 89,96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,17 | 0,93 | |
| ATR % | 2,72% | 3,61% | |
| Sharpe (1г) | 0,47 | 1,58 | |
| RS Rating | 53,00 | 86,00 | |
| 52w от хая | -3,37 | -9,76 | |
| BB ширина | 11,56 | 11,57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HEI — 4,49 млрд $, HXL — 1,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HEI: +16,30% г/г vs -0,50%. HXL показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: HEI — 690,38 млн $, HXL — 109,40 млн $. HEI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HEI — 861,38 млн $, HXL — 307,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HEI | HXL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,49 млрд $ | 1,89 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.30% | -0.50% | |
| Чистая прибыль | 690,38 млн $ | 109,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +34.30% | -17.20% | |
| EPS (TTM) | $4,97 | $1,38 | |
| Операц. Cash Flow | 934,27 млн $ | 230,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 861,38 млн $ | 307,20 млн $ |
Дивиденды
HEI и HXL — дивидендные акции. Доходность: HEI — 0,07%, HXL — 0,70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HEI — 25 лет, HXL — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: HEI — +8,02%, HXL — +26,01%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HEI — 4,23%, HXL — 34,98%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HEI | HXL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,07% | 0,70% | |
| Годовые дивиденды | $0,25 | $0,54 | |
| Коэфф. выплат | 4,23% | 34,98% | |
| Лет выплат | 25 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,02% | 26,01% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HEI приходится на мае (+9,18%), а HXL — на ноябре (+8,43%). Наименее удачные месяцы: HEI — март (-3,96%), HXL — март (-6,86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у HEI: +25,67% против +11,36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HEICO Corporation или Hexcel Corporation?
У кого выше рентабельность — HEI или HXL?
Какие дивиденды у HEICO Corporation и Hexcel Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — HEICO Corporation или Hexcel Corporation?
У кого выше маржинальность — HEI или HXL?
Какая акция лучше по технике — HEI или HXL?
Что лучше купить — HEI или HXL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией