Сравнение HEI vs HXL

Тикер 1

Тикер 2

HEI27

17HXL

Сравнение HEICO Corporation (HEI) и Hexcel Corporation (HXL) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Авиация и оборона». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации HEI крупнее в 6.6× (41,92 млрд $ vs 6,39 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HXL с P/E 55.34 (у HEI — 58.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE HEI — 16.85%, у HXL — 8.35%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HEI удерживает чистую маржу на уровне 15.38%, опережая HXL (6.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности HXL впереди: 0.82% годовых против 0.08% у HEI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу HEI: скоринг 74/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. HEI побеждает по числу метрик: 27 против 17 у HXL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

HEICO Corporation

HEINYSE

301,20 $-0,29 $ (-0,10%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 41,92 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

8.2

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Hexcel Corporation

HXLNYSE

84,76 $-1,06 $ (-1,24%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.4

Качество

5.9

Рост

3.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

HEIHXL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, HXL выглядит привлекательнее: 55.34 против 58.96. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу HXL: 3.35 vs 9.06 у HEI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HXL — 5.14, у HEI — 9.33. EV/EBITDA HXL — 24.14, у HEI — 35.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HEI (16.85% vs 8.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HEI — 15.38%, у HXL — 6.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HEI — 0.56, у HXL — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HEIHXL

Показатель	HEI	HXL
Мультипликаторы оценки
P/E	58.96	55.34
P/B	9.33	5.14
P/S	9.06	3.35
PEG	2.39	-84.67
EV/EBITDA	35.16	24.14
Рентабельность
ROE	16.85%	8.35%
ROA	7.88%	4.32%
Валовая маржа	40.24%	23.62%
Операц. маржа	22.79%	9.53%
Чистая маржа	15.38%	6.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.56	0.79
Текущая ликв.	3.06	2.45
Быстрая ликв.	1.41	1.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.08%	0.82%
Коэфф. выплат	4.69%	45.71%
EPS	$5.11	$1.55
Балансовая стоим.	$36.20	$16.68

Технический анализ

По техническому скорингу HEI сильнее: 74/100 против 43/100 у HXL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HEI составляет 60.5 (нейтральная зона), у HXL — 40.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HEI торгуется выше SMA 50 (6.5%), тогда как HXL ниже этой средней (-0.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HXL выше SMA 200 (+12.5%), HEI — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу HXL. ADX: HEI — 23.5 (слабый тренд), HXL — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HXL менее волатилен — бета 1.10 против 1.18 у HEI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HXL составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HEIHXL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HEI	HXL
Осцилляторы
RSI (14)	60.51	40.85
Stochastic %K	97.97	6.76
CCI (20)	92.05	-169.53
MFI	65.88	18.65
Williams %R	-2.03	-93.24
MACD гистограмма	2.32	-1.11
Momentum (10)	5.11	-10.66
Тренд
ADX	23.51	19.23
Цена vs EMA 9	+3.08%	-4.55%
Цена vs EMA 20	+4.80%	-4.90%
Цена vs SMA 50	+6.52%	-0.35%
Цена vs SMA 200	-3.49%	+12.50%
Объём
CMF	0.19	-0.10
Volume Ratio	120.89	153.29
Волатильность и статистика
Beta	1.18	1.10
ATR %	3.19%	3.82%
Sharpe (1г)	0.27	1.49
RS Rating	47.00	84.00
52w от хая	-16.72	-12.66
BB ширина	18.76	11.42

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HEI — 4,49 млрд $, HXL — 1,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HEI — 690,38 млн $, HXL — 109,40 млн $. HEI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HEI — 861,38 млн $, HXL — 307,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HEI	HXL
Выручка	4,49 млрд $	1,89 млрд $
Чистая прибыль	690,38 млн $	109,40 млн $
EPS (TTM)	$4.97	$1.38
Операц. Cash Flow	934,27 млн $	230,50 млн $
Free Cash Flow	861,38 млн $	307,20 млн $

Дивиденды

HEI и HXL — дивидендные акции. Доходность: HEI — 0.08%, HXL — 0.82%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HEI — 26 лет, HXL — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HEI — 4.69%, HXL — 45.71%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HEI	HXL
Див. доходность	0.08%	0.82%
Годовые дивиденды	$0.12	$0.36
Коэфф. выплат	4.69%	45.71%
Лет выплат	26.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.73%	16.19%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HEI приходится на мае (+7.12%), а HXL — на ноябре (+8.43%). Наименее удачные месяцы: HEI — март (-3.96%), HXL — март (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у HEI: +23.58% против +10.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HEI

+2.2

+3.5

-4.0

+3.8

+7.1

+1.4

+4.1

+3.0

-1.1

-0.5

+5.6

-1.6

HXL

+2.9

+4.7

-6.9

-0.5

+4.2

+2.2

-0.5

+1.7

-2.9

-1.1

+8.4

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HEICO Corporation или Hexcel Corporation?

По P/E Hexcel Corporation оценена ниже: 55.34 против 58.96. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — HEI или HXL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HEI — 16.85%, HXL — 8.35%. Преимущество у HEI.

Какие дивиденды у HEICO Corporation и Hexcel Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HEI — 0.08%, HXL — 0.82%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — HEICO Corporation или Hexcel Corporation?

Выручка HEI за TTM — 4,49 млрд $, HXL — 1,89 млрд $. HEI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HEI или HXL?

Чистая маржа HEI — 15.38%, HXL — 6.09%. HEI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HEI или HXL?

Технический скоринг: HEI — 74/100, HXL — 43/100. HEI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HEI или HXL?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:17 в пользу HEI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией