Сравнение HEI vs HII

Тикер 1

Тикер 2

HEI27

17HII

Сравнение HEICO Corporation (HEI) и Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Авиация и оборона». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации HEI крупнее в 3.4× (41,92 млрд $ vs 12,51 млрд $). Стоимостная оценка в пользу HII — P/E 20.91 vs 58.96 у HEI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE HEI — 16.85%, у HII — 12.05%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HEI удерживает чистую маржу на уровне 15.38%, опережая HII (4.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности HII впереди: 1.70% годовых против 0.08% у HEI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу HEI: скоринг 74/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. HEI побеждает по числу метрик: 27 против 17 у HII. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

HEICO Corporation

HEINYSE

301,20 $-0,29 $ (-0,10%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 41,92 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

8.2

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Huntington Ingalls Industries, Inc.

HIINYSE

317,55 $-4,37 $ (-1,36%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 12,51 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.5

Качество

5.7

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

HEIHII

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E HII оценён рынком дешевле: 20.91 против 58.96 у HEI (разница составляет 64.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу HII: 0.99 vs 9.06 у HEI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HII — 2.46, у HEI — 9.33. EV/EBITDA HII — 12.80, у HEI — 35.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HEI (16.85% vs 12.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HEI — 15.38%, у HII — 4.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HEI — 0.56, у HII — 0.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HEIHII

Показатель	HEI	HII
Мультипликаторы оценки
P/E	58.96	20.91
P/B	9.33	2.46
P/S	9.06	0.99
PEG	2.39	1.92
EV/EBITDA	35.16	12.80
Рентабельность
ROE	16.85%	12.05%
ROA	7.88%	4.83%
Валовая маржа	40.24%	12.44%
Операц. маржа	22.79%	4.88%
Чистая маржа	15.38%	4.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.56	0.57
Текущая ликв.	3.06	1.19
Быстрая ликв.	1.41	1.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.08%	1.70%
Коэфф. выплат	4.69%	35.37%
EPS	$5.11	$15.39
Балансовая стоим.	$36.20	$130.97

Технический анализ

По техническому скорингу HEI сильнее: 74/100 против 28/100 у HII. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HEI составляет 60.5 (нейтральная зона), у HII — 32.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HEI торгуется выше SMA 50 (6.5%), тогда как HII ниже этой средней (-14.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HEI — 23.5 (слабый тренд), HII — 43.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HII менее волатилен — бета 0.71 против 1.18 у HEI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HII составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HEIHII

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HEI	HII
Осцилляторы
RSI (14)	60.51	32.73
Stochastic %K	97.97	19.13
CCI (20)	92.05	-62.93
MFI	65.88	40.30
Williams %R	-2.03	-80.87
MACD гистограмма	2.32	0.80
Momentum (10)	5.11	2.38
Тренд
ADX	23.51	43.72
Цена vs EMA 9	+3.08%	-2.13%
Цена vs EMA 20	+4.80%	-5.64%
Цена vs SMA 50	+6.52%	-14.31%
Цена vs SMA 200	-3.49%	-5.17%
Объём
CMF	0.19	-0.16
Volume Ratio	120.89	60.14
Волатильность и статистика
Beta	1.18	0.71
ATR %	3.19%	3.68%
Sharpe (1г)	0.27	1.06
RS Rating	47.00	76.00
52w от хая	-16.72	-30.01
BB ширина	18.76	22.29

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HEI — 4,49 млрд $, HII — 12,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HEI — 690,38 млн $, HII — 605 млн $. HEI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HEI — 861,38 млн $, HII — 794 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HEI	HII
Выручка	4,49 млрд $	12,48 млрд $
Чистая прибыль	690,38 млн $	605 млн $
EPS (TTM)	$4.97	$15.39
Операц. Cash Flow	934,27 млн $	1,20 млрд $
Free Cash Flow	861,38 млн $	794 млн $

Дивиденды

HEI и HII — дивидендные акции. Доходность: HEI — 0.08%, HII — 1.70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HEI — 26 лет, HII — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HEI — 4.69%, HII — 35.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HEI	HII
Див. доходность	0.08%	1.70%
Годовые дивиденды	$0.12	$2.76
Коэфф. выплат	4.69%	35.37%
Лет выплат	26.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.73%	-9.71%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HEI приходится на мае (+7.12%), а HII — на июле (+4.10%). Наименее удачные месяцы: HEI — март (-3.96%), HII — май (-1.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у HEI: +23.58% против +14.82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HEI

+2.2

+3.5

-4.0

+3.8

+7.1

+1.4

+4.1

+3.0

-1.1

-0.5

+5.6

-1.6

HII

+3.4

+2.6

-0.9

+2.2

-1.4

+1.8

+4.1

-0.2

-1.4

+1.5

+1.6

+1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HEICO Corporation или Huntington Ingalls Industries, Inc.?

По P/E Huntington Ingalls Industries, Inc. оценена ниже: 20.91 против 58.96. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — HEI или HII?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HEI — 16.85%, HII — 12.05%. Преимущество у HEI.

Какие дивиденды у HEICO Corporation и Huntington Ingalls Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HEI — 0.08%, HII — 1.70%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — HEICO Corporation или Huntington Ingalls Industries, Inc.?

Выручка HEI за TTM — 4,49 млрд $, HII — 12,48 млрд $. HII генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HEI или HII?

Чистая маржа HEI — 15.38%, HII — 4.71%. HEI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HEI или HII?

Технический скоринг: HEI — 74/100, HII — 28/100. HEI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HEI или HII?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:17 в пользу HEI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией