ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HEAD vs VSYDP

Тикер 1
Тикер 2
HEAD28
11VSYDP
Хэдхантер (HEAD) из индустрии «Профессиональные услуги» и Выборгский судостр завод привилегированные (VSYDP) из индустрии «Машиностроение» — обе компании относятся к сектору «Промышленность», но работают в разных нишах. По капитализации HEAD крупнее в 364.7× (137,07 млрд ₽ vs 375,83 млн ₽). По мультипликатору P/E HEAD оценён рынком дешевле: 8.76 против 79.32 у VSYDP (разница составляет 89.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE VSYDP отрицательный (-12.21%), что говорит об убыточности. HEAD генерирует прибыль с ROE 106.15%. По этому критерию преимущество однозначно. HEAD удерживает чистую маржу на уровне 44.53%, опережая VSYDP (2.02%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. HEAD выплачивает дивиденды с доходностью 14.46% годовых, тогда как VSYDP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу HEAD сильнее: 64/100 против 37/100 у VSYDP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. HEAD побеждает по числу метрик: 28 против 11 у VSYDP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
HEAD
Хэдхантер
HEADRU
2 905,00 ₽
Промышленность · Профессиональные услуги
Капитализация: 137,07 млрд ₽
ETP Rank6.8
Стоимость
4.3
Качество
9.4
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
8.5
Сезонность
4.0
VSYDP
Выборгский судостр завод привилегированные
VSYDPRU
7 250,00 ₽
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 375,83 млн ₽
ETP Rank2.2
Стоимость
3.0
Качество
4.1
Рост
2.0
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

HEADVSYDP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HEAD с P/E 8.76 (у VSYDP — 79.32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) VSYDP дешевле: 1.61 против 3.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA HEAD — 5.45, у VSYDP — 14.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VSYDP отрицательный (-12.21%), что говорит об убыточности. HEAD генерирует прибыль с ROE 106.15%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа HEAD — 44.53%, у VSYDP — 2.02%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HEAD — 1.25, у VSYDP — -28.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VSYDP ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HEADVSYDP
ПоказательHEADVSYDPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E8.7679.32
P/B18.66-9.68
P/S3.321.61
PEG0.35—
EV/EBITDA5.4514.19
Рентабельность
ROE106.15%-12.21%
ROA47.09%0.45%
Валовая маржа—16.02%
Операц. маржа—9.58%
Чистая маржа44.53%2.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.25-28.24
Текущая ликв.0.980.65
Быстрая ликв.0.820.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность14.46%—
Коэфф. выплат70.76%274.07%
EPS$329.28$78.33
Балансовая стоим.$80.27$-951.49

Технический анализ

HEAD набирает 64 из 100 по техническому скорингу, VSYDP — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HEAD — 53.3 (нейтральная зона), VSYDP — 47.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HEAD на -0.5%, VSYDP на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HEAD — 24.3 (слабый тренд), VSYDP — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VSYDP стабильнее (0.36 vs 0.62). Значение ниже 0.8 делает VSYDP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VSYDP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HEADVSYDP
Общая оценка
64
37
Осцилляторы
52
45
Тренд
58
33
Объём
66
44
Волатильность
55
55
ИндикаторHEADVSYDPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.3447.38
Stochastic %K76.0544.44
CCI (20)29.6436.82
MFI56.7584.25
Williams %R-23.95-55.56
MACD гистограмма6.3930.85
Momentum (10)0.0050.00
Тренд
ADX24.3116.78
Цена vs EMA 9+1.97%+2.16%
Цена vs EMA 20+1.32%+0.34%
Цена vs SMA 50-0.46%-6.26%
Цена vs SMA 200-0.59%-10.76%
Объём
CMF0.20-0.15
Volume Ratio132.691131.24
Волатильность и статистика
Beta0.620.36
ATR %2.09%3.95%
Sharpe (1г)-1.22-0.29
RS Rating54.0045.00
52w от хая-20.95-29.61
BB ширина11.8312.50

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HEAD — 41,20 млрд ₽, VSYDP — 11,15 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HEAD растёт быстрее по выручке: +11.71% год к году против +10.36% у VSYDP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HEAD — 17,99 млрд ₽, VSYDP — 225709 ₽. HEAD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HEAD — 20,50 млрд ₽, VSYDP — -8,44 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHEADVSYDPЛидер
Выручка41,20 млрд ₽11,15 млн ₽
Рост выручки (г/г)+11.71%+10.36%
Чистая прибыль17,99 млрд ₽225709 ₽
Рост прибыли (г/г)+13.83%——
EPS (TTM)$323.10$116.16
Операц. Cash Flow22,09 млрд ₽-8,41 млн ₽
Free Cash Flow20,50 млрд ₽-8,44 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: HEAD обеспечивает 14.46% годовой доходности, VSYDP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: HEAD — 7 лет, VSYDP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HEAD — 70.76%, VSYDP — 274.07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательHEADVSYDPЛидер
Див. доходность14.46%—
Годовые дивиденды$233.00$214.68
Коэфф. выплат70.76%274.07%
Лет выплат7.00%2.00%
CAGR дивидендов (5л)241.73%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HEAD — июне (+7.73%), для VSYDP — январе (+8.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HEAD — октябрь (-7.02%), VSYDP — май (-9.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HEAD: +5.16% против +2.86%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HEAD
+1.4
+3.0
-7.0
-0.5
-1.7
+7.7
+5.8
+5.2
+3.1
-7.0
+0.9
-5.8
VSYDP
+8.3
-8.1
-1.8
+7.8
-9.0
+4.1
+0.4
+0.6
-0.8
+0.9
+0.7
-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Хэдхантер или Выборгский судостр завод привилегированные?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Хэдхантер: P/E 8.76 против 79.32. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — HEAD или VSYDP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HEAD — 106.15%, VSYDP — -12.21%. Преимущество у HEAD.
Какие дивиденды у Хэдхантер и Выборгский судостр завод привилегированные?
Хэдхантер выплачивает дивиденды с доходностью 14.46%. Выборгский судостр завод привилегированные дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Хэдхантер или Выборгский судостр завод привилегированные?
Выручка HEAD за TTM — 41,20 млрд ₽, VSYDP — 11,15 млн ₽. HEAD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HEAD или VSYDP?
Чистая маржа HEAD — 44.53%, VSYDP — 2.02%. HEAD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HEAD или VSYDP?
Технический скоринг: HEAD — 64/100, VSYDP — 37/100. HEAD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HEAD или VSYDP?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:11 в пользу HEAD по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией