Сравнение HEAD vs RKKE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RKKE (P/E -21.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HEAD показывает P/E 8.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RKKE дешевле: 0.50 против 3.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA HEAD оценён ниже: 5.45 vs 67.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HEAD составляет 106.15%, что превышает показатель RKKE (64.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RKKE (-2.24%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HEAD — 1.25, RKKE — -63.57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HEAD ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HEAD | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.76 | -21.96 | |
| P/B | 18.66 | -14.13 | |
| P/S | 3.32 | 0.50 | |
| PEG | 0.35 | — | |
| EV/EBITDA | 5.45 | 67.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 106.15% | 64.50% | |
| ROA | 47.09% | -1.03% | |
| Валовая маржа | — | 5.48% | |
| Операц. маржа | — | -0.62% | |
| Чистая маржа | 44.53% | -2.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.25 | -63.57 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.46% | — | |
| Коэфф. выплат | 70.76% | — | |
| EPS | $329.28 | $-740.35 | |
| Балансовая стоим. | $80.27 | $-1150.33 | |
Технический анализ
HEAD набирает 64 из 100 по техническому скорингу, RKKE — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HEAD — 53.3 (нейтральная зона), RKKE — 36.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HEAD на -0.5%, RKKE на -12.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HEAD — 24.3 (слабый тренд), RKKE — 37.9 (выраженный тренд). По бете RKKE стабильнее (0.42 vs 0.62). Значение ниже 0.8 делает RKKE защитной акцией.
| Индикатор | HEAD | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.34 | 36.08 | |
| Stochastic %K | 76.05 | 27.27 | |
| CCI (20) | 29.64 | -63.46 | |
| MFI | 56.75 | 59.72 | |
| Williams %R | -23.95 | -72.73 | |
| MACD гистограмма | 6.39 | 119.99 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.31 | 37.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.97% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.32% | -2.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.46% | -12.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.59% | -10.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 132.69 | 26.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 0.42 | |
| ATR % | 2.09% | 2.77% | |
| Sharpe (1г) | -1.22 | -0.46 | |
| RS Rating | 54.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -20.95 | -30.08 | |
| BB ширина | 11.83 | 5.01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HEAD — 41,20 млрд ₽, RKKE — 60,42 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HEAD растёт быстрее по выручке: +11.71% год к году против +8.88% у RKKE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RKKE убыточен (чистая прибыль -1,35 млрд ₽), тогда как HEAD генерирует прибыль (17,99 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HEAD генерирует 20,50 млрд ₽, RKKE — -2,94 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HEAD | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,20 млрд ₽ | 60,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.71% | +8.88% | |
| Чистая прибыль | 17,99 млрд ₽ | -1,35 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.83% | — | — |
| EPS (TTM) | $323.10 | $-740.35 | |
| Операц. Cash Flow | 22,09 млрд ₽ | -4,54 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 20,50 млрд ₽ | -2,94 млрд ₽ |
Дивиденды
HEAD выплачивает дивиденды с доходностью 14.46% годовых, тогда как RKKE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HEAD платит дивиденды 7 лет подряд, RKKE — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): HEAD — +241.73%, RKKE — +39.02%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | HEAD | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.46% | — | |
| Годовые дивиденды | $233.00 | $135.00 | |
| Коэфф. выплат | 70.76% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 241.73% | 39.02% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HEAD — июне (+7.73%), для RKKE — январе (+15.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HEAD — октябрь (-7.02%), для RKKE — октябрь (-4.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKKE: +27.83% против +5.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Хэдхантер или РКК Энергия им.С.П.Королева?
У кого выше рентабельность — HEAD или RKKE?
Какие дивиденды у Хэдхантер и РКК Энергия им.С.П.Королева?
Какая компания крупнее по выручке — Хэдхантер или РКК Энергия им.С.П.Королева?
Какая акция лучше по технике — HEAD или RKKE?
Что лучше купить — HEAD или RKKE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией