Сравнение HEAD vs OMZZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OMZZP отрицательный (-11.62) — компания генерирует убытки. HEAD прибылен, P/E составляет 8.76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) OMZZP оценён ниже: 1.37 против 3.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OMZZP — 0.72, у HEAD — 18.66. OMZZP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE OMZZP отрицательный (-5.89%), что говорит об убыточности. HEAD генерирует прибыль с ROE 106.15%. По этому критерию преимущество однозначно. OMZZP убыточен — чистая маржа -11.78%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HEAD — 1.25, у OMZZP — 0.87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HEAD ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HEAD | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.76 | -11.62 | |
| P/B | 18.66 | 0.72 | |
| P/S | 3.32 | 1.37 | |
| PEG | 0.35 | — | |
| EV/EBITDA | 5.45 | -10.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 106.15% | -5.89% | |
| ROA | 47.09% | -3.14% | |
| Валовая маржа | — | 20.03% | |
| Операц. маржа | — | -13.05% | |
| Чистая маржа | 44.53% | -11.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.25 | 0.87 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 2.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.46% | — | |
| Коэфф. выплат | 70.76% | — | |
| EPS | $329.28 | $-1.56 | |
| Балансовая стоим. | $80.27 | $25.38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HEAD: скоринг 64/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HEAD — 53.3, OMZZP — 41.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HEAD на -0.5%, OMZZP на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HEAD — 24.3 (слабый тренд), OMZZP — 18.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OMZZP — 0.43, HEAD — 0.62. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OMZZP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HEAD | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.34 | 41.80 | |
| Stochastic %K | 76.05 | 11.90 | |
| CCI (20) | 29.64 | -65.92 | |
| MFI | 56.75 | 32.65 | |
| Williams %R | -23.95 | -88.10 | |
| MACD гистограмма | 6.39 | 11.00 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.31 | 18.76 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.97% | -0.99% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.32% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.46% | -6.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.59% | -11.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 132.69 | 18.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 0.43 | |
| ATR % | 2.09% | 3.57% | |
| Sharpe (1г) | -1.22 | 0.18 | |
| RS Rating | 54.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -20.95 | -31.33 | |
| BB ширина | 11.83 | 11.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HEAD генерирует 41,20 млрд ₽, OMZZP — 23,72 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HEAD — +11.71%, OMZZP — +7.74%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: HEAD зарабатывает 17,99 млрд ₽, а OMZZP фиксирует убыток (-2,79 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HEAD — 20,50 млрд ₽, OMZZP — -7,05 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HEAD | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,20 млрд ₽ | 23,72 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.71% | +7.74% | |
| Чистая прибыль | 17,99 млрд ₽ | -2,79 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.83% | — | — |
| EPS (TTM) | $323.10 | $-1.56 | |
| Операц. Cash Flow | 22,09 млрд ₽ | -6,64 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 20,50 млрд ₽ | -7,05 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HEAD обеспечивает 14.46% годовой доходности, OMZZP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: HEAD — 7 лет, OMZZP — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | HEAD | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.46% | — | |
| Годовые дивиденды | $233.00 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 70.76% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 241.73% | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HEAD показывает лучшую среднюю доходность в июне (+7.73%), OMZZP — в январе (+29.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HEAD — октябрь (-7.02%), OMZZP — май (-5.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OMZZP: +41.33% против +5.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Хэдхантер или ОМЗ привилегированные?
У кого выше рентабельность — HEAD или OMZZP?
Какие дивиденды у Хэдхантер и ОМЗ привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Хэдхантер или ОМЗ привилегированные?
Какая акция лучше по технике — HEAD или OMZZP?
Что лучше купить — HEAD или OMZZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией