Сравнение HD vs W
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность W (P/E -27.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HD показывает P/E 22.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) W дешевле: 0.67 против 1.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA HD оценён ниже: 16.04 vs 54.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 113.30% против 10.98% у W. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа W (-2.41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. HD несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.55, тогда как W практически без долга (D/E -1.28). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности W ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HD | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.03 | -27.80 | |
| P/B | 22.25 | -2.98 | |
| P/S | 1.86 | 0.67 | |
| PEG | -5.01 | -1.53 | |
| EV/EBITDA | 16.04 | 54.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 113.30% | 10.98% | |
| ROA | 12.99% | -10.63% | |
| Валовая маржа | 33.13% | 30.08% | |
| Операц. маржа | 12.45% | 1.08% | |
| Чистая маржа | 8.41% | -2.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.55 | -1.28 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.28 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.97% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 65.56% | 0.00% | |
| EPS | $14.10 | $-2.33 | |
| Балансовая стоим. | $13.96 | $-21.69 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 35/100 и 35/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): HD — 46.0 (нейтральная зона), W — 46.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HD на -4.0%, W на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HD — 30.4 (выраженный тренд), W — 23.4 (слабый тренд). По бете HD стабильнее (0.81 vs 2.50). Дневная волатильность (ATR%) W составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HD | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.99 | 46.72 | |
| Stochastic %K | 64.29 | 71.03 | |
| CCI (20) | -34.90 | -53.99 | |
| MFI | 38.24 | 41.89 | |
| Williams %R | -35.71 | -28.97 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | -0.15 | |
| Momentum (10) | -8.86 | -1.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.40 | 23.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.60% | +4.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.39% | -0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.02% | -9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.28% | -25.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 79.36 | 184.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 2.50 | |
| ATR % | 2.78% | 6.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | 1.07 | |
| RS Rating | 21.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -26.47 | -46.06 | |
| BB ширина | 13.88 | 38.10 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HD — 164,68 млрд $, W — 12,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. W убыточен (чистая прибыль -313 млн $), тогда как HD генерирует прибыль (14,16 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HD генерирует 12,65 млрд $, W — 464 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HD | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 164,68 млрд $ | 12,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 14,16 млрд $ | -313 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.27 | $-2.42 | |
| Операц. Cash Flow | 16,32 млрд $ | 534 млн $ | |
| Free Cash Flow | 12,65 млрд $ | 464 млн $ |
Дивиденды
HD выплачивает дивиденды с доходностью 2.97% годовых, тогда как W дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HD выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как W не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HD | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.97% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.33 | — | |
| Коэфф. выплат | 65.56% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.80% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HD — ноябре (+4.37%), для W — мае (+17.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HD — февраль (-3.29%), для W — октябрь (-10.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у W: +25.81% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Home Depot, Inc. или Wayfair Inc.?
У кого выше рентабельность — HD или W?
Какие дивиденды у The Home Depot, Inc. и Wayfair Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Home Depot, Inc. или Wayfair Inc.?
Какая акция лучше по технике — HD или W?
Что лучше купить — HD или W?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией