Сравнение HD vs RH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RH торгуется с P/E 20.05, тогда как HD — с P/E 22.03. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу RH: 0.73 vs 1.86 у HD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HD — 22.25, у RH — 41.28. EV/EBITDA RH — 12.83, у HD — 16.04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RH отрицательный (-569.01%), что говорит об убыточности. HD генерирует прибыль с ROE 113.30%. По этому критерию преимущество однозначно. HD удерживает чистую маржу на уровне 8.41%, опережая RH (3.63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HD — 4.55, у RH — 65.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HD | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.03 | 20.05 | |
| P/B | 22.25 | 41.28 | |
| P/S | 1.86 | 0.73 | |
| PEG | -5.01 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 16.04 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 113.30% | -569.01% | |
| ROA | 12.99% | 2.58% | |
| Валовая маржа | 33.13% | 44.07% | |
| Операц. маржа | 12.45% | 11.35% | |
| Чистая маржа | 8.41% | 3.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.55 | 65.50 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.28 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.97% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 65.56% | 0.00% | |
| EPS | $14.10 | $6.64 | |
| Балансовая стоим. | $13.96 | $3.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RH сильнее: 47/100 против 35/100 у HD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HD составляет 46.0 (нейтральная зона), у RH — 53.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RH выше на 2.5%, HD — ниже на -4.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: HD — 30.4 (выраженный тренд), RH — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HD менее волатилен — бета 0.81 против 2.11 у RH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RH составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HD | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.99 | 52.99 | |
| Stochastic %K | 64.29 | 85.23 | |
| CCI (20) | -34.90 | -14.17 | |
| MFI | 38.24 | 32.10 | |
| Williams %R | -35.71 | -14.77 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -8.86 | 1.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.40 | 13.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.60% | +4.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.39% | +3.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.02% | +2.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.28% | -25.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 79.36 | 187.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 2.11 | |
| ATR % | 2.78% | 5.66% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | -0.51 | |
| RS Rating | 21.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -26.47 | -48.19 | |
| BB ширина | 13.88 | 15.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HD — 164,68 млрд $, RH — 3,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HD — 14,16 млрд $, RH — 124,79 млн $. HD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HD — 12,65 млрд $, RH — 252,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HD | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 164,68 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 14,16 млрд $ | 124,79 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.27 | $6.65 | |
| Операц. Cash Flow | 16,32 млрд $ | 452,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 12,65 млрд $ | 252,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HD обеспечивает 2.97% годовой доходности, RH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HD выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как RH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HD | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.97% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.33 | — | |
| Коэфф. выплат | 65.56% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.80% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HD приходится на ноябре (+4.37%), а RH — на ноябре (+12.09%). Наименее удачные месяцы: HD — февраль (-3.29%), RH — февраль (-5.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RH: +32.10% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Home Depot, Inc. или Rh?
У кого выше рентабельность — HD или RH?
Какие дивиденды у The Home Depot, Inc. и Rh?
Какая компания крупнее по выручке — The Home Depot, Inc. или Rh?
У кого выше маржинальность — HD или RH?
Какая акция лучше по технике — HD или RH?
Что лучше купить — HD или RH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией