Сравнение HD vs JD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E JD оценён рынком дешевле: 21.96 против 22.03 у HD. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу JD: 0.23 vs 1.86 у HD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B JD — 1.41, у HD — 22.25. EV/EBITDA HD — 16.04, у JD — 43.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HD — 113.30%, у JD — 6.15%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HD удерживает чистую маржу на уровне 8.41%, опережая JD (1.05%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка HD значительно выше: D/E 4.55 vs 0.50 у JD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | HD | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.03 | 21.96 | |
| P/B | 22.25 | 1.41 | |
| P/S | 1.86 | 0.23 | |
| PEG | -5.01 | -0.32 | |
| EV/EBITDA | 16.04 | 43.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 113.30% | 6.15% | |
| ROA | 12.99% | 2.02% | |
| Валовая маржа | 33.13% | 14.51% | |
| Операц. маржа | 12.45% | -0.21% | |
| Чистая маржа | 8.41% | 1.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.55 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.28 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.97% | 3.06% | |
| Коэфф. выплат | 65.56% | 75.01% | |
| EPS | $14.10 | $5.05 | |
| Балансовая стоим. | $13.96 | $102.11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу JD сильнее: 75/100 против 35/100 у HD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HD составляет 46.0 (нейтральная зона), у JD — 60.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: JD выше на 8.8%, HD — ниже на -4.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. JD выше SMA 200 (+6.5%), HD — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу JD. ADX: HD — 30.4 (выраженный тренд), JD — 24.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HD менее волатилен — бета 0.81 против 0.97 у JD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | HD | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.99 | 60.48 | |
| Stochastic %K | 64.29 | 61.15 | |
| CCI (20) | -34.90 | 107.48 | |
| MFI | 38.24 | 59.77 | |
| Williams %R | -35.71 | -38.85 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | 0.13 | |
| Momentum (10) | -8.86 | 1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.40 | 24.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.60% | +1.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.39% | +4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.02% | +8.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.28% | +6.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 79.36 | 73.06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.97 | |
| ATR % | 2.78% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | -0.13 | |
| RS Rating | 21.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -26.47 | -11.94 | |
| BB ширина | 13.88 | 15.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HD — 164,68 млрд $, JD — 1,31 трлн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HD — 14,16 млрд $, JD — 19,63 млрд $. JD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HD — 12,65 млрд $, JD — 4,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HD | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 164,68 млрд $ | 1,31 трлн $ | |
| Чистая прибыль | 14,16 млрд $ | 19,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $14.27 | $13.78 | |
| Операц. Cash Flow | 16,32 млрд $ | 18,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 12,65 млрд $ | 4,81 млрд $ |
Дивиденды
HD и JD — дивидендные акции. Доходность: HD — 2.97%, JD — 3.06%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HD — 14 лет, JD — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HD — 65.56%, JD — 75.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HD | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.97% | 3.06% | |
| Годовые дивиденды | $2.33 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 65.56% | 75.01% | |
| Лет выплат | 14.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.80% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HD приходится на ноябре (+4.37%), а JD — на январе (+3.86%). Наименее удачные месяцы: HD — февраль (-3.29%), JD — октябрь (-3.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HD: +10.89% против +2.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Home Depot, Inc. или JD.com, Inc.?
У кого выше рентабельность — HD или JD?
Какие дивиденды у The Home Depot, Inc. и JD.com, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Home Depot, Inc. или JD.com, Inc.?
У кого выше маржинальность — HD или JD?
Какая акция лучше по технике — HD или JD?
Что лучше купить — HD или JD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией