ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение HCC vs LEU

Тикер 1
Тикер 2
HCC33
12LEU
Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Centrus Energy Corp. (LEU) представляют одну индустрию — «Уголь и энергоносители». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации HCC крупнее в 1,5× (5,12 млрд $ vs 3,32 млрд $). По мультипликатору P/E HCC оценён рынком дешевле: 23,71 против 73,35 у LEU. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE HCC — 10,02%, у LEU — 7,06%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HCC удерживает чистую маржу на уровне 13,05%, опережая LEU (10,23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. HCC выплачивает дивиденды с доходностью 0,32% годовых, тогда как LEU дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HCC набирает 71 из 100 по техническому скорингу, LEU — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. HCC побеждает по числу метрик: 33 против 12 у LEU. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
HCC
Warrior Met Coal, Inc.
HCCNYSE
$96,99-$1,64 (-1,66%)
Энергетика · Уголь и энергоносители
Капитализация: 5,12 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
5.6
Качество
7.6
Рост
2.4
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
LEU
Centrus Energy Corp.
LEUNYSE
$175,00-$9,12 (-4,95%)
Энергетика · Уголь и энергоносители
Капитализация: 3,32 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
4.3
Качество
5.4
Рост
4.7
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

HCCLEU

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HCC с P/E 23,71 (у LEU — 73,35). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) HCC оценён ниже: 3,10 против 7,36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HCC — 2,28, у LEU — 4,33. EV/EBITDA HCC — 11,32, у LEU — 38,50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HCC (10,02% vs 7,06%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HCC — 13,05%, у LEU — 10,23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HCC — 0,10, у LEU — 1,39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HCCLEU
ПоказательHCCLEUЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23,7173,35
P/B2,284,33
P/S3,107,36
PEG0,05-1,24
EV/EBITDA11,3238,50
Рентабельность
ROE10,02%7,06%
ROA7,56%1,92%
Валовая маржа41,84%23,27%
Операц. маржа13,61%1,56%
Чистая маржа13,05%10,23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,101,39
Текущая ликв.3,935,39
Быстрая ликв.2,794,52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,32%0,00%
Коэфф. выплат7,92%0,00%
EPS$4,15$2,44
Балансовая стоим.$43,35$42,53

Технический анализ

Техническая картина в пользу HCC: скоринг 71/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HCC — 70,3, LEU — 53,1. HCC в зоне зона перекупленности, а LEU — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. HCC и LEU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,3% и +7,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. HCC выше SMA 200 (+13,5%), LEU — ниже (-16,1%). Долгосрочный тренд в пользу HCC. ADX: HCC — 23,0 (слабый тренд), LEU — 21,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HCC — 0,42, LEU — 3,44. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LEU составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HCCLEU
Общая оценка
71
63
Осцилляторы
55
56
Тренд
65
58
Объём
69
56
Волатильность
53
55
ИндикаторHCCLEUЛидер
Осцилляторы
RSI (14)70,2553,15
Stochastic %K94,6557,25
CCI (20)118,7442,94
MFI76,3257,55
Williams %R-5,35-42,75
MACD гистограмма1,830,73
Momentum (10)18,13-0,64
Тренд
ADX22,9621,80
Цена vs EMA 9+5,06%-1,06%
Цена vs EMA 20+10,35%+1,68%
Цена vs SMA 50+14,31%+7,54%
Цена vs SMA 200+13,47%-16,15%
Объём
CMF0,230,07
Volume Ratio55,4368,20
Волатильность и статистика
Beta0,423,44
ATR %4,11%6,25%
Sharpe (1г)1,110,41
RS Rating83,0036,00
52w от хая-10,65-60,34
BB ширина34,6420,88

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HCC генерирует 1,31 млрд $, LEU — 448,70 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LEU — +1,50%, HCC — -14,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HCC — 57 млн $, LEU — 77,80 млн $. LEU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HCC — -91,02 млн $, LEU — 31,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHCCLEUЛидер
Выручка1,31 млрд $448,70 млн $
Рост выручки (г/г)-14.10%+1.50%
Чистая прибыль57 млн $77,80 млн $
Рост прибыли (г/г)-77.30%+6.30%
EPS (TTM)$1,08$4,33
Операц. Cash Flow229,25 млн $51 млн $
Free Cash Flow-91,02 млн $31,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: HCC обеспечивает 0,32% годовой доходности, LEU реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: HCC — 10 лет, LEU — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательHCCLEUЛидер
Див. доходность0,32%—
Годовые дивиденды$0,24$0,55
Коэфф. выплат7,92%—
Лет выплат108
CAGR дивидендов (5л)3,71%0,00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HCC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,65%), LEU — в октябре (+15,60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HCC — март (-4,06%), LEU — апрель (-0,72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LEU: +74,50% против +16,89%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HCC
+4,3
-2,9
-4,1
-1,8
+3,6
-4,0
+6,7
+3,2
+4,8
+1,8
+0,2
+5,2
LEU
+2,5
+1,8
+7,2
-0,7
+6,8
+4,5
+8,6
+4,3
+13,4
+15,6
+8,2
+2,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Warrior Met Coal, Inc. или Centrus Energy Corp.?
Мультипликатор P/E у Warrior Met Coal, Inc. ниже (23,71 vs 73,35), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — HCC или LEU?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HCC — 10,02%, LEU — 7,06%. Преимущество у HCC.
Какие дивиденды у Warrior Met Coal, Inc. и Centrus Energy Corp.?
Warrior Met Coal, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,32%. Centrus Energy Corp. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Warrior Met Coal, Inc. или Centrus Energy Corp.?
Выручка HCC за TTM — 1,31 млрд $, LEU — 448,70 млн $. HCC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HCC или LEU?
Чистая маржа HCC — 13,05%, LEU — 10,23%. HCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HCC или LEU?
Технический скоринг: HCC — 71/100, LEU — 63/100. HCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HCC или LEU?
Однозначного ответа нет. Счёт 33:12 в пользу HCC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией