ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HCC vs LEU

Тикер 1
Тикер 2
HCC29
13LEU
Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Centrus Energy Corp. (LEU) представляют одну индустрию — «Уголь и энергоносители». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E HCC оценён рынком дешевле: 32.46 против 55.24 у LEU (разница составляет 41.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE LEU — 10.71%, у HCC — 6.44%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LEU удерживает чистую маржу на уровне 13.40%, опережая HCC (9.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. HCC выплачивает дивиденды с доходностью 0.38% годовых, тогда как LEU дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. HCC побеждает по числу метрик: 29 против 13 у LEU. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
HCC
Warrior Met Coal, Inc.
HCCNYSE
85,45 $+0,79 $ (+0,93%)
Энергетика · Уголь и энергоносители
Капитализация: 4,51 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
5.5
Качество
6.7
Рост
2.4
Техника
6.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0
LEU
Centrus Energy Corp.
LEUNYSE
177,15 $+7,84 $ (+4,63%)
Энергетика · Уголь и энергоносители
Капитализация: 3,36 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
4.7
Качество
5.8
Рост
4.7
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

HCCLEU

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HCC с P/E 32.46 (у LEU — 55.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) HCC оценён ниже: 3.04 против 7.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HCC — 2.02, у LEU — 4.32. EV/EBITDA HCC — 13.18, у LEU — 34.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LEU (10.71% vs 6.44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LEU — 13.40%, у HCC — 9.36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HCC — 0.12, у LEU — 1.52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HCCLEU
ПоказательHCCLEUЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E32.4655.24
P/B2.024.32
P/S3.047.09
PEG1.07-1.14
EV/EBITDA13.1834.66
Рентабельность
ROE6.44%10.71%
ROA4.87%2.49%
Валовая маржа38.20%25.27%
Операц. маржа9.75%6.74%
Чистая маржа9.36%13.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.121.52
Текущая ликв.3.485.72
Быстрая ликв.2.424.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.38%0.00%
Коэфф. выплат12.64%0.00%
EPS$2.61$3.06
Балансовая стоим.$41.81$39.20

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: HCC — 43.7, LEU — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HCC на -4.5%, LEU на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HCC выше SMA 200 (+7.3%), LEU — ниже (-29.1%). Долгосрочный тренд в пользу HCC. ADX: HCC — 20.5 (слабый тренд), LEU — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HCC — 0.52, LEU — 2.81. LEU значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LEU составляет 8.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HCCLEU
Общая оценка
23
28
Осцилляторы
34
42
Тренд
40
25
Объём
31
50
Волатильность
43
43
ИндикаторHCCLEUЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.7041.97
Stochastic %K39.2519.35
CCI (20)-94.92-118.45
MFI33.7437.96
Williams %R-60.75-80.65
MACD гистограмма-0.19-4.26
Momentum (10)-2.88-29.15
Тренд
ADX20.5013.59
Цена vs EMA 9-1.24%-3.34%
Цена vs EMA 20-2.27%-7.70%
Цена vs SMA 50-4.46%-9.83%
Цена vs SMA 200+7.26%-29.10%
Объём
CMF-0.080.01
Volume Ratio92.1673.05
Волатильность и статистика
Beta0.522.81
ATR %4.29%8.21%
Sharpe (1г)1.221.10
RS Rating87.0087.00
52w от хая-19.64-61.84
BB ширина8.0833.86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HCC генерирует 1,31 млрд $, LEU — 448,70 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HCC — 57 млн $, LEU — 77,80 млн $. LEU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HCC — -91,02 млн $, LEU — 31,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHCCLEUЛидер
Выручка1,31 млрд $448,70 млн $
Чистая прибыль57 млн $77,80 млн $
EPS (TTM)$1.08$4.33
Операц. Cash Flow229,25 млн $51 млн $
Free Cash Flow-91,02 млн $31,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: HCC обеспечивает 0.38% годовой доходности, LEU реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: HCC — 10 лет, LEU — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательHCCLEUЛидер
Див. доходность0.38%—
Годовые дивиденды$0.16$0.55
Коэфф. выплат12.64%—
Лет выплат10.00%8.00%
CAGR дивидендов (5л)-4.36%0.00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HCC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.22%), LEU — в октябре (+15.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HCC — март (-4.06%), LEU — апрель (-0.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LEU: +78.14% против +18.95%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HCC
+4.3
-2.9
-4.1
-1.8
+2.9
-1.9
+7.2
+3.2
+4.8
+1.8
+0.2
+5.2
LEU
+2.5
+1.8
+7.2
-0.7
+8.7
+6.0
+8.8
+4.3
+13.4
+15.6
+8.2
+2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Warrior Met Coal, Inc. или Centrus Energy Corp.?
Мультипликатор P/E у Warrior Met Coal, Inc. ниже (32.46 vs 55.24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — HCC или LEU?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HCC — 6.44%, LEU — 10.71%. Преимущество у LEU.
Какие дивиденды у Warrior Met Coal, Inc. и Centrus Energy Corp.?
Warrior Met Coal, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.38%. Centrus Energy Corp. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Warrior Met Coal, Inc. или Centrus Energy Corp.?
Выручка HCC за TTM — 1,31 млрд $, LEU — 448,70 млн $. HCC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HCC или LEU?
Чистая маржа HCC — 9.36%, LEU — 13.40%. LEU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HCC или LEU?
Технический скоринг: HCC — 23/100, LEU — 28/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HCC или LEU?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:13 в пользу HCC по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией