Сравнение HCA vs UHS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UHS торгуется с P/E 6.60, тогда как HCA — с P/E 13.23. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу UHS: 0.58 vs 1.15 у HCA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA UHS — 5.48, у HCA — 8.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HCA работает в убыток — ROE -123.20%, тогда как UHS показывает рентабельность 20.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. UHS удерживает чистую маржу на уровне 8.56%, опережая HCA (8.89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HCA — -7.91, у UHS — 0.68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HCA ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HCA | UHS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.23 | 6.60 | |
| P/B | -14.26 | 1.33 | |
| P/S | 1.15 | 0.58 | |
| PEG | 0.46 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 8.74 | 5.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -123.20% | 20.93% | |
| ROA | 11.06% | 9.70% | |
| Валовая маржа | 34.92% | 71.32% | |
| Операц. маржа | 15.67% | 11.50% | |
| Чистая маржа | 8.89% | 8.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -7.91 | 0.68 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 1.08 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.74% | 0.49% | |
| Коэфф. выплат | 10.04% | 3.33% | |
| EPS | $29.98 | $24.90 | |
| Балансовая стоим. | $-13.14 | $123.98 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HCA сильнее: 30/100 против 15/100 у UHS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HCA составляет 25.0 (зона перепроданности), у UHS — 36.5 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: HCA на -15.3%, UHS на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HCA — 45.2 (выраженный тренд), UHS — 35.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HCA менее волатилен — бета 0.27 против 0.49 у UHS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UHS составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HCA | UHS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 24.97 | 36.48 | |
| Stochastic %K | 3.97 | 21.93 | |
| CCI (20) | -273.64 | -117.96 | |
| MFI | 35.28 | 56.16 | |
| Williams %R | -96.03 | -78.07 | |
| MACD гистограмма | -1.12 | 0.35 | |
| Momentum (10) | -32.78 | -4.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.24 | 35.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.23% | -2.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.33% | -3.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.25% | -7.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.37% | -17.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 148.34 | 61.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.27 | 0.49 | |
| ATR % | 3.15% | 3.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | -0.49 | |
| RS Rating | 52.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -28.72 | -33.29 | |
| BB ширина | 13.43 | 10.45 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HCA — 75,60 млрд $, UHS — 17,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HCA — 6,78 млрд $, UHS — 1,49 млрд $. HCA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HCA — 7,69 млрд $, UHS — 849,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HCA | UHS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 75,60 млрд $ | 17,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 6,78 млрд $ | 1,49 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $28.62 | $23.42 | |
| Операц. Cash Flow | 12,64 млрд $ | 1,86 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 7,69 млрд $ | 849,25 млн $ |
Дивиденды
HCA и UHS — дивидендные акции. Доходность: HCA — 0.74%, UHS — 0.49%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HCA — 10 лет, UHS — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HCA — 10.04%, UHS — 3.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HCA | UHS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.74% | 0.49% | |
| Годовые дивиденды | $1.56 | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | 10.04% | 3.33% | |
| Лет выплат | 10.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.07% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HCA приходится на июле (+7.78%), а UHS — на ноябре (+6.18%). Наименее удачные месяцы: HCA — сентябрь (-1.77%), UHS — март (-1.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HCA: +20.06% против +7.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HCA Healthcare, Inc. или Universal Health Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — HCA или UHS?
Какие дивиденды у HCA Healthcare, Inc. и Universal Health Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HCA Healthcare, Inc. или Universal Health Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — HCA или UHS?
Какая акция лучше по технике — HCA или UHS?
Что лучше купить — HCA или UHS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией