Сравнение HCA vs SOLV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SOLV оценён рынком дешевле: 9.26 против 13.23 у HCA (разница составляет 30.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу HCA: 1.15 vs 1.60 у SOLV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA SOLV — 6.42, у HCA — 8.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HCA работает в убыток — ROE -123.20%, тогда как SOLV показывает рентабельность 30.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа SOLV — 17.33%, у HCA — 8.89%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HCA — -7.91, у SOLV — 1.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HCA ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HCA | SOLV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.23 | 9.26 | |
| P/B | -14.26 | 2.67 | |
| P/S | 1.15 | 1.60 | |
| PEG | 0.46 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 8.74 | 6.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -123.20% | 30.71% | |
| ROA | 11.06% | 10.16% | |
| Валовая маржа | 34.92% | 53.67% | |
| Операц. маржа | 15.67% | 25.54% | |
| Чистая маржа | 8.89% | 17.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -7.91 | 1.02 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.74% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 10.04% | 0.00% | |
| EPS | $29.98 | $8.22 | |
| Балансовая стоим. | $-13.14 | $28.52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SOLV сильнее: 77/100 против 30/100 у HCA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HCA составляет 25.0 (зона перепроданности), у SOLV — 67.3 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: SOLV выше на 11.4%, HCA — ниже на -15.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SOLV выше SMA 200 (+3.1%), HCA — ниже (-13.4%). Долгосрочный тренд в пользу SOLV. ADX: HCA — 45.2 (выраженный тренд), SOLV — 35.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HCA менее волатилен — бета 0.27 против 0.95 у SOLV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HCA составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HCA | SOLV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 24.97 | 67.35 | |
| Stochastic %K | 3.97 | 96.71 | |
| CCI (20) | -273.64 | 84.37 | |
| MFI | 35.28 | 67.89 | |
| Williams %R | -96.03 | -3.29 | |
| MACD гистограмма | -1.12 | 0.46 | |
| Momentum (10) | -32.78 | 5.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.24 | 35.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.23% | +2.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.33% | +5.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.25% | +11.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.37% | +3.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 148.34 | 63.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.27 | 0.95 | |
| ATR % | 3.15% | 2.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | 0.02 | |
| RS Rating | 52.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -28.72 | -13.68 | |
| BB ширина | 13.43 | 18.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HCA — 75,60 млрд $, SOLV — 8,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HCA — 6,78 млрд $, SOLV — 1,56 млрд $. HCA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HCA — 7,69 млрд $, SOLV — -10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HCA | SOLV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 75,60 млрд $ | 8,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 6,78 млрд $ | 1,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $28.62 | $8.94 | |
| Операц. Cash Flow | 12,64 млрд $ | 369 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,69 млрд $ | -10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HCA обеспечивает 0.74% годовой доходности, SOLV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HCA выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как SOLV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HCA | SOLV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.74% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.56 | — | |
| Коэфф. выплат | 10.04% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.07% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HCA приходится на июле (+7.78%), а SOLV — на ноябре (+11.93%). Наименее удачные месяцы: HCA — сентябрь (-1.77%), SOLV — март (-9.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HCA: +20.06% против +12.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HCA Healthcare, Inc. или Solventum Corporation?
У кого выше рентабельность — HCA или SOLV?
Какие дивиденды у HCA Healthcare, Inc. и Solventum Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — HCA Healthcare, Inc. или Solventum Corporation?
У кого выше маржинальность — HCA или SOLV?
Какая акция лучше по технике — HCA или SOLV?
Что лучше купить — HCA или SOLV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией