Сравнение HBAN vs WBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E WBS оценён рынком дешевле: 11.41 против 13.40 у HBAN (разница составляет 14.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу HBAN: 1.89 vs 2.72 у WBS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HBAN дешевле: 0.91 против 1.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WBS оценён ниже: 11.08 vs 16.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WBS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.80% против 8.82% у HBAN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WBS — 23.49%, HBAN — 16.63%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HBAN — 0.72, WBS — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WBS ниже 1 (0.04), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HBAN | WBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.40 | 11.41 | |
| P/B | 0.91 | 1.22 | |
| P/S | 1.89 | 2.72 | |
| PEG | 8.78 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | 16.20 | 11.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.82% | 10.80% | |
| ROA | 0.77% | 1.19% | |
| Валовая маржа | 62.65% | 61.97% | |
| Операц. маржа | 20.17% | 27.07% | |
| Чистая маржа | 16.63% | 23.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 20.08 | 0.04 | |
| Быстрая ликв. | 20.08 | 0.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.92% | 2.19% | |
| Коэфф. выплат | 47.76% | 27.34% | |
| EPS | $1.18 | $6.41 | |
| Балансовая стоим. | $17.43 | $60.01 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WBS сильнее: 61/100 против 29/100 у HBAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HBAN составляет 46.6 (нейтральная зона), у WBS — 55.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WBS торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как HBAN ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WBS выше SMA 200 (+12.5%), HBAN — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу WBS. Сила тренда по ADX: HBAN — 23.3 (слабый тренд), WBS — 10.8 (нет тренда). WBS менее волатилен — бета 1.03 против 1.09 у HBAN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | HBAN | WBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.57 | 55.26 | |
| Stochastic %K | 42.11 | 60.25 | |
| CCI (20) | -45.89 | 77.32 | |
| MFI | 33.57 | 26.37 | |
| Williams %R | -57.89 | -39.75 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -0.34 | -0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.26 | 10.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +0.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.67% | +0.76% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.87% | +2.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.11% | +12.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 80.49 | 395.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 1.03 | |
| ATR % | 2.38% | 1.11% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | 1.32 | |
| RS Rating | 37.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -18.55 | -1.92 | |
| BB ширина | 11.03 | 3.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HBAN — 12,48 млрд $, WBS — 4,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HBAN — 2,21 млрд $, WBS — 1 млрд $. HBAN генерирует больше чистой прибыли. FCF: HBAN генерирует 2,28 млрд $, WBS — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HBAN | WBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,48 млрд $ | 4,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,21 млрд $ | 1 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.41 | $5.92 | |
| Операц. Cash Flow | 2,54 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,28 млрд $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
HBAN и WBS — дивидендные акции. Доходность: HBAN — 3.92%, WBS — 2.19%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HBAN платит дивиденды 13 лет подряд, WBS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HBAN — 47.76%, WBS — 27.34%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HBAN | WBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.92% | 2.19% | |
| Годовые дивиденды | $0.31 | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | 47.76% | 27.34% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.52% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HBAN приходится на ноябре (+7.30%), а WBS — на ноябре (+8.72%). Слабые месяцы: для HBAN — март (-8.16%), для WBS — март (-8.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WBS: +13.88% против +9.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Huntington Bancshares Incorporated или Webster Financial Corporation?
У кого выше рентабельность — HBAN или WBS?
Какие дивиденды у Huntington Bancshares Incorporated и Webster Financial Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Huntington Bancshares Incorporated или Webster Financial Corporation?
У кого выше маржинальность — HBAN или WBS?
Какая акция лучше по технике — HBAN или WBS?
Что лучше купить — HBAN или WBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией