Сравнение HBAN vs WAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WAL торгуется с P/E 8.71, тогда как HBAN — с P/E 13.40. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) WAL оценён ниже: 1.52 против 1.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA WAL оценён ниже: 11.66 vs 16.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WAL составляет 12.88%, что превышает показатель HBAN (8.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WAL впереди: 17.35% против 16.63% у HBAN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HBAN — 0.72, WAL — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WAL ниже 1 (0.23), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HBAN | WAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.40 | 8.71 | |
| P/B | 0.91 | 1.10 | |
| P/S | 1.89 | 1.52 | |
| PEG | 8.78 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 16.20 | 11.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.82% | 12.88% | |
| ROA | 0.77% | 0.97% | |
| Валовая маржа | 62.65% | 60.00% | |
| Операц. маржа | 20.17% | 21.56% | |
| Чистая маржа | 16.63% | 17.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 20.08 | 0.23 | |
| Быстрая ликв. | 20.08 | 0.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.92% | 2.13% | |
| Коэфф. выплат | 47.76% | 20.46% | |
| EPS | $1.18 | $8.85 | |
| Балансовая стоим. | $17.43 | $72.95 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: HBAN — 46.6, WAL — 47.9. Обе акции находятся в одной зоне. WAL торгуется выше SMA 50 (2.6%), тогда как HBAN ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: HBAN — 23.3 (слабый тренд), WAL — 22.5 (слабый тренд). Волатильность: бета HBAN — 1.09, WAL — 1.66. WAL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WAL составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HBAN | WAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.57 | 47.91 | |
| Stochastic %K | 42.11 | 29.26 | |
| CCI (20) | -45.89 | -61.47 | |
| MFI | 33.57 | 35.29 | |
| Williams %R | -57.89 | -70.74 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -0.34 | -6.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.26 | 22.52 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.67% | -0.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.87% | +2.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.11% | -6.40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 80.49 | 133.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 1.66 | |
| ATR % | 2.38% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | 0.11 | |
| RS Rating | 37.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -18.55 | -20.78 | |
| BB ширина | 11.03 | 13.14 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HBAN генерирует 12,48 млрд $, WAL — 5,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HBAN — 2,21 млрд $, WAL — 969 млн $. HBAN генерирует больше чистой прибыли. FCF: HBAN генерирует 2,28 млрд $, WAL — -2,79 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HBAN | WAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,48 млрд $ | 5,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,21 млрд $ | 969 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.41 | $8.79 | |
| Операц. Cash Flow | 2,54 млрд $ | -2,68 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,28 млрд $ | -2,79 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: HBAN платит 3.92%, WAL — 2.13%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HBAN платит дивиденды 13 лет подряд, WAL — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HBAN — 47.76%, WAL — 20.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HBAN | WAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.92% | 2.13% | |
| Годовые дивиденды | $0.31 | $0.84 | |
| Коэфф. выплат | 47.76% | 20.46% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.52% | -6.89% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HBAN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.30%), WAL — в июле (+8.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HBAN — март (-8.16%), для WAL — март (-10.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WAL: +17.89% против +9.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Huntington Bancshares Incorporated или Western Alliance Bancorporation?
У кого выше рентабельность — HBAN или WAL?
Какие дивиденды у Huntington Bancshares Incorporated и Western Alliance Bancorporation?
Какая компания крупнее по выручке — Huntington Bancshares Incorporated или Western Alliance Bancorporation?
У кого выше маржинальность — HBAN или WAL?
Какая акция лучше по технике — HBAN или WAL?
Что лучше купить — HBAN или WAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией