ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HBAN vs PB

Тикер 1
Тикер 2
HBAN16
25PB
HBAN против PB — два эмитента индустрии «Региональные банки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HBAN крупнее в 3.6× (25,09 млрд $ vs 6,97 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PB — P/E 13.03 vs 13.40 у HBAN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала HBAN составляет 8.82%, что превышает показатель PB (6.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PB впереди: 31.20% против 16.63% у HBAN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность HBAN составляет 3.92%, у PB — 3.42%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PB набирает 44 из 100 по техническому скорингу, HBAN — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. PB побеждает по числу метрик: 25 против 16 у HBAN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
HBAN
Huntington Bancshares Incorporated
HBANNASDAQ
15,85 $+0,03 $ (+0,19%)
Финансы · Региональные банки
Капитализация: 25,09 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
6.8
Качество
7.0
Рост
6.2
Техника
3.0
Дивиденды
8.6
Прогнозы
8.0
Сезонность
6.0
PB
Prosperity Bancshares, Inc.
PBNYSE
69,12 $+0,10 $ (+0,14%)
Финансы · Региональные банки
Капитализация: 6,97 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
6.6
Качество
5.7
Рост
5.8
Техника
3.0
Дивиденды
8.6
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

HBANPB

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PB оценён рынком дешевле: 13.03 против 13.40 у HBAN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) HBAN оценён ниже: 1.89 против 4.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA PB оценён ниже: 9.59 vs 16.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HBAN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.82% против 6.80% у PB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PB — 31.20%, HBAN — 16.63%. У PB маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HBAN — 0.72, PB — 0.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PB ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HBANPB
ПоказательHBANPBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E13.4013.03
P/B0.910.84
P/S1.894.11
PEG8.782.53
EV/EBITDA16.209.59
Рентабельность
ROE8.82%6.80%
ROA0.77%1.21%
Валовая маржа62.65%71.56%
Операц. маржа20.17%39.97%
Чистая маржа16.63%31.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.720.30
Текущая ликв.20.080.68
Быстрая ликв.20.080.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.92%3.42%
Коэфф. выплат47.76%42.88%
EPS$1.18$5.30
Балансовая стоим.$17.43$82.22

Технический анализ

Техническая картина в пользу PB: скоринг 44/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HBAN — 46.6, PB — 53.3. Обе акции находятся в одной зоне. PB торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как HBAN ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PB выше SMA 200 (+0.8%), HBAN — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу PB. Сила тренда по ADX: HBAN — 23.3 (слабый тренд), PB — 18.2 (нет тренда). Волатильность: бета PB — 0.74, HBAN — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне.

HBANPB
Общая оценка
29
44
Осцилляторы
39
50
Тренд
38
49
Объём
38
31
Волатильность
45
60
ИндикаторHBANPBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.5753.27
Stochastic %K42.1163.80
CCI (20)-45.89-8.86
MFI33.5752.72
Williams %R-57.89-36.20
MACD гистограмма-0.04-0.09
Momentum (10)-0.34-1.08
Тренд
ADX23.2618.18
Цена vs EMA 9+0.59%+1.35%
Цена vs EMA 20-0.67%+0.98%
Цена vs SMA 50-0.87%+1.93%
Цена vs SMA 200-5.11%+0.84%
Объём
CMF-0.04-0.11
Volume Ratio80.4960.84
Волатильность и статистика
Beta1.090.74
ATR %2.38%2.14%
Sharpe (1г)-0.10-0.28
RS Rating37.0036.00
52w от хая-18.55-10.60
BB ширина11.036.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HBAN генерирует 12,48 млрд $, PB — 1,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HBAN — 2,21 млрд $, PB — 542,84 млн $. HBAN генерирует больше чистой прибыли. FCF: HBAN генерирует 2,28 млрд $, PB — 516,98 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательHBANPBЛидер
Выручка12,48 млрд $1,74 млрд $
Чистая прибыль2,21 млрд $542,84 млн $
EPS (TTM)$1.41$5.72
Операц. Cash Flow2,54 млрд $549,51 млн $
Free Cash Flow2,28 млрд $516,98 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HBAN платит 3.92%, PB — 3.42%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HBAN платит дивиденды 13 лет подряд, PB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HBAN — 47.76%, PB — 42.88%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательHBANPBЛидер
Див. доходность3.92%3.42%
Годовые дивиденды$0.31$1.20
Коэфф. выплат47.76%42.88%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-12.52%-9.62%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HBAN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.30%), PB — в ноябре (+6.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HBAN — март (-8.16%), для PB — март (-5.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HBAN: +9.11% против +5.42%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HBAN
+0.5
+1.1
-8.2
+1.9
+0.5
-2.0
+4.7
+2.2
-0.3
+2.6
+7.3
-1.2
PB
+1.1
-0.6
-5.8
+3.4
+0.1
-3.1
+2.1
+0.2
-0.6
+1.7
+6.5
+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Huntington Bancshares Incorporated или Prosperity Bancshares, Inc.?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (13.03 vs 13.40), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — HBAN или PB?
ROE HBAN — 8.82%, PB — 6.80%. HBAN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Huntington Bancshares Incorporated и Prosperity Bancshares, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность HBAN — 3.92%, PB — 3.42%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Huntington Bancshares Incorporated или Prosperity Bancshares, Inc.?
По объёму выручки: HBAN — 12,48 млрд $, PB — 1,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — HBAN или PB?
Чистая маржа HBAN — 16.63%, PB — 31.20%. PB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HBAN или PB?
Технический скоринг: HBAN — 29/100, PB — 44/100. PB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HBAN или PB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HBAN выигрывает 16, PB — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией