Сравнение HBAN vs KEY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KEY торгуется с P/E 13,47, тогда как HBAN — с P/E 13,17. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA HBAN — 15,67, у KEY — 20,03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KEY — 10,12%, у HBAN — 8,58%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KEY удерживает чистую маржу на уровне 19,37%, опережая HBAN (16,64%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HBAN — 0,67, у KEY — 0,74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности KEY ниже 1 (0,35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HBAN | KEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,17 | 13,47 | |
| P/B | 1,07 | 1,26 | |
| P/S | 2,51 | 2,40 | |
| PEG | -593 084 333 280 923,50 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 15,67 | 20,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,58% | 10,12% | |
| ROA | 0,84% | 1,06% | |
| Валовая маржа | 63,73% | 64,48% | |
| Операц. маржа | 20,36% | 18,05% | |
| Чистая маржа | 16,64% | 19,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 12,39 | 0,35 | |
| Быстрая ликв. | 12,39 | 0,35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,46% | 3,52% | |
| Коэфф. выплат | 48,25% | 38,67% | |
| EPS | $1,23 | $1,90 | |
| Балансовая стоим. | $16,79 | $18,48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HBAN сильнее: 78/100 против 54/100 у KEY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HBAN составляет 56,8 (нейтральная зона), у KEY — 58,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HBAN и KEY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,2% и +2,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HBAN — 15,1 (нет тренда), KEY — 15,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KEY менее волатилен — бета 0,88 против 0,88 у HBAN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | HBAN | KEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,84 | 58,35 | |
| Stochastic %K | 89,43 | 96,71 | |
| CCI (20) | 69,72 | 121,47 | |
| MFI | 67,48 | 71,71 | |
| Williams %R | -10,57 | -3,29 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 0,87 | 0,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,13 | 15,15 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,26% | +1,69% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,68% | +1,86% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,21% | +2,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,49% | +11,18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 60,07 | 109,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,88 | 0,88 | |
| ATR % | 1,90% | 1,78% | |
| Sharpe (1г) | 0,40 | 1,12 | |
| RS Rating | 48,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -7,97 | -3,14 | |
| BB ширина | 8,56 | 4,84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HBAN — 12,48 млрд $, KEY — 11,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KEY: +23,60% г/г vs +4,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: HBAN — 2,21 млрд $, KEY — 1,83 млрд $. HBAN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HBAN — 2,28 млрд $, KEY — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HBAN | KEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,48 млрд $ | 11,19 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.40% | +23.60% | |
| Чистая прибыль | 2,21 млрд $ | 1,83 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,41 | $1,53 | |
| Операц. Cash Flow | 2,54 млрд $ | 2,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,28 млрд $ | 2,10 млрд $ |
Дивиденды
HBAN и KEY — дивидендные акции. Доходность: HBAN — 3,46%, KEY — 3,52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HBAN — 13 лет, KEY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HBAN — 48,25%, KEY — 38,67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HBAN | KEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,46% | 3,52% | |
| Годовые дивиденды | $0,46 | $0,61 | |
| Коэфф. выплат | 48,25% | 38,67% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,13% | -3,24% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HBAN приходится на ноябре (+7,30%), а KEY — на ноябре (+8,65%). Наименее удачные месяцы: HBAN — март (-8,16%), KEY — март (-9,06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEY: +11,70% против +9,24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Huntington Bancshares Incorporated или KeyCorp?
У кого выше рентабельность — HBAN или KEY?
Какие дивиденды у Huntington Bancshares Incorporated и KeyCorp?
Какая компания крупнее по выручке — Huntington Bancshares Incorporated или KeyCorp?
У кого выше маржинальность — HBAN или KEY?
Какая акция лучше по технике — HBAN или KEY?
Что лучше купить — HBAN или KEY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией