Сравнение HBAN vs KEY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KEY торгуется с P/E 11.93, тогда как HBAN — с P/E 13.40. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B HBAN — 0.91, у KEY — 1.16. HBAN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KEY — 15.63, у HBAN — 16.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KEY — 9.74%, у HBAN — 8.82%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KEY удерживает чистую маржу на уровне 17.35%, опережая HBAN (16.63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HBAN — 0.72, у KEY — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности KEY ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HBAN | KEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.40 | 11.93 | |
| P/B | 0.91 | 1.16 | |
| P/S | 1.89 | 2.07 | |
| PEG | 8.78 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 16.20 | 15.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.82% | 9.74% | |
| ROA | 0.77% | 1.03% | |
| Валовая маржа | 62.65% | 64.18% | |
| Операц. маржа | 20.17% | 22.20% | |
| Чистая маржа | 16.63% | 17.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 20.08 | 0.42 | |
| Быстрая ликв. | 20.08 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.92% | 3.83% | |
| Коэфф. выплат | 47.76% | 53.85% | |
| EPS | $1.18 | $1.79 | |
| Балансовая стоим. | $17.43 | $18.43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KEY сильнее: 38/100 против 29/100 у HBAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HBAN составляет 46.6 (нейтральная зона), у KEY — 51.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KEY выше на 2.5%, HBAN — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KEY выше SMA 200 (+8.5%), HBAN — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу KEY. ADX: HBAN — 23.3 (слабый тренд), KEY — 18.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KEY менее волатилен — бета 1.08 против 1.09 у HBAN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | HBAN | KEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.57 | 51.37 | |
| Stochastic %K | 42.11 | 41.50 | |
| CCI (20) | -45.89 | -62.00 | |
| MFI | 33.57 | 44.86 | |
| Williams %R | -57.89 | -58.50 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.10 | |
| Momentum (10) | -0.34 | -0.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.26 | 18.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.67% | +0.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.87% | +2.55% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.11% | +8.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 80.49 | 65.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 1.08 | |
| ATR % | 2.38% | 2.17% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | 0.95 | |
| RS Rating | 37.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -18.55 | -8.07 | |
| BB ширина | 11.03 | 7.94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HBAN — 12,48 млрд $, KEY — 11,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HBAN — 2,21 млрд $, KEY — 1,83 млрд $. HBAN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HBAN — 2,28 млрд $, KEY — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HBAN | KEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,48 млрд $ | 11,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,21 млрд $ | 1,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.41 | $1.53 | |
| Операц. Cash Flow | 2,54 млрд $ | 2,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,28 млрд $ | 2,10 млрд $ |
Дивиденды
HBAN и KEY — дивидендные акции. Доходность: HBAN — 3.92%, KEY — 3.83%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HBAN — 13 лет, KEY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HBAN — 47.76%, KEY — 53.85%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HBAN | KEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.92% | 3.83% | |
| Годовые дивиденды | $0.31 | $0.41 | |
| Коэфф. выплат | 47.76% | 53.85% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.52% | -10.77% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HBAN приходится на ноябре (+7.30%), а KEY — на ноябре (+8.65%). Наименее удачные месяцы: HBAN — март (-8.16%), KEY — март (-9.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEY: +11.54% против +9.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Huntington Bancshares Incorporated или KeyCorp?
У кого выше рентабельность — HBAN или KEY?
Какие дивиденды у Huntington Bancshares Incorporated и KeyCorp?
Какая компания крупнее по выручке — Huntington Bancshares Incorporated или KeyCorp?
У кого выше маржинальность — HBAN или KEY?
Какая акция лучше по технике — HBAN или KEY?
Что лучше купить — HBAN или KEY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией