Сравнение HAYW vs VRT

Тикер 1

Тикер 2

HAYW19

21VRT

Обе компании работают в индустрии «Электрооборудование»: Hayward Holdings, Inc. (HAYW) и Vertiv Holdings Co (VRT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации VRT крупнее в 41.9× (124,22 млрд $ vs 2,97 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HAYW с P/E 18.57 (у VRT — 77.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала VRT составляет 42.06%, что превышает показатель HAYW (10.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VRT впереди: 14.37% против 13.98% у HAYW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VRT выплачивает дивиденды с доходностью 0.06% годовых, тогда как HAYW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу VRT: скоринг 61/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Hayward Holdings, Inc.

HAYWNYSE

13,67 $-0,05 $ (-0,36%)

Промышленность · Электрооборудование

Капитализация: 2,97 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

7.7

Качество

7.9

Рост

7.3

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Vertiv Holdings Co

VRTNYSE

323,40 $+7,73 $ (+2,45%)

Промышленность · Электрооборудование

Капитализация: 124,22 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

2.7

Качество

8.6

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

HAYWVRT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, HAYW выглядит привлекательнее: 18.57 против 77.56. Премия к оценке VRT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу HAYW: 2.59 vs 11.18 у VRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HAYW дешевле: 1.85 против 28.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HAYW оценён ниже: 12.79 vs 52.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 42.06% против 10.32% у HAYW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VRT — 14.37%, HAYW — 13.98%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HAYW — 0.63, VRT — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HAYWVRT

Показатель	HAYW	VRT
Мультипликаторы оценки
P/E	18.57	77.56
P/B	1.85	28.48
P/S	2.59	11.18
PEG	0.55	0.59
EV/EBITDA	12.79	52.06
Рентабельность
ROE	10.32%	42.06%
ROA	5.12%	11.63%
Валовая маржа	45.02%	36.16%
Операц. маржа	21.30%	18.54%
Чистая маржа	13.98%	14.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.63	0.75
Текущая ликв.	3.26	1.49
Быстрая ликв.	2.47	1.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.06%
Коэфф. выплат	0.00%	4.90%
EPS	$0.74	$4.07
Балансовая стоим.	$7.42	$11.09

Технический анализ

По техническому скорингу VRT сильнее: 61/100 против 19/100 у HAYW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HAYW составляет 41.3 (нейтральная зона), у VRT — 47.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VRT торгуется выше SMA 50 (5.3%), тогда как HAYW ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VRT выше SMA 200 (+54.0%), HAYW — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу VRT. Сила тренда по ADX: HAYW — 22.3 (слабый тренд), VRT — 24.9 (слабый тренд). HAYW менее волатилен — бета 1.16 против 2.49 у VRT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VRT составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HAYWVRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HAYW	VRT
Осцилляторы
RSI (14)	41.27	47.52
Stochastic %K	33.48	15.22
CCI (20)	-116.93	-45.66
MFI	33.34	60.83
Williams %R	-66.52	-84.78
MACD гистограмма	-0.15	-3.19
Momentum (10)	-1.20	-18.39
Тренд
ADX	22.32	24.85
Цена vs EMA 9	-0.90%	-9.45%
Цена vs EMA 20	-3.44%	-6.55%
Цена vs SMA 50	-4.09%	+5.30%
Цена vs SMA 200	-11.32%	+53.99%
Объём
CMF	-0.17	0.19
Volume Ratio	90.76	146.62
Волатильность и статистика
Beta	1.16	2.49
ATR %	3.43%	6.03%
Sharpe (1г)	-0.14	2.13
RS Rating	34.00	96.00
52w от хая	-22.62	-16.91
BB ширина	20.46	26.62

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HAYW — 1,12 млрд $, VRT — 10,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HAYW — 151,57 млн $, VRT — 1,33 млрд $. VRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: HAYW генерирует 225,74 млн $, VRT — 1,89 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HAYW	VRT
Выручка	1,12 млрд $	10,23 млрд $
Чистая прибыль	151,57 млн $	1,33 млрд $
EPS (TTM)	$0.70	$3.49
Операц. Cash Flow	254,46 млн $	2,11 млрд $
Free Cash Flow	225,74 млн $	1,89 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VRT обеспечивает 0.06% годовой доходности, HAYW реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRT выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как HAYW не имеет дивидендной истории.

Показатель	HAYW	VRT
Див. доходность	—	0.06%
Годовые дивиденды	—	$0.06
Коэфф. выплат	—	4.90%
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	44.27%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HAYW приходится на ноябре (+4.06%), а VRT — на апреле (+11.13%). Слабые месяцы: для HAYW — март (-4.04%), для VRT — март (-4.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRT: +54.68% против +7.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HAYW

+2.0

-0.9

-4.0

+2.5

+3.1

-0.3

+1.5

+0.7

-2.0

-0.2

+4.1

+1.6

VRT

+5.2

+0.5

-4.3

+11.1

+11.0

+3.8

+8.4

+7.4

+2.7

+8.0

+2.8

-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hayward Holdings, Inc. или Vertiv Holdings Co?

По P/E Hayward Holdings, Inc. оценена ниже: 18.57 против 77.56. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — HAYW или VRT?

ROE HAYW — 10.32%, VRT — 42.06%. VRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Hayward Holdings, Inc. и Vertiv Holdings Co?

Vertiv Holdings Co выплачивает дивиденды с доходностью 0.06%. Hayward Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Hayward Holdings, Inc. или Vertiv Holdings Co?

По объёму выручки: HAYW — 1,12 млрд $, VRT — 10,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HAYW или VRT?

Чистая маржа HAYW — 13.98%, VRT — 14.37%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — HAYW или VRT?

Технический скоринг: HAYW — 19/100, VRT — 61/100. VRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HAYW или VRT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HAYW выигрывает 19, VRT — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией