Сравнение HAYW vs POWL

Тикер 1

Тикер 2

HAYW24

16POWL

Инвесторы часто выбирают между HAYW и POWL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электрооборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации POWL крупнее в 3.3× (9,86 млрд $ vs 2,97 млрд $). Стоимостная оценка в пользу HAYW — P/E 18.57 vs 52.75 у POWL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. POWL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.61% против 10.32% у HAYW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: POWL — 16.51%, HAYW — 13.98%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. POWL выплачивает дивиденды с доходностью 0.13% годовых, тогда как HAYW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу POWL сильнее: 25/100 против 19/100 у HAYW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:16 — убедительное преимущество HAYW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Hayward Holdings, Inc.

HAYWNYSE

13,67 $-0,05 $ (-0,36%)

Промышленность · Электрооборудование

Капитализация: 2,97 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

7.7

Качество

7.9

Рост

7.3

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Powell Industries, Inc.

POWLNASDAQ

270,75 $-0,30 $ (-0,11%)

Промышленность · Электрооборудование

Капитализация: 9,86 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

2.0

Качество

9.8

Рост

7.5

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

HAYWPOWL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E HAYW оценён рынком дешевле: 18.57 против 52.75 у POWL (разница составляет 64.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) HAYW дешевле: 2.59 против 8.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HAYW дешевле: 1.85 против 13.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HAYW оценён ниже: 12.79 vs 39.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала POWL составляет 28.61%, что превышает показатель HAYW (10.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности POWL впереди: 16.51% против 13.98% у HAYW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HAYW — 0.63, POWL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HAYWPOWL

Показатель	HAYW	POWL
Мультипликаторы оценки
P/E	18.57	52.75
P/B	1.85	13.91
P/S	2.59	8.72
PEG	0.55	7.46
EV/EBITDA	12.79	39.55
Рентабельность
ROE	10.32%	28.61%
ROA	5.12%	15.84%
Валовая маржа	45.02%	30.10%
Операц. маржа	21.30%	19.76%
Чистая маржа	13.98%	16.51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.63	0.00
Текущая ликв.	3.26	2.25
Быстрая ликв.	2.47	2.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.13%
Коэфф. выплат	0.00%	6.94%
EPS	$0.74	$5.14
Балансовая стоим.	$7.42	$19.49

Технический анализ

POWL набирает 25 из 100 по техническому скорингу, HAYW — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HAYW — 41.3 (нейтральная зона), POWL — 41.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HAYW на -4.1%, POWL на -23.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HAYW — 22.3 (слабый тренд), POWL — 19.4 (нет тренда). По бете HAYW стабильнее (1.16 vs 2.08). Дневная волатильность (ATR%) POWL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HAYWPOWL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HAYW	POWL
Осцилляторы
RSI (14)	41.27	41.84
Stochastic %K	33.48	26.60
CCI (20)	-116.93	-41.57
MFI	33.34	35.56
Williams %R	-66.52	-73.40
MACD гистограмма	-0.15	2.92
Momentum (10)	-1.20	-49.25
Тренд
ADX	22.32	19.38
Цена vs EMA 9	-0.90%	-4.07%
Цена vs EMA 20	-3.44%	-6.28%
Цена vs SMA 50	-4.09%	-23.05%
Цена vs SMA 200	-11.32%	-24.78%
Объём
CMF	-0.17	0.08
Volume Ratio	90.76	51.81
Волатильность и статистика
Beta	1.16	2.08
ATR %	3.43%	8.40%
Sharpe (1г)	-0.14	1.07
RS Rating	34.00	77.00
52w от хая	-22.62	-55.75
BB ширина	20.46	32.64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HAYW — 1,12 млрд $, POWL — 1,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HAYW — 151,57 млн $, POWL — 180,75 млн $. POWL генерирует больше чистой прибыли. FCF: HAYW генерирует 225,74 млн $, POWL — 154,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HAYW	POWL
Выручка	1,12 млрд $	1,10 млрд $
Чистая прибыль	151,57 млн $	180,75 млн $
EPS (TTM)	$0.70	$4.99
Операц. Cash Flow	254,46 млн $	167,94 млн $
Free Cash Flow	225,74 млн $	154,79 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: POWL обеспечивает 0.13% годовой доходности, HAYW реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. POWL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HAYW не имеет дивидендной истории.

Показатель	HAYW	POWL
Див. доходность	—	0.13%
Годовые дивиденды	—	$0.36
Коэфф. выплат	—	6.94%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-19.12%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HAYW — ноябре (+4.06%), для POWL — мае (+11.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HAYW — март (-4.04%), для POWL — март (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у POWL: +33.73% против +7.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HAYW

+2.0

-0.9

-4.0

+2.5

+3.1

-0.3

+1.5

+0.7

-2.0

-0.2

+4.1

+1.6

POWL

+6.4

-0.4

-3.8

-0.8

+11.9

+0.7

+3.0

+4.7

+4.3

+1.4

+1.8

+4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hayward Holdings, Inc. или Powell Industries, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Hayward Holdings, Inc.: P/E 18.57 против 52.75. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HAYW или POWL?

ROE HAYW — 10.32%, POWL — 28.61%. POWL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Hayward Holdings, Inc. и Powell Industries, Inc.?

Powell Industries, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.13%. Hayward Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Hayward Holdings, Inc. или Powell Industries, Inc.?

По объёму выручки: HAYW — 1,12 млрд $, POWL — 1,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HAYW или POWL?

Чистая маржа HAYW — 13.98%, POWL — 16.51%. POWL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HAYW или POWL?

Технический скоринг: HAYW — 19/100, POWL — 25/100. POWL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HAYW или POWL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HAYW выигрывает 24, POWL — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией