Сравнение HAYW vs POWL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E HAYW оценён рынком дешевле: 19,68 против 41,66 у POWL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) HAYW дешевле: 2,68 против 6,88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HAYW дешевле: 1,99 против 10,53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HAYW оценён ниже: 9,28 vs 29,47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала POWL составляет 27,51%, что превышает показатель HAYW (10,20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности POWL впереди: 16,49% против 13,83% у HAYW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HAYW — 0,01, POWL — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HAYW | POWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,68 | 41,66 | |
| P/B | 1,99 | 10,53 | |
| P/S | 2,68 | 6,88 | |
| PEG | 0,79 | 5,19 | |
| EV/EBITDA | 9,28 | 29,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,20% | 27,51% | |
| ROA | 5,18% | 13,57% | |
| Валовая маржа | 44,64% | 30,08% | |
| Операц. маржа | 21,22% | 19,67% | |
| Чистая маржа | 13,83% | 16,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 3,33 | 1,97 | |
| Быстрая ликв. | 2,49 | 1,82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,16% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 6,82% | |
| EPS | $0,75 | $5,24 | |
| Балансовая стоим. | $7,40 | $20,78 | |
Технический анализ
HAYW набирает 43 из 100 по техническому скорингу, POWL — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HAYW — 42,3 (нейтральная зона), POWL — 47,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HAYW на -3,6%, POWL на -11,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HAYW — 20,8 (слабый тренд), POWL — 32,8 (выраженный тренд). По бете HAYW стабильнее (1,10 vs 2,25). Дневная волатильность (ATR%) POWL составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HAYW | POWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,32 | 47,72 | |
| Stochastic %K | 0,30 | 88,10 | |
| CCI (20) | -40,00 | 11,99 | |
| MFI | 61,53 | 58,36 | |
| Williams %R | -99,70 | -11,90 | |
| MACD гистограмма | -0,05 | 2,74 | |
| Momentum (10) | -0,72 | -0,99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,75 | 32,77 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,33% | +3,33% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,53% | +0,62% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,60% | -11,43% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,75% | -37,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 33,84 | 69,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,10 | 2,25 | |
| ATR % | 3,12% | 6,40% | |
| Sharpe (1г) | -0,21 | 0,45 | |
| RS Rating | 28,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -16,75 | -64,29 | |
| BB ширина | 15,15 | 26,68 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HAYW — 1,12 млрд $, POWL — 1,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. POWL растёт быстрее по выручке: +9,10% год к году против +6,70% у HAYW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HAYW — 151,57 млн $, POWL — 180,75 млн $. POWL генерирует больше чистой прибыли. FCF: HAYW генерирует 225,36 млн $, POWL — 154,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HAYW | POWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +9.10% | |
| Чистая прибыль | 151,57 млн $ | 180,75 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +27.70% | +20.60% | |
| EPS (TTM) | $0,70 | $4,99 | |
| Операц. Cash Flow | 256,03 млн $ | 167,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 225,36 млн $ | 154,79 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: POWL обеспечивает 0,16% годовой доходности, HAYW реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. POWL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HAYW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HAYW | POWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,16% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,45 | |
| Коэфф. выплат | — | 6,82% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -15,43% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HAYW — ноябре (+4,06%), для POWL — мае (+11,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HAYW — март (-4,04%), для POWL — март (-3,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у POWL: +30,63% против +8,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hayward Holdings, Inc. или Powell Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — HAYW или POWL?
Какие дивиденды у Hayward Holdings, Inc. и Powell Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hayward Holdings, Inc. или Powell Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — HAYW или POWL?
Какая акция лучше по технике — HAYW или POWL?
Что лучше купить — HAYW или POWL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией