Сравнение HAYW vs PLUG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PLUG отрицательный (-1,68) — компания генерирует убытки. HAYW прибылен, P/E составляет 19,68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HAYW оценён ниже: 2,68 против 4,27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HAYW дешевле: 1,99 против 5,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PLUG работает в убыток — ROE -176,19%, тогда как HAYW показывает рентабельность 10,20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PLUG (-220,59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HAYW — 0,01, PLUG — 1,41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HAYW | PLUG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,68 | -1,68 | |
| P/B | 1,99 | 5,45 | |
| P/S | 2,68 | 4,27 | |
| PEG | 0,79 | -0,04 | |
| EV/EBITDA | 9,28 | -2,41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,20% | -176,19% | |
| ROA | 5,18% | -74,86% | |
| Валовая маржа | 44,64% | -18,55% | |
| Операц. маржа | 21,22% | -70,15% | |
| Чистая маржа | 13,83% | -220,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 1,41 | |
| Текущая ликв. | 3,33 | 2,32 | |
| Быстрая ликв. | 2,49 | 1,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -1,00% | |
| EPS | $0,75 | -$1,18 | |
| Балансовая стоим. | $7,40 | $0,42 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 43/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: HAYW — 42,3, PLUG — 51,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HAYW на -3,6%, PLUG на -5,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HAYW — 20,8 (слабый тренд), PLUG — 22,3 (слабый тренд). Волатильность: бета HAYW — 1,10, PLUG — 2,46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PLUG составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HAYW | PLUG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,32 | 51,12 | |
| Stochastic %K | 0,30 | 62,22 | |
| CCI (20) | -40,00 | 74,83 | |
| MFI | 61,53 | 63,24 | |
| Williams %R | -99,70 | -37,78 | |
| MACD гистограмма | -0,05 | 0,05 | |
| Momentum (10) | -0,72 | 0,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,75 | 22,33 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,33% | +2,27% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,53% | +2,69% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,60% | -5,65% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,75% | -8,68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 33,84 | 101,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,10 | 2,46 | |
| ATR % | 3,12% | 7,40% | |
| Sharpe (1г) | -0,21 | 0,71 | |
| RS Rating | 28,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -16,75 | -50,22 | |
| BB ширина | 15,15 | 20,97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HAYW генерирует 1,12 млрд $, PLUG — 709,92 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PLUG — +12,90%, HAYW — +6,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. PLUG убыточен (чистая прибыль -1,63 млрд $), тогда как HAYW генерирует прибыль (151,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HAYW генерирует 225,36 млн $, PLUG — -661,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HAYW | PLUG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 709,92 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +12.90% | |
| Чистая прибыль | 151,57 млн $ | -1,63 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +27.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,70 | -$1,41 | |
| Операц. Cash Flow | 256,03 млн $ | -535,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 225,36 млн $ | -661,48 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | HAYW | PLUG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -1,00% | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HAYW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,06%), PLUG — в июне (+12,61%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HAYW — март (-4,04%), для PLUG — декабрь (-7,70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLUG: +30,68% против +8,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hayward Holdings, Inc. или Plug Power Inc.?
У кого выше рентабельность — HAYW или PLUG?
Какие дивиденды у Hayward Holdings, Inc. и Plug Power Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hayward Holdings, Inc. или Plug Power Inc.?
Какая акция лучше по технике — HAYW или PLUG?
Что лучше купить — HAYW или PLUG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией