Сравнение HAYW vs PLUG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PLUG отрицательный (-2.74) — компания генерирует убытки. HAYW прибылен, P/E составляет 18.57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HAYW оценён ниже: 2.59 против 5.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HAYW дешевле: 1.85 против 6.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PLUG работает в убыток — ROE -139.28%, тогда как HAYW показывает рентабельность 10.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PLUG (-227.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HAYW — 0.63, PLUG — 1.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HAYW | PLUG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.57 | -2.74 | |
| P/B | 1.85 | 6.13 | |
| P/S | 2.59 | 5.13 | |
| PEG | 0.55 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 12.79 | -7.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.32% | -139.28% | |
| ROA | 5.12% | -70.95% | |
| Валовая маржа | 45.02% | -25.66% | |
| Операц. маржа | 21.30% | -82.65% | |
| Чистая маржа | 13.98% | -227.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.63 | 1.35 | |
| Текущая ликв. | 3.26 | 2.36 | |
| Быстрая ликв. | 2.47 | 1.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.74 | $-1.21 | |
| Балансовая стоим. | $7.42 | $0.56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PLUG: скоринг 63/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HAYW — 41.3, PLUG — 52.5. Обе акции находятся в одной зоне. PLUG торгуется выше SMA 50 (16.6%), тогда как HAYW ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PLUG выше SMA 200 (+38.6%), HAYW — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу PLUG. Сила тренда по ADX: HAYW — 22.3 (слабый тренд), PLUG — 47.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета HAYW — 1.16, PLUG — 2.69. PLUG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PLUG составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HAYW | PLUG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.27 | 52.49 | |
| Stochastic %K | 33.48 | 25.23 | |
| CCI (20) | -116.93 | -4.77 | |
| MFI | 33.34 | 56.21 | |
| Williams %R | -66.52 | -74.77 | |
| MACD гистограмма | -0.15 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -1.20 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.32 | 47.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.90% | -4.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | -0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.09% | +16.55% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.32% | +38.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 90.76 | 70.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.16 | 2.69 | |
| ATR % | 3.43% | 8.98% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | 1.73 | |
| RS Rating | 34.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -22.62 | -27.73 | |
| BB ширина | 20.46 | 31.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HAYW генерирует 1,12 млрд $, PLUG — 709,92 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. PLUG убыточен (чистая прибыль -1,63 млрд $), тогда как HAYW генерирует прибыль (151,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HAYW генерирует 225,74 млн $, PLUG — -661,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HAYW | PLUG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 709,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 151,57 млн $ | -1,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $-1.41 | |
| Операц. Cash Flow | 254,46 млн $ | -535,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 225,74 млн $ | -661,48 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | HAYW | PLUG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HAYW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.06%), PLUG — в июне (+16.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HAYW — март (-4.04%), для PLUG — декабрь (-7.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLUG: +35.20% против +7.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hayward Holdings, Inc. или Plug Power Inc.?
У кого выше рентабельность — HAYW или PLUG?
Какие дивиденды у Hayward Holdings, Inc. и Plug Power Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hayward Holdings, Inc. или Plug Power Inc.?
Какая акция лучше по технике — HAYW или PLUG?
Что лучше купить — HAYW или PLUG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией