Сравнение HAYW vs HUBB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HAYW торгуется с P/E 18.57, тогда как HUBB — с P/E 27.19. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) HAYW дешевле: 2.59 против 4.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HAYW — 1.85, у HUBB — 6.52. EV/EBITDA HAYW — 12.79, у HUBB — 18.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HUBB — 24.45%, у HAYW — 10.32%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HUBB удерживает чистую маржу на уровне 15.10%, опережая HAYW (13.98%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HAYW — 0.63, у HUBB — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HAYW | HUBB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.57 | 27.19 | |
| P/B | 1.85 | 6.52 | |
| P/S | 2.59 | 4.08 | |
| PEG | 0.55 | 2.10 | |
| EV/EBITDA | 12.79 | 18.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.32% | 24.45% | |
| ROA | 5.12% | 10.76% | |
| Валовая маржа | 45.02% | 35.52% | |
| Операц. маржа | 21.30% | 20.77% | |
| Чистая маржа | 13.98% | 15.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.63 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 3.26 | 1.58 | |
| Быстрая ликв. | 2.47 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.16% | |
| EPS | $0.74 | $17.04 | |
| Балансовая стоим. | $7.42 | $71.09 | |
Технический анализ
HUBB набирает 35 из 100 по техническому скорингу, HAYW — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HAYW — 41.3 (нейтральная зона), HUBB — 28.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HAYW на -4.1%, HUBB на -8.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HAYW — 22.3 (слабый тренд), HUBB — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HAYW стабильнее (1.16 vs 1.23). Дневная волатильность (ATR%) HAYW составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HAYW | HUBB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.27 | 28.56 | |
| Stochastic %K | 33.48 | 8.08 | |
| CCI (20) | -116.93 | -113.49 | |
| MFI | 33.34 | 15.62 | |
| Williams %R | -66.52 | -91.92 | |
| MACD гистограмма | -0.15 | -5.49 | |
| Momentum (10) | -1.20 | -39.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.32 | 31.00 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.90% | -3.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | -6.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.09% | -8.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.32% | -0.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 90.76 | 152.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.16 | 1.23 | |
| ATR % | 3.43% | 3.19% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | 0.60 | |
| RS Rating | 34.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -22.62 | -18.07 | |
| BB ширина | 20.46 | 24.00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HAYW — 1,12 млрд $, HUBB — 5,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HAYW — 151,57 млн $, HUBB — 887,10 млн $. HUBB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HAYW — 225,74 млн $, HUBB — 874,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HAYW | HUBB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 5,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 151,57 млн $ | 887,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $16.63 | |
| Операц. Cash Flow | 254,46 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 225,74 млн $ | 874,70 млн $ |
Дивиденды
HUBB выплачивает дивиденды с доходностью 1.18% годовых, тогда как HAYW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HUBB выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HAYW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HAYW | HUBB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.84 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.16% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.57% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HAYW — ноябре (+4.06%), для HUBB — июле (+7.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HAYW — март (-4.04%), HUBB — март (-1.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBB: +18.73% против +7.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hayward Holdings, Inc. или Hubbell Incorporated?
У кого выше рентабельность — HAYW или HUBB?
Какие дивиденды у Hayward Holdings, Inc. и Hubbell Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Hayward Holdings, Inc. или Hubbell Incorporated?
У кого выше маржинальность — HAYW или HUBB?
Какая акция лучше по технике — HAYW или HUBB?
Что лучше купить — HAYW или HUBB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией