Сравнение HAS vs YETI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HAS (P/E -56.20) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. YETI показывает P/E 21.21. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу YETI: 1.78 vs 2.60 у HAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) YETI дешевле: 5.10 против 19.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YETI оценён ниже: 13.42 vs 54.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HAS отрицательный (-48.30%), что говорит об убыточности. YETI генерирует прибыль с ROE 22.54%. По этому критерию преимущество однозначно. HAS убыточен — чистая маржа -4.60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. HAS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.97, тогда как YETI практически без долга (D/E 0.34). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | HAS | YETI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -56.20 | 21.21 | |
| P/B | 19.20 | 5.10 | |
| P/S | 2.60 | 1.78 | |
| PEG | 0.16 | -5.51 | |
| EV/EBITDA | 54.92 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -48.30% | 22.54% | |
| ROA | -3.74% | 13.02% | |
| Валовая маржа | 69.79% | 56.97% | |
| Операц. маржа | 24.04% | 10.77% | |
| Чистая маржа | -4.60% | 8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.97 | 0.34 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 2.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.49 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.16% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -177.47% | 0.00% | |
| EPS | $-1.58 | $2.11 | |
| Балансовая стоим. | $4.80 | $8.76 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YETI сильнее: 54/100 против 27/100 у HAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HAS составляет 39.0 (нейтральная зона), у YETI — 63.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. YETI торгуется выше SMA 50 (15.4%), тогда как HAS ниже этой средней (-5.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: HAS — 9.6 (нет тренда), YETI — 20.5 (слабый тренд). HAS менее волатилен — бета 0.97 против 1.68 у YETI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YETI составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HAS | YETI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.96 | 63.59 | |
| Stochastic %K | 12.53 | 99.85 | |
| CCI (20) | -361.67 | 149.43 | |
| MFI | 41.35 | 58.33 | |
| Williams %R | -87.47 | -0.15 | |
| MACD гистограмма | -0.52 | 0.34 | |
| Momentum (10) | -8.88 | 2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.60 | 20.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.82% | +6.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.19% | +9.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.15% | +15.38% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.23% | +12.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 340.54 | 70.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 1.68 | |
| ATR % | 3.90% | 4.77% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | 0.94 | |
| RS Rating | 78.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -14.13 | -12.91 | |
| BB ширина | 8.10 | 16.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HAS — 4,70 млрд $, YETI — 1,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: YETI зарабатывает 165,39 млн $, а HAS фиксирует убыток (-322,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: HAS генерирует 829,90 млн $, YETI — 212,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HAS | YETI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,70 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -322,40 млн $ | 165,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.30 | $2.05 | |
| Операц. Cash Flow | 893,20 млн $ | 254,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | 829,90 млн $ | 212,07 млн $ |
Дивиденды
HAS выплачивает дивиденды с доходностью 3.16% годовых, тогда как YETI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HAS выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как YETI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HAS | YETI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.16% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | — | |
| Коэфф. выплат | -177.47% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.77% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HAS приходится на апреле (+6.34%), а YETI — на ноябре (+12.46%). Слабые месяцы: для HAS — октябрь (-6.83%), для YETI — сентябрь (-7.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YETI: +23.89% против +6.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hasbro, Inc. или YETI Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — HAS или YETI?
Какие дивиденды у Hasbro, Inc. и YETI Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hasbro, Inc. или YETI Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HAS или YETI?
Что лучше купить — HAS или YETI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией