Сравнение HAS vs PLNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HAS (P/E -56.20) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PLNT показывает P/E 17.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. EV/EBITDA PLNT — 6.89, у HAS — 54.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа HAS (-4.60%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка HAS значительно выше: D/E 5.97 vs -0.90 у PLNT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | HAS | PLNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -56.20 | 17.47 | |
| P/B | 19.20 | -8.28 | |
| P/S | 2.60 | 2.88 | |
| PEG | 0.16 | 0.57 | |
| EV/EBITDA | 54.92 | 6.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -48.30% | -69.35% | |
| ROA | -3.74% | 7.37% | |
| Валовая маржа | 69.79% | 42.56% | |
| Операц. маржа | 24.04% | 29.65% | |
| Чистая маржа | -4.60% | 16.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.97 | -0.90 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.49 | 2.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.16% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -177.47% | 0.67% | |
| EPS | $-1.58 | $2.88 | |
| Балансовая стоим. | $4.80 | $-6.07 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у HAS составляет 39.0 (нейтральная зона), у PLNT — 32.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HAS на -5.2%, PLNT на -25.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HAS выше SMA 200 (+4.2%), PLNT — ниже (-45.3%). Долгосрочный тренд в пользу HAS. ADX: HAS — 9.6 (нет тренда), PLNT — 42.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PLNT менее волатилен — бета 0.41 против 0.97 у HAS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PLNT составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HAS | PLNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.96 | 32.94 | |
| Stochastic %K | 12.53 | 42.02 | |
| CCI (20) | -361.67 | -57.38 | |
| MFI | 41.35 | 57.65 | |
| Williams %R | -87.47 | -57.98 | |
| MACD гистограмма | -0.52 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -8.88 | -13.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.60 | 42.69 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.82% | -4.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.19% | -11.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.15% | -25.34% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.23% | -45.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 340.54 | 71.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.41 | |
| ATR % | 3.90% | 7.14% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | -1.47 | |
| RS Rating | 78.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -14.13 | -56.11 | |
| BB ширина | 8.10 | 57.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HAS — 4,70 млрд $, PLNT — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. HAS убыточен (чистая прибыль -322,40 млн $), тогда как PLNT генерирует прибыль (219,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): HAS — 829,90 млн $, PLNT — 254,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HAS | PLNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,70 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -322,40 млн $ | 219,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.30 | $2.62 | |
| Операц. Cash Flow | 893,20 млн $ | 418,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 829,90 млн $ | 254,75 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HAS обеспечивает 3.16% годовой доходности, PLNT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: HAS — 14 лет, PLNT — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | HAS | PLNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.16% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $2.78 | |
| Коэфф. выплат | -177.47% | 0.67% | |
| Лет выплат | 14.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.77% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HAS приходится на апреле (+6.34%), а PLNT — на ноябре (+16.28%). Наименее удачные месяцы: HAS — октябрь (-6.83%), PLNT — сентябрь (-3.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLNT: +25.05% против +6.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hasbro, Inc. или Planet Fitness, Inc.?
У кого выше рентабельность — HAS или PLNT?
Какие дивиденды у Hasbro, Inc. и Planet Fitness, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hasbro, Inc. или Planet Fitness, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HAS или PLNT?
Что лучше купить — HAS или PLNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией