Сравнение HAS vs MAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HAS отрицательный (-56.20) — компания генерирует убытки. MAT прибылен, P/E составляет 8.88. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MAT дешевле: 0.80 против 2.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MAT — 2.10, у HAS — 19.20. EV/EBITDA MAT — 8.14, у HAS — 54.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HAS работает в убыток — ROE -48.30%, тогда как MAT показывает рентабельность 22.75%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HAS (-4.60%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HAS — 5.97, у MAT — 1.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HAS | MAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -56.20 | 8.88 | |
| P/B | 19.20 | 2.10 | |
| P/S | 2.60 | 0.80 | |
| PEG | 0.16 | 13.85 | |
| EV/EBITDA | 54.92 | 8.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -48.30% | 22.75% | |
| ROA | -3.74% | 7.88% | |
| Валовая маржа | 69.79% | 47.92% | |
| Операц. маржа | 24.04% | 9.92% | |
| Чистая маржа | -4.60% | 9.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.97 | 1.23 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 2.06 | |
| Быстрая ликв. | 1.49 | 1.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.16% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -177.47% | 0.00% | |
| EPS | $-1.58 | $1.68 | |
| Балансовая стоим. | $4.80 | $7.08 | |
Технический анализ
MAT набирает 34 из 100 по техническому скорингу, HAS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HAS — 39.0 (нейтральная зона), MAT — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HAS на -5.2%, MAT на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HAS выше SMA 200 (+4.2%), MAT — ниже (-16.8%). Долгосрочный тренд в пользу HAS. ADX: HAS — 9.6 (нет тренда), MAT — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HAS стабильнее (0.97 vs 1.04). Дневная волатильность (ATR%) HAS составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HAS | MAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.96 | 47.52 | |
| Stochastic %K | 12.53 | 48.47 | |
| CCI (20) | -361.67 | -117.12 | |
| MFI | 41.35 | 48.26 | |
| Williams %R | -87.47 | -51.53 | |
| MACD гистограмма | -0.52 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -8.88 | -0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.60 | 12.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.82% | -0.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.19% | -0.61% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.15% | -0.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.23% | -16.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 340.54 | 140.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 1.04 | |
| ATR % | 3.90% | 3.37% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | -0.59 | |
| RS Rating | 78.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -14.13 | -33.76 | |
| BB ширина | 8.10 | 5.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HAS — 4,70 млрд $, MAT — 5,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HAS убыточен (чистая прибыль -322,40 млн $), тогда как MAT генерирует прибыль (397,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): HAS — 829,90 млн $, MAT — 411,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HAS | MAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,70 млрд $ | 5,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -322,40 млн $ | 397,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.30 | $1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 893,20 млн $ | 593,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 829,90 млн $ | 411,26 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HAS обеспечивает 3.16% годовой доходности, MAT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: HAS — 14 лет, MAT — 21 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | HAS | MAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.16% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.91 | |
| Коэфф. выплат | -177.47% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 21.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.77% | -6.00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HAS — апреле (+6.34%), для MAT — июле (+5.96%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HAS — октябрь (-6.83%), MAT — март (-7.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HAS: +6.23% против +4.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hasbro, Inc. или Mattel, Inc.?
У кого выше рентабельность — HAS или MAT?
Какие дивиденды у Hasbro, Inc. и Mattel, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hasbro, Inc. или Mattel, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HAS или MAT?
Что лучше купить — HAS или MAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией