Сравнение HAS vs LTH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HAS отрицательный (-56.20) — компания генерирует убытки. LTH прибылен, P/E составляет 19.02. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B LTH — 2.28, у HAS — 19.20. EV/EBITDA LTH — 13.58, у HAS — 54.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HAS работает в убыток — ROE -48.30%, тогда как LTH показывает рентабельность 12.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HAS (-4.60%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HAS — 5.97, у LTH — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LTH ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HAS | LTH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -56.20 | 19.02 | |
| P/B | 19.20 | 2.28 | |
| P/S | 2.60 | 2.39 | |
| PEG | 0.16 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | 54.92 | 13.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -48.30% | 12.64% | |
| ROA | -3.74% | 4.76% | |
| Валовая маржа | 69.79% | 58.17% | |
| Операц. маржа | 24.04% | 16.52% | |
| Чистая маржа | -4.60% | 12.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.97 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.49 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.16% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -177.47% | 0.00% | |
| EPS | $-1.58 | $1.74 | |
| Балансовая стоим. | $4.80 | $14.51 | |
Технический анализ
LTH набирает 83 из 100 по техническому скорингу, HAS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HAS — 39.0 (нейтральная зона), LTH — 65.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LTH выше на 16.7%, HAS — ниже на -5.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: HAS — 9.6 (нет тренда), LTH — 33.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HAS стабильнее (0.97 vs 1.19). Дневная волатильность (ATR%) LTH составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HAS | LTH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.96 | 65.34 | |
| Stochastic %K | 12.53 | 77.37 | |
| CCI (20) | -361.67 | 57.96 | |
| MFI | 41.35 | 67.77 | |
| Williams %R | -87.47 | -22.63 | |
| MACD гистограмма | -0.52 | 0.21 | |
| Momentum (10) | -8.88 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.60 | 33.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.82% | +1.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.19% | +6.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.15% | +16.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.23% | +20.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 340.54 | 49.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 1.19 | |
| ATR % | 3.90% | 3.93% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | 0.37 | |
| RS Rating | 78.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -14.13 | -5.83 | |
| BB ширина | 8.10 | 41.89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HAS — 4,70 млрд $, LTH — 3 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HAS убыточен (чистая прибыль -322,40 млн $), тогда как LTH генерирует прибыль (373,67 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): HAS — 829,90 млн $, LTH — -20,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HAS | LTH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,70 млрд $ | 3 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -322,40 млн $ | 373,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.30 | $1.71 | |
| Операц. Cash Flow | 893,20 млн $ | 870,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 829,90 млн $ | -20,96 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HAS обеспечивает 3.16% годовой доходности, LTH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HAS выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как LTH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HAS | LTH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.16% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | — | |
| Коэфф. выплат | -177.47% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.77% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HAS — апреле (+6.34%), для LTH — ноябре (+18.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HAS — октябрь (-6.83%), LTH — октябрь (-7.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LTH: +20.36% против +6.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hasbro, Inc. или Life Time Group Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — HAS или LTH?
Какие дивиденды у Hasbro, Inc. и Life Time Group Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hasbro, Inc. или Life Time Group Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HAS или LTH?
Что лучше купить — HAS или LTH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией