Сравнение HALO vs VERA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VERA имеет отрицательный P/E (-6.71), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HALO прибылен с P/E 23.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B VERA — 4.95, у HALO — 37.10. ROE VERA отрицательный (-74.86%), что говорит об убыточности. HALO генерирует прибыль с ROE 126.27%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HALO — 0.95, у VERA — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HALO | VERA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.36 | -6.71 | |
| P/B | 37.10 | 4.95 | |
| P/S | 5.42 | 0.00 | |
| PEG | -0.97 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 8.41 | -6.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 126.27% | -74.86% | |
| ROA | 13.05% | -59.34% | |
| Валовая маржа | 76.93% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 56.96% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 23.13% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 2.76 | 13.64 | |
| Быстрая ликв. | 2.33 | 13.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.95 | $-5.16 | |
| Балансовая стоим. | $1.86 | $6.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HALO сильнее: 63/100 против 20/100 у VERA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HALO составляет 56.8 (нейтральная зона), у VERA — 40.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HALO торгуется выше SMA 50 (5.1%), тогда как VERA ниже этой средней (-11.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HALO — 19.5 (нет тренда), VERA — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HALO менее волатилен — бета 0.61 против 1.29 у VERA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERA составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HALO | VERA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.81 | 40.48 | |
| Stochastic %K | 57.34 | 25.56 | |
| CCI (20) | 84.13 | -115.40 | |
| MFI | 57.51 | 49.54 | |
| Williams %R | -42.66 | -74.44 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 2.63 | -1.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.48 | 14.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | -3.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.73% | -6.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.13% | -11.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.10% | -3.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 75.15 | 79.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 1.29 | |
| ATR % | 3.75% | 6.10% | |
| Sharpe (1г) | 0.84 | 0.87 | |
| RS Rating | 70.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -16.10 | -38.23 | |
| BB ширина | 13.53 | 17.35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HALO — 1,40 млрд $, VERA — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: HALO зарабатывает 316,89 млн $, а VERA фиксирует убыток (-299,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HALO — 644,59 млн $, VERA — -241,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HALO | VERA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,40 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 316,89 млн $ | -299,62 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.64 | $-4.66 | |
| Операц. Cash Flow | 651,56 млн $ | -241,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 644,59 млн $ | -241,73 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HALO | VERA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HALO приходится на ноябре (+12.37%), а VERA — на ноябре (+32.16%). Наименее удачные месяцы: HALO — октябрь (-6.24%), VERA — апрель (-7.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VERA: +58.32% против +16.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halozyme Therapeutics, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — HALO или VERA?
Какие дивиденды у Halozyme Therapeutics, Inc. и Vera Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Halozyme Therapeutics, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HALO или VERA?
Что лучше купить — HALO или VERA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией