Сравнение HALO vs VCYT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу HALO — P/E 23.36 vs 40.84 у VCYT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу HALO: 5.42 vs 6.66 у VCYT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VCYT — 2.67, у HALO — 37.10. EV/EBITDA HALO — 8.41, у VCYT — 31.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HALO (126.27% vs 6.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HALO — 23.13%, у VCYT — 16.25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HALO — 0.95, у VCYT — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HALO | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.36 | 40.84 | |
| P/B | 37.10 | 2.67 | |
| P/S | 5.42 | 6.66 | |
| PEG | -0.97 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | 8.41 | 31.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 126.27% | 6.86% | |
| ROA | 13.05% | 6.13% | |
| Валовая маржа | 76.93% | 71.31% | |
| Операц. маржа | 56.96% | 12.45% | |
| Чистая маржа | 23.13% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 2.76 | 9.31 | |
| Быстрая ликв. | 2.33 | 9.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.95 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $1.86 | $16.90 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 63/100 и 66/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у HALO составляет 56.8 (нейтральная зона), у VCYT — 74.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. HALO и VCYT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.1% и +31.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. VCYT выше SMA 200 (+23.7%), HALO — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу VCYT. ADX: HALO — 19.5 (нет тренда), VCYT — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HALO менее волатилен — бета 0.61 против 1.74 у VCYT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VCYT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HALO | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.81 | 74.54 | |
| Stochastic %K | 57.34 | 98.57 | |
| CCI (20) | 84.13 | 133.82 | |
| MFI | 57.51 | 63.60 | |
| Williams %R | -42.66 | -1.43 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | 0.65 | |
| Momentum (10) | 2.63 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.48 | 22.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | +11.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.73% | +18.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.13% | +31.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.10% | +23.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 75.15 | 117.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 1.74 | |
| ATR % | 3.75% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.84 | 0.95 | |
| RS Rating | 70.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -16.10 | -10.89 | |
| BB ширина | 13.53 | 41.99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HALO — 1,40 млрд $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HALO — 316,89 млн $, VCYT — 66,35 млн $. HALO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HALO — 644,59 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HALO | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,40 млрд $ | 517,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | 316,89 млн $ | 66,35 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.64 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 651,56 млн $ | 136,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 644,59 млн $ | 126,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HALO | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HALO приходится на ноябре (+12.37%), а VCYT — на ноябре (+15.08%). Наименее удачные месяцы: HALO — октябрь (-6.24%), VCYT — февраль (-4.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VCYT: +31.37% против +16.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halozyme Therapeutics, Inc. или Veracyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — HALO или VCYT?
Какие дивиденды у Halozyme Therapeutics, Inc. и Veracyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Halozyme Therapeutics, Inc. или Veracyte, Inc.?
У кого выше маржинальность — HALO или VCYT?
Какая акция лучше по технике — HALO или VCYT?
Что лучше купить — HALO или VCYT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией