Сравнение HALO vs TGTX

Тикер 1

Тикер 2

HALO20

17TGTX

HALO против TGTX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, TGTX выглядит привлекательнее: 12.43 против 23.36. Премия к оценке HALO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала HALO составляет 126.27%, что превышает показатель TGTX (87.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TGTX впереди: 65.95% против 23.13% у HALO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TGTX набирает 75 из 100 по техническому скорингу, HALO — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Halozyme Therapeutics, Inc.

HALONASDAQ

68,52 $-0,46 $ (-0,67%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,13 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.4

Качество

9.2

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

TG Therapeutics, Inc.

TGTXNASDAQ

39,24 $-0,52 $ (-1,31%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

HALOTGTX

Фундаментальный анализ

TGTX торгуется с P/E 12.43, тогда как HALO — с P/E 23.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) HALO оценён ниже: 5.42 против 8.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGTX дешевле: 9.85 против 37.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HALO оценён ниже: 8.41 vs 40.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HALO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 126.27% против 87.36% у TGTX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TGTX — 65.95%, HALO — 23.13%. У TGTX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HALO — 0.95, TGTX — 1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HALOTGTX

Показатель	HALO	TGTX
Мультипликаторы оценки
P/E	23.36	12.43
P/B	37.10	9.85
P/S	5.42	8.69
PEG	-0.97	0.01
EV/EBITDA	8.41	40.78
Рентабельность
ROE	126.27%	87.36%
ROA	13.05%	30.21%
Валовая маржа	76.93%	83.04%
Операц. маржа	56.96%	21.35%
Чистая маржа	23.13%	65.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	1.29
Текущая ликв.	2.76	5.81
Быстрая ликв.	2.33	5.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.95	$3.20
Балансовая стоим.	$1.86	$4.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу TGTX: скоринг 75/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HALO — 56.8, TGTX — 57.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HALO на 5.1%, TGTX на 13.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TGTX выше SMA 200 (+23.7%), HALO — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу TGTX. Сила тренда по ADX: HALO — 19.5 (нет тренда), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). TGTX демонстрирует выраженный тренд, а HALO — нет. Волатильность: бета HALO — 0.61, TGTX — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGTX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HALOTGTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HALO	TGTX
Осцилляторы
RSI (14)	56.81	57.80
Stochastic %K	57.34	57.18
CCI (20)	84.13	31.80
MFI	57.51	65.07
Williams %R	-42.66	-42.82
MACD гистограмма	0.31	-0.25
Momentum (10)	2.63	-2.21
Тренд
ADX	19.48	39.26
Цена vs EMA 9	+1.51%	-0.73%
Цена vs EMA 20	+2.73%	+2.23%
Цена vs SMA 50	+5.13%	+13.78%
Цена vs SMA 200	-0.10%	+23.66%
Объём
CMF	-0.16	0.12
Volume Ratio	75.15	62.10
Волатильность и статистика
Beta	0.61	0.81
ATR %	3.75%	4.21%
Sharpe (1г)	0.84	0.37
RS Rating	70.00	56.00
52w от хая	-16.10	-10.95
BB ширина	13.53	35.08

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HALO генерирует 1,40 млрд $, TGTX — 616,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HALO — 316,89 млн $, TGTX — 447,18 млн $. TGTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: HALO генерирует 644,59 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HALO	TGTX
Выручка	1,40 млрд $	616,29 млн $
Чистая прибыль	316,89 млн $	447,18 млн $
EPS (TTM)	$2.64	$3.10
Операц. Cash Flow	651,56 млн $	-24,77 млн $
Free Cash Flow	644,59 млн $	-24,99 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	HALO	TGTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HALO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.37%), TGTX — в декабре (+16.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HALO — октябрь (-6.24%), для TGTX — май (-6.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +35.19% против +16.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HALO

-2.2

+1.5

-2.7

+3.6

-3.2

+3.4

+4.6

+3.1

+1.9

-6.2

+12.4

+0.0

TGTX

+1.5

+6.1

+7.8

+5.5

-7.0

+2.2

-0.9

+7.1

-5.1

-6.7

+8.5

+16.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halozyme Therapeutics, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?

Мультипликатор P/E у TG Therapeutics, Inc. ниже (12.43 vs 23.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HALO или TGTX?

ROE HALO — 126.27%, TGTX — 87.36%. HALO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Halozyme Therapeutics, Inc. и TG Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Halozyme Therapeutics, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: HALO — 1,40 млрд $, TGTX — 616,29 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HALO или TGTX?

Чистая маржа HALO — 23.13%, TGTX — 65.95%. TGTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HALO или TGTX?

Технический скоринг: HALO — 63/100, TGTX — 75/100. TGTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HALO или TGTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HALO выигрывает 20, TGTX — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией