ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HALO vs TGTX

Тикер 1
Тикер 2
HALO25
17TGTX
HALO против TGTX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HALO крупнее в 1,6× (11,70 млрд $ vs 7,46 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TGTX выглядит привлекательнее: 16,01 против 28,03. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала HALO составляет 180,63%, что превышает показатель TGTX (72,30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TGTX впереди: 55,22% против 24,86% у HALO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. HALO набирает 83 из 100 по техническому скорингу, TGTX — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:17 в пользу HALO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
HALO
Halozyme Therapeutics, Inc.
HALONASDAQ
$98,66-$2,01 (-2,00%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 11,70 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
6.2
Качество
8.4
Рост
7.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0
TGTX
TG Therapeutics, Inc.
TGTXNASDAQ
$48,74+$0,80 (+1,67%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 7,46 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
6.0
Качество
7.8
Рост
10.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

HALOTGTX

Фундаментальный анализ

TGTX торгуется с P/E 16,01, тогда как HALO — с P/E 28,03. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) HALO оценён ниже: 7,03 против 9,33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGTX дешевле: 11,44 против 80,60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HALO оценён ниже: 19,17 vs 57,64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HALO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 180,63% против 72,30% у TGTX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TGTX — 55,22%, HALO — 24,86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HALO — 14,95, TGTX — 1,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HALOTGTX
ПоказательHALOTGTXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E28,0316,01
P/B80,6011,44
P/S7,039,33
PEG-1,310,02
EV/EBITDA19,1757,64
Рентабельность
ROE180,63%72,30%
ROA16,05%26,93%
Валовая маржа78,18%82,36%
Операц. маржа56,77%17,05%
Чистая маржа24,86%55,22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал14,951,25
Текущая ликв.2,714,27
Быстрая ликв.2,313,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$3,53$3,11
Балансовая стоим.$1,22$4,26

Технический анализ

Техническая картина в пользу HALO: скоринг 83/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HALO — 73,4, TGTX — 42,2. HALO в зоне зона перекупленности, а TGTX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: HALO выше на 24,0%, TGTX — ниже на -6,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: HALO — 45,8 (выраженный тренд), TGTX — 26,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета HALO — 0,55, TGTX — 0,61. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGTX составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HALOTGTX
Общая оценка
83
26
Осцилляторы
66
34
Тренд
78
44
Объём
69
31
Волатильность
48
43
ИндикаторHALOTGTXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)73,3942,18
Stochastic %K74,0330,92
CCI (20)95,91-85,06
MFI68,1421,86
Williams %R-25,97-69,08
MACD гистограмма1,42-0,47
Momentum (10)16,12-3,29
Тренд
ADX45,7926,33
Цена vs EMA 9+2,45%-1,57%
Цена vs EMA 20+9,46%-4,14%
Цена vs SMA 50+24,01%-6,19%
Цена vs SMA 200+38,47%+30,31%
Объём
CMF0,13-0,15
Volume Ratio73,8744,93
Волатильность и статистика
Beta0,550,61
ATR %3,25%4,43%
Sharpe (1г)1,161,37
RS Rating82,0088,00
52w от хая-5,84-17,81
BB ширина42,4722,32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HALO генерирует 1,40 млрд $, TGTX — 616,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TGTX — +87,30%, HALO — +37,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HALO — 316,89 млн $, TGTX — 447,18 млн $. TGTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: HALO генерирует 644,59 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательHALOTGTXЛидер
Выручка1,40 млрд $616,29 млн $
Рост выручки (г/г)+37.60%+87.30%
Чистая прибыль316,89 млн $447,18 млн $
Рост прибыли (г/г)-28.60%+1812.40%
EPS (TTM)$2,64$3,10
Операц. Cash Flow651,56 млн $-24,77 млн $
Free Cash Flow644,59 млн $-24,99 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательHALOTGTXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HALO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12,37%), TGTX — в декабре (+16,09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HALO — октябрь (-6,24%), для TGTX — октябрь (-6,73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +40,80% против +18,08%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HALO
-2,2
+1,5
-2,7
+3,6
-2,5
+4,4
+4,8
+3,1
+1,9
-6,2
+12,4
+0,0
TGTX
+1,5
+6,1
+7,8
+5,5
-5,2
+6,3
-1,0
+7,1
-5,1
-6,7
+8,5
+16,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halozyme Therapeutics, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
Мультипликатор P/E у TG Therapeutics, Inc. ниже (16,01 vs 28,03), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — HALO или TGTX?
ROE HALO — 180,63%, TGTX — 72,30%. HALO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Halozyme Therapeutics, Inc. и TG Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Halozyme Therapeutics, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
По объёму выручки: HALO — 1,40 млрд $, TGTX — 616,29 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — HALO или TGTX?
Чистая маржа HALO — 24,86%, TGTX — 55,22%. TGTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HALO или TGTX?
Технический скоринг: HALO — 83/100, TGTX — 26/100. HALO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HALO или TGTX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик HALO выигрывает 25, TGTX — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией