Сравнение HALO vs TECH

Тикер 1

Тикер 2

HALO30

11TECH

Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и Bio-Techne Corporation (TECH) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Если ориентироваться на P/E, HALO выглядит привлекательнее: 23.36 против 66.44. Премия к оценке TECH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует HALO (126.27% vs 5.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HALO — 23.13%, у TECH — 9.05%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0.69% годовой доходности, HALO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу HALO сильнее: 61/100 против 13/100 у TECH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте HALO уверенно лидирует со счётом 30:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Halozyme Therapeutics, Inc.

HALONASDAQ

68,52 $-0,46 $ (-0,67%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,13 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.4

Качество

9.2

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Bio-Techne Corporation

TECHNASDAQ

47,37 $+0,67 $ (+1,43%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 7,42 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

5.4

Качество

6.7

Рост

3.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

HALOTECH

Фундаментальный анализ

HALO торгуется с P/E 23.36, тогда как TECH — с P/E 66.44. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B TECH — 3.49, у HALO — 37.10. EV/EBITDA HALO — 8.41, у TECH — 28.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HALO — 126.27%, у TECH — 5.49%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HALO удерживает чистую маржу на уровне 23.13%, опережая TECH (9.05%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HALO — 0.95, у TECH — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HALOTECH

Показатель	HALO	TECH
Мультипликаторы оценки
P/E	23.36	66.44
P/B	37.10	3.49
P/S	5.42	6.04
PEG	-0.97	-4.60
EV/EBITDA	8.41	28.54
Рентабельность
ROE	126.27%	5.49%
ROA	13.05%	4.30%
Валовая маржа	76.93%	64.96%
Операц. маржа	56.96%	12.70%
Чистая маржа	23.13%	9.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	0.14
Текущая ликв.	2.76	4.49
Быстрая ликв.	2.33	3.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.69%
Коэфф. выплат	0.00%	45.47%
EPS	$2.95	$0.70
Балансовая стоим.	$1.86	$13.38

Технический анализ

HALO набирает 61 из 100 по техническому скорингу, TECH — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HALO — 55.1 (нейтральная зона), TECH — 43.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HALO торгуется выше SMA 50 (4.4%), тогда как TECH ниже этой средней (-9.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HALO — 19.2 (нет тренда), TECH — 33.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HALO стабильнее (0.61 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает HALO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HALOTECH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HALO	TECH
Осцилляторы
RSI (14)	55.12	43.47
Stochastic %K	50.19	30.23
CCI (20)	62.59	-55.55
MFI	55.26	27.65
Williams %R	-49.81	-69.77
MACD гистограмма	0.26	-0.22
Momentum (10)	3.33	-3.54
Тренд
ADX	19.19	33.02
Цена vs EMA 9	+0.67%	+1.36%
Цена vs EMA 20	+1.84%	-3.32%
Цена vs SMA 50	+4.37%	-9.56%
Цена vs SMA 200	-0.83%	-17.51%
Объём
CMF	-0.12	-0.10
Volume Ratio	105.22	68.59
Волатильность и статистика
Beta	0.61	1.15
ATR %	3.66%	5.83%
Sharpe (1г)	0.79	0.11
RS Rating	70.00	25.00
52w от хая	-16.66	-34.35
BB ширина	13.83	34.61

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HALO — 1,40 млрд $, TECH — 1,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HALO — 316,89 млн $, TECH — 73,40 млн $. HALO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HALO — 644,59 млн $, TECH — 256,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HALO	TECH
Выручка	1,40 млрд $	1,22 млрд $
Чистая прибыль	316,89 млн $	73,40 млн $
EPS (TTM)	$2.64	$0.47
Операц. Cash Flow	651,56 млн $	287,56 млн $
Free Cash Flow	644,59 млн $	256,55 млн $

Дивиденды

TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как HALO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HALO не имеет дивидендной истории.

Показатель	HALO	TECH
Див. доходность	—	0.69%
Годовые дивиденды	—	$0.16
Коэфф. выплат	—	45.47%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-34.02%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HALO — ноябре (+12.37%), для TECH — ноябре (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HALO — октябрь (-6.24%), TECH — август (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HALO: +16.14% против +9.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HALO

-2.2

+1.5

-2.7

+3.6

-3.2

+3.4

+4.6

+3.1

+1.9

-6.2

+12.4

+0.0

TECH

-0.3

-0.5

-1.0

+1.8

+3.5

+1.3

+4.9

-2.7

-0.7

-1.8

+4.9

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halozyme Therapeutics, Inc. или Bio-Techne Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Halozyme Therapeutics, Inc.: P/E 23.36 против 66.44. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HALO или TECH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HALO — 126.27%, TECH — 5.49%. Преимущество у HALO.

Какие дивиденды у Halozyme Therapeutics, Inc. и Bio-Techne Corporation?

Bio-Techne Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.69%. Halozyme Therapeutics, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Halozyme Therapeutics, Inc. или Bio-Techne Corporation?

Выручка HALO за TTM — 1,40 млрд $, TECH — 1,22 млрд $. HALO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HALO или TECH?

Чистая маржа HALO — 23.13%, TECH — 9.05%. HALO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HALO или TECH?

Технический скоринг: HALO — 61/100, TECH — 13/100. HALO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HALO или TECH?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:11 в пользу HALO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией