Сравнение HALO vs RYTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RYTM имеет отрицательный P/E (-30.40), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HALO прибылен с P/E 23.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HALO: 5.42 vs 28.60 у RYTM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HALO — 37.10, у RYTM — 50.13. ROE RYTM отрицательный (-203.25%), что говорит об убыточности. HALO генерирует прибыль с ROE 126.27%. По этому критерию преимущество однозначно. RYTM убыточен — чистая маржа -93.33%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HALO — 0.95, у RYTM — 1.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HALO | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.36 | -30.40 | |
| P/B | 37.10 | 50.13 | |
| P/S | 5.42 | 28.60 | |
| PEG | -0.97 | 2.50 | |
| EV/EBITDA | 8.41 | -34.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 126.27% | -203.25% | |
| ROA | 13.05% | -45.82% | |
| Валовая маржа | 76.93% | 89.41% | |
| Операц. маржа | 56.96% | -90.89% | |
| Чистая маржа | 23.13% | -93.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 1.85 | |
| Текущая ликв. | 2.76 | 4.17 | |
| Быстрая ликв. | 2.33 | 3.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.95 | $-2.98 | |
| Балансовая стоим. | $1.86 | $1.81 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 62/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у HALO составляет 55.1 (нейтральная зона), у RYTM — 52.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HALO и RYTM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.4% и +4.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HALO — 19.2 (нет тренда), RYTM — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HALO менее волатилен — бета 0.61 против 1.11 у RYTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RYTM составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HALO | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.12 | 52.73 | |
| Stochastic %K | 50.19 | 57.35 | |
| CCI (20) | 62.59 | 12.39 | |
| MFI | 55.26 | 66.09 | |
| Williams %R | -49.81 | -42.65 | |
| MACD гистограмма | 0.26 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 3.33 | -5.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.19 | 12.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.67% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.84% | +1.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.37% | +4.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.83% | -8.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 105.22 | 62.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 1.11 | |
| ATR % | 3.66% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | 0.79 | |
| RS Rating | 70.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -16.66 | -25.83 | |
| BB ширина | 13.83 | 21.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HALO — 1,40 млрд $, RYTM — 189,76 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: HALO зарабатывает 316,89 млн $, а RYTM фиксирует убыток (-196,54 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HALO — 644,59 млн $, RYTM — -116,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HALO | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,40 млрд $ | 189,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 316,89 млн $ | -196,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.64 | $-3.11 | |
| Операц. Cash Flow | 651,56 млн $ | -115,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 644,59 млн $ | -116,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HALO | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HALO приходится на ноябре (+12.37%), а RYTM — на июле (+24.92%). Наименее удачные месяцы: HALO — октябрь (-6.24%), RYTM — март (-8.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RYTM: +31.34% против +16.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halozyme Therapeutics, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — HALO или RYTM?
Какие дивиденды у Halozyme Therapeutics, Inc. и Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Halozyme Therapeutics, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HALO или RYTM?
Что лучше купить — HALO или RYTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией