Сравнение HALO vs RYTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RYTM имеет отрицательный P/E (-37,18), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HALO прибылен с P/E 29,30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HALO: 7,35 vs 33,06 у RYTM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RYTM — 36,50, у HALO — 84,25. ROE RYTM отрицательный (-80,48%), что говорит об убыточности. HALO генерирует прибыль с ROE 180,63%. По этому критерию преимущество однозначно. RYTM убыточен — чистая маржа -85,59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка HALO значительно выше: D/E 14,95 vs 0,02 у RYTM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | HALO | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,30 | -37,18 | |
| P/B | 84,25 | 36,50 | |
| P/S | 7,35 | 33,06 | |
| PEG | -1,37 | 9,30 | |
| EV/EBITDA | 20,85 | -42,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 180,63% | -80,48% | |
| ROA | 16,05% | -46,96% | |
| Валовая маржа | 78,18% | 89,00% | |
| Операц. маржа | 56,77% | -83,62% | |
| Чистая маржа | 24,86% | -85,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 14,95 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 2,71 | 3,45 | |
| Быстрая ликв. | 2,31 | 3,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,53 | -$2,99 | |
| Балансовая стоим. | $1,22 | $3,17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RYTM сильнее: 81/100 против 73/100 у HALO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HALO составляет 87,5 (зона перекупленности), у RYTM — 64,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HALO и RYTM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+35,3% и +13,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HALO — 36,2 (выраженный тренд), RYTM — 22,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HALO менее волатилен — бета 0,50 против 0,94 у RYTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RYTM составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HALO | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 87,51 | 64,14 | |
| Stochastic %K | 99,36 | 97,05 | |
| CCI (20) | 330,05 | 221,11 | |
| MFI | 85,07 | 68,16 | |
| Williams %R | -0,64 | -2,95 | |
| MACD гистограмма | 1,31 | 0,60 | |
| Momentum (10) | 21,19 | 13,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,17 | 22,72 | |
| Цена vs EMA 9 | +18,48% | +6,30% | |
| Цена vs EMA 20 | +24,19% | +7,93% | |
| Цена vs SMA 50 | +35,31% | +13,46% | |
| Цена vs SMA 200 | +46,52% | +16,78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,27 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 464,58 | 91,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,50 | 0,94 | |
| ATR % | 3,29% | 4,32% | |
| Sharpe (1г) | 1,43 | 0,61 | |
| RS Rating | 73,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -0,16 | -5,38 | |
| BB ширина | 28,59 | 13,77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HALO — 1,40 млрд $, RYTM — 189,76 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RYTM: +45,80% г/г vs +37,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: HALO зарабатывает 316,89 млн $, а RYTM фиксирует убыток (-196,54 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HALO — 644,59 млн $, RYTM — -116,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HALO | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,40 млрд $ | 189,76 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +37.60% | +45.80% | |
| Чистая прибыль | 316,89 млн $ | -196,54 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,64 | -$3,11 | |
| Операц. Cash Flow | 651,56 млн $ | -115,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 644,59 млн $ | -116,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HALO | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HALO приходится на ноябре (+12,37%), а RYTM — на июле (+21,03%). Наименее удачные месяцы: HALO — октябрь (-6,24%), RYTM — март (-8,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RYTM: +31,65% против +18,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halozyme Therapeutics, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — HALO или RYTM?
Какие дивиденды у Halozyme Therapeutics, Inc. и Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Halozyme Therapeutics, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HALO или RYTM?
Что лучше купить — HALO или RYTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией