Сравнение HALO vs RXRX

Тикер 1

Тикер 2

HALO31

7RXRX

Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации HALO крупнее в 5.8× (8,13 млрд $ vs 1,39 млрд $). P/E у RXRX отрицательный (-2.80) — компания генерирует убытки. HALO прибылен, P/E составляет 23.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE RXRX отрицательный (-54.32%), что говорит об убыточности. HALO генерирует прибыль с ROE 126.27%. По этому критерию преимущество однозначно. RXRX убыточен — чистая маржа -844.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу HALO сильнее: 61/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. HALO побеждает по числу метрик: 31 против 7 у RXRX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Halozyme Therapeutics, Inc.

HALONASDAQ

68,52 $-0,46 $ (-0,67%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,13 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.4

Качество

9.2

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

RXRXNASDAQ

3,11 $+0,15 $ (+5,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,39 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

HALORXRX

Фундаментальный анализ

Убыточность RXRX (P/E -2.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HALO показывает P/E 23.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HALO дешевле: 5.42 против 19.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RXRX — 1.53, у HALO — 37.10. ROE RXRX отрицательный (-54.32%), что говорит об убыточности. HALO генерирует прибыль с ROE 126.27%. По этому критерию преимущество однозначно. RXRX убыточен — чистая маржа -844.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HALO — 0.95, у RXRX — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HALORXRX

Показатель	HALO	RXRX
Мультипликаторы оценки
P/E	23.36	-2.80
P/B	37.10	1.53
P/S	5.42	19.97
PEG	-0.97	-0.07
EV/EBITDA	8.41	-1.53
Рентабельность
ROE	126.27%	-54.32%
ROA	13.05%	-41.79%
Валовая маржа	76.93%	-34.44%
Операц. маржа	56.96%	-882.92%
Чистая маржа	23.13%	-844.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	0.07
Текущая ликв.	2.76	5.47
Быстрая ликв.	2.33	5.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.95	$-1.06
Балансовая стоим.	$1.86	$1.94

Технический анализ

HALO набирает 61 из 100 по техническому скорингу, RXRX — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HALO — 55.1 (нейтральная зона), RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HALO торгуется выше SMA 50 (4.4%), тогда как RXRX ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HALO — 19.2 (нет тренда), RXRX — 15.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HALO стабильнее (0.61 vs 3.01). Значение ниже 0.8 делает HALO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HALORXRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HALO	RXRX
Осцилляторы
RSI (14)	55.12	38.16
Stochastic %K	50.19	24.11
CCI (20)	62.59	-118.63
MFI	55.26	32.93
Williams %R	-49.81	-75.89
MACD гистограмма	0.26	-0.05
Momentum (10)	3.33	-0.47
Тренд
ADX	19.19	15.48
Цена vs EMA 9	+0.67%	-2.57%
Цена vs EMA 20	+1.84%	-7.04%
Цена vs SMA 50	+4.37%	-10.40%
Цена vs SMA 200	-0.83%	-31.81%
Объём
CMF	-0.12	-0.09
Volume Ratio	105.22	100.51
Волатильность и статистика
Beta	0.61	3.01
ATR %	3.66%	6.15%
Sharpe (1г)	0.79	-0.30
RS Rating	70.00	12.00
52w от хая	-16.66	-58.77
BB ширина	13.83	27.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HALO — 1,40 млрд $, RXRX — 74,68 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: HALO зарабатывает 316,89 млн $, а RXRX фиксирует убыток (-644,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HALO — 644,59 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HALO	RXRX
Выручка	1,40 млрд $	74,68 млн $
Чистая прибыль	316,89 млн $	-644,76 млн $
EPS (TTM)	$2.64	$-1.44
Операц. Cash Flow	651,56 млн $	-371,81 млн $
Free Cash Flow	644,59 млн $	-378,28 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	HALO	RXRX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HALO — ноябре (+12.37%), для RXRX — июле (+20.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HALO — октябрь (-6.24%), RXRX — март (-21.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HALO

-2.2

+1.5

-2.7

+3.6

-3.2

+3.4

+4.6

+3.1

+1.9

-6.2

+12.4

+0.0

RXRX

-5.7

+3.3

-21.4

-6.2

+6.2

+10.3

+20.4

-9.0

-2.4

-6.2

+2.8

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halozyme Therapeutics, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — HALO или RXRX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HALO — 126.27%, RXRX — -54.32%. Преимущество у HALO.

Какие дивиденды у Halozyme Therapeutics, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Halozyme Therapeutics, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Выручка HALO за TTM — 1,40 млрд $, RXRX — 74,68 млн $. HALO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — HALO или RXRX?

Технический скоринг: HALO — 61/100, RXRX — 15/100. HALO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HALO или RXRX?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:7 в пользу HALO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией