ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HALO vs RVMD

Тикер 1
Тикер 2
HALO18
22RVMD
Инвесторы часто выбирают между HALO и RVMD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RVMD крупнее в 4.0× (32,68 млрд $ vs 8,13 млрд $). P/E у RVMD отрицательный (-21.71) — компания генерирует убытки. HALO прибылен, P/E составляет 23.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. RVMD работает в убыток — ROE -83.22%, тогда как HALO показывает рентабельность 126.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По техническому скорингу RVMD сильнее: 72/100 против 63/100 у HALO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между HALO и RVMD зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
HALO
Halozyme Therapeutics, Inc.
HALONASDAQ
68,52 $-0,46 $ (-0,67%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 8,13 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
7.4
Качество
9.2
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
RVMD
Revolution Medicines, Inc.
RVMDNASDAQ
153,73 $+3,40 $ (+2,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 32,68 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

HALORVMD

Фундаментальный анализ

Убыточность RVMD (P/E -21.71) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HALO показывает P/E 23.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVMD дешевле: 19.85 против 37.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RVMD работает в убыток — ROE -83.22%, тогда как HALO показывает рентабельность 126.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HALO — 0.95, RVMD — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HALORVMD
ПоказательHALORVMDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23.36-21.71
P/B37.1019.85
P/S5.420.00
PEG-0.970.44
EV/EBITDA8.41-23.65
Рентабельность
ROE126.27%-83.22%
ROA13.05%-60.86%
Валовая маржа76.93%0.00%
Операц. маржа56.96%0.00%
Чистая маржа23.13%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.950.10
Текущая ликв.2.766.80
Быстрая ликв.2.336.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.95$-6.92
Балансовая стоим.$1.86$7.57

Технический анализ

RVMD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, HALO — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HALO — 56.8 (нейтральная зона), RVMD — 61.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HALO на 5.1%, RVMD на 21.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RVMD выше SMA 200 (+80.2%), HALO — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу RVMD. Сила тренда по ADX: HALO — 19.5 (нет тренда), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). RVMD демонстрирует выраженный тренд, а HALO — нет. По бете HALO стабильнее (0.61 vs 1.02). Значение ниже 0.8 делает HALO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RVMD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HALORVMD
Общая оценка
63
72
Осцилляторы
63
61
Тренд
61
76
Объём
44
44
Волатильность
55
58
ИндикаторHALORVMDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56.8161.58
Stochastic %K57.3477.26
CCI (20)84.13136.65
MFI57.5170.46
Williams %R-42.66-22.74
MACD гистограмма0.31-1.11
Momentum (10)2.63-0.74
Тренд
ADX19.4836.79
Цена vs EMA 9+1.51%+2.38%
Цена vs EMA 20+2.73%+5.28%
Цена vs SMA 50+5.13%+21.82%
Цена vs SMA 200-0.10%+80.20%
Объём
CMF-0.16-0.10
Volume Ratio75.1580.11
Волатильность и статистика
Beta0.611.02
ATR %3.75%4.40%
Sharpe (1г)0.842.20
RS Rating70.0097.00
52w от хая-16.10-3.45
BB ширина13.5314.65

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HALO — 1,40 млрд $, RVMD — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RVMD убыточен (чистая прибыль -1,13 млрд $), тогда как HALO генерирует прибыль (316,89 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HALO генерирует 644,59 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательHALORVMDЛидер
Выручка1,40 млрд $0 $
Чистая прибыль316,89 млн $-1,13 млрд $
EPS (TTM)$2.64$-5.95
Операц. Cash Flow651,56 млн $-897,74 млн $
Free Cash Flow644,59 млн $-913,73 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательHALORVMDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HALO — ноябре (+12.37%), для RVMD — ноябре (+15.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HALO — октябрь (-6.24%), для RVMD — май (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVMD: +35.18% против +16.14%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HALO
-2.2
+1.5
-2.7
+3.6
-3.2
+3.4
+4.6
+3.1
+1.9
-6.2
+12.4
+0.0
RVMD
+4.8
-0.1
-2.6
+14.6
-4.2
+1.7
-2.6
+4.4
+2.3
+2.2
+15.8
-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halozyme Therapeutics, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — HALO или RVMD?
ROE HALO — 126.27%, RVMD — -83.22%. HALO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Halozyme Therapeutics, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Halozyme Therapeutics, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
По объёму выручки: HALO — 1,40 млрд $, RVMD — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — HALO или RVMD?
Технический скоринг: HALO — 63/100, RVMD — 72/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HALO или RVMD?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HALO выигрывает 18, RVMD — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией