Сравнение HALO vs RNAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RNAM имеет отрицательный P/E (-15.89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HALO прибылен с P/E 23.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HALO: 5.42 vs 600.12 у RNAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RNAM — 6.44, у HALO — 37.10. ROE RNAM отрицательный (-44.92%), что говорит об убыточности. HALO генерирует прибыль с ROE 126.27%. По этому критерию преимущество однозначно. RNAM убыточен — чистая маржа -3650.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HALO — 0.95, у RNAM — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HALO | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.36 | -15.89 | |
| P/B | 37.10 | 6.44 | |
| P/S | 5.42 | 600.12 | |
| PEG | -0.97 | 0.34 | |
| EV/EBITDA | 8.41 | -14.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 126.27% | -44.92% | |
| ROA | 13.05% | -34.96% | |
| Валовая маржа | 76.93% | 77.87% | |
| Операц. маржа | 56.96% | -3977.30% | |
| Чистая маржа | 23.13% | -3650.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 2.76 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 2.33 | 9.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.95 | $-4.59 | |
| Балансовая стоим. | $1.86 | $11.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HALO сильнее: 63/100 против 56/100 у RNAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HALO составляет 56.8 (нейтральная зона), у RNAM — 27.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. HALO и RNAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.1% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RNAM выше SMA 200 (+36.8%), HALO — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу RNAM. ADX: HALO — 19.5 (нет тренда), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HALO менее волатилен — бета 0.61 против 0.98 у RNAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HALO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HALO | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.81 | 27.61 | |
| Stochastic %K | 57.34 | 6.59 | |
| CCI (20) | 84.13 | -76.30 | |
| MFI | 57.51 | 14.94 | |
| Williams %R | -42.66 | -93.41 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | -0.14 | |
| Momentum (10) | 2.63 | -1.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.48 | 45.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | +1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.73% | +1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.13% | +0.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.10% | +36.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 75.15 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 0.98 | |
| ATR % | 3.75% | 0.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.84 | 1.49 | |
| RS Rating | 70.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -16.10 | -0.27 | |
| BB ширина | 13.53 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HALO — 1,40 млрд $, RNAM — 18,75 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: HALO зарабатывает 316,89 млн $, а RNAM фиксирует убыток (-684,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HALO — 644,59 млн $, RNAM — -663,76 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HALO | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,40 млрд $ | 18,75 млн $ | |
| Чистая прибыль | 316,89 млн $ | -684,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.64 | $-4.97 | |
| Операц. Cash Flow | 651,56 млн $ | -650,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 644,59 млн $ | -663,76 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HALO | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HALO приходится на ноябре (+12.37%), а RNAM — на декабре (+11.66%). Наименее удачные месяцы: HALO — октябрь (-6.24%), RNAM — апрель (-5.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNAM: +41.25% против +16.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halozyme Therapeutics, Inc. или Avidity Biosciences Inc?
У кого выше рентабельность — HALO или RNAM?
Какие дивиденды у Halozyme Therapeutics, Inc. и Avidity Biosciences Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Halozyme Therapeutics, Inc. или Avidity Biosciences Inc?
Какая акция лучше по технике — HALO или RNAM?
Что лучше купить — HALO или RNAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией