ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HALO vs REGN

Тикер 1
Тикер 2
HALO17
26REGN
Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации REGN крупнее в 6,6× (80,81 млрд $ vs 12,23 млрд $). Стоимостная оценка в пользу REGN — P/E 18,73 vs 29,30 у HALO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует HALO (180,63% vs 13,81%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа REGN — 27,86%, у HALO — 24,86%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0,46% годовой доходности, HALO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 26:17 в пользу REGN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
HALO
Halozyme Therapeutics, Inc.
HALONASDAQ
$103,12+$17,36 (+20,24%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 12,23 млрд $
ETP Rank4.7
Стоимость
5.9
Качество
8.4
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
REGNNASDAQ
$784,36+$12,25 (+1,59%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 80,81 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
8.5
Качество
7.9
Рост
4.9
Техника
7.0
Дивиденды
5.5
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

HALOREGN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E REGN оценён рынком дешевле: 18,73 против 29,30 у HALO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) REGN оценён ниже: 5,20 против 7,35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B REGN — 2,56, у HALO — 84,25. EV/EBITDA REGN — 14,27, у HALO — 20,85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HALO — 180,63%, у REGN — 13,81%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. REGN удерживает чистую маржу на уровне 27,86%, опережая HALO (24,86%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка HALO значительно выше: D/E 14,95 vs 0,06 у REGN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

HALOREGN
ПоказательHALOREGNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E29,3018,73
P/B84,252,56
P/S7,355,20
PEG-1,3760,15
EV/EBITDA20,8514,27
Рентабельность
ROE180,63%13,81%
ROA16,05%10,37%
Валовая маржа78,18%84,86%
Операц. маржа56,77%25,56%
Чистая маржа24,86%27,86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал14,950,06
Текущая ликв.2,713,34
Быстрая ликв.2,312,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,46%
Коэфф. выплат0,00%8,74%
EPS$3,53$41,86
Балансовая стоим.$1,22$306,68

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: HALO — 87,5, REGN — 80,2. Обе акции находятся в одной зоне. HALO и REGN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+35,3% и +19,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HALO — 36,2 (выраженный тренд), REGN — 38,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета REGN — 0,44, HALO — 0,57. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HALO составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HALOREGN
Общая оценка
73
70
Осцилляторы
52
53
Тренд
79
69
Объём
75
69
Волатильность
35
45
ИндикаторHALOREGNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)87,5180,24
Stochastic %K99,3698,91
CCI (20)330,05127,20
MFI85,0773,58
Williams %R-0,64-1,09
MACD гистограмма1,319,43
Momentum (10)21,19128,35
Тренд
ADX36,1738,73
Цена vs EMA 9+18,48%+4,73%
Цена vs EMA 20+24,19%+9,65%
Цена vs SMA 50+35,31%+19,44%
Цена vs SMA 200+46,52%+10,26%
Объём
CMF0,270,18
Volume Ratio464,5873,69
Волатильность и статистика
Beta0,570,44
ATR %3,29%2,56%
Sharpe (1г)1,430,96
RS Rating85,0071,00
52w от хая-0,16-4,48
BB ширина28,5926,76

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HALO генерирует 1,40 млрд $, REGN — 14,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HALO — +37,60%, REGN — +1,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HALO — 316,89 млн $, REGN — 4,50 млрд $. REGN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HALO — 644,59 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHALOREGNЛидер
Выручка1,40 млрд $14,34 млрд $
Рост выручки (г/г)+37.60%+1.00%
Чистая прибыль316,89 млн $4,50 млрд $
Рост прибыли (г/г)-28.60%+2.10%
EPS (TTM)$2,64$43,07
Операц. Cash Flow651,56 млн $4,98 млрд $
Free Cash Flow644,59 млн $4,08 млрд $

Дивиденды

REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0,46% годовых, тогда как HALO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как HALO не имеет дивидендной истории.

ПоказательHALOREGNЛидер
Див. доходность—0,46%
Годовые дивиденды—$2,82
Коэфф. выплат—8,74%
Лет выплат02
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HALO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12,37%), REGN — в июле (+4,67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HALO — октябрь (-6,24%), REGN — апрель (-4,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HALO: +18,08% против +2,04%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HALO
-2,2
+1,5
-2,7
+3,6
-2,5
+4,4
+4,8
+3,1
+1,9
-6,2
+12,4
+0,0
REGN
-2,0
+1,5
+0,7
-4,6
-0,0
+2,5
+4,7
+3,7
-2,8
-3,7
+3,0
-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halozyme Therapeutics, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Мультипликатор P/E у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ниже (18,73 vs 29,30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — HALO или REGN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HALO — 180,63%, REGN — 13,81%. Преимущество у HALO.
Какие дивиденды у Halozyme Therapeutics, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,46%. Halozyme Therapeutics, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Halozyme Therapeutics, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Выручка HALO за TTM — 1,40 млрд $, REGN — 14,34 млрд $. REGN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HALO или REGN?
Чистая маржа HALO — 24,86%, REGN — 27,86%. REGN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HALO или REGN?
Технический скоринг: HALO — 73/100, REGN — 70/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HALO или REGN?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:26 в пользу REGN по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией