ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HALO vs REGN

Тикер 1
Тикер 2
HALO20
21REGN
Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации REGN крупнее в 8.1× (66,20 млрд $ vs 8,13 млрд $). Стоимостная оценка в пользу REGN — P/E 15.28 vs 23.36 у HALO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует HALO (126.27% vs 14.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа REGN — 29.65%, у HALO — 23.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0.56% годовой доходности, HALO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HALO набирает 61 из 100 по техническому скорингу, REGN — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
HALO
Halozyme Therapeutics, Inc.
HALONASDAQ
68,52 $-0,46 $ (-0,67%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 8,13 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
7.4
Качество
9.2
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
REGNNASDAQ
642,59 $-7,17 $ (-1,10%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 66,20 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
8.8
Качество
7.9
Рост
4.9
Техника
3.0
Дивиденды
5.9
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

HALOREGN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E REGN оценён рынком дешевле: 15.28 против 23.36 у HALO (разница составляет 34.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) REGN оценён ниже: 4.49 против 5.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B REGN — 2.15, у HALO — 37.10. EV/EBITDA HALO — 8.41, у REGN — 11.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HALO — 126.27%, у REGN — 14.32%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. REGN удерживает чистую маржу на уровне 29.65%, опережая HALO (23.13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HALO — 0.95, у REGN — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HALOREGN
ПоказательHALOREGNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23.3615.28
P/B37.102.15
P/S5.424.49
PEG-0.978.29
EV/EBITDA8.4111.61
Рентабельность
ROE126.27%14.32%
ROA13.05%10.82%
Валовая маржа76.93%84.55%
Операц. маржа56.96%24.32%
Чистая маржа23.13%29.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.950.09
Текущая ликв.2.763.57
Быстрая ликв.2.332.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.56%
Коэфф. выплат0.00%8.46%
EPS$2.95$42.53
Балансовая стоим.$1.86$302.15

Технический анализ

Техническая картина в пользу HALO: скоринг 61/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HALO — 55.1, REGN — 33.9. Обе акции находятся в одной зоне. HALO торгуется выше SMA 50 (4.4%), тогда как REGN ниже этой средней (-11.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HALO — 19.2 (нет тренда), REGN — 33.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета REGN — 0.57, HALO — 0.61. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) REGN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HALOREGN
Общая оценка
61
34
Осцилляторы
61
39
Тренд
58
31
Объём
44
56
Волатильность
55
48
ИндикаторHALOREGNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55.1233.94
Stochastic %K50.1932.64
CCI (20)62.59-165.64
MFI55.2651.74
Williams %R-49.81-67.36
MACD гистограмма0.26-7.28
Momentum (10)3.33-71.29
Тренд
ADX19.1933.15
Цена vs EMA 9+0.67%-3.93%
Цена vs EMA 20+1.84%-7.13%
Цена vs SMA 50+4.37%-11.50%
Цена vs SMA 200-0.83%-5.71%
Объём
CMF-0.120.13
Volume Ratio105.22114.62
Волатильность и статистика
Beta0.610.57
ATR %3.66%3.69%
Sharpe (1г)0.790.34
RS Rating70.0052.00
52w от хая-16.66-20.87
BB ширина13.8319.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HALO генерирует 1,40 млрд $, REGN — 14,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HALO — 316,89 млн $, REGN — 4,50 млрд $. REGN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HALO — 644,59 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHALOREGNЛидер
Выручка1,40 млрд $14,34 млрд $
Чистая прибыль316,89 млн $4,50 млрд $
EPS (TTM)$2.64$43.07
Операц. Cash Flow651,56 млн $4,98 млрд $
Free Cash Flow644,59 млн $4,08 млрд $

Дивиденды

REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как HALO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как HALO не имеет дивидендной истории.

ПоказательHALOREGNЛидер
Див. доходность—0.56%
Годовые дивиденды—$1.88
Коэфф. выплат—8.46%
Лет выплат0.00%2.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HALO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.37%), REGN — в августе (+3.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HALO — октябрь (-6.24%), REGN — апрель (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HALO: +16.14% против +1.40%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HALO
-2.2
+1.5
-2.7
+3.6
-3.2
+3.4
+4.6
+3.1
+1.9
-6.2
+12.4
+0.0
REGN
-2.0
+1.5
+0.7
-4.6
+1.2
+2.3
+2.9
+3.7
-2.8
-3.7
+3.0
-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halozyme Therapeutics, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Мультипликатор P/E у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ниже (15.28 vs 23.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — HALO или REGN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HALO — 126.27%, REGN — 14.32%. Преимущество у HALO.
Какие дивиденды у Halozyme Therapeutics, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.56%. Halozyme Therapeutics, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Halozyme Therapeutics, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Выручка HALO за TTM — 1,40 млрд $, REGN — 14,34 млрд $. REGN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HALO или REGN?
Чистая маржа HALO — 23.13%, REGN — 29.65%. REGN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HALO или REGN?
Технический скоринг: HALO — 61/100, REGN — 34/100. HALO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HALO или REGN?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:21 в пользу REGN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией