Сравнение HALO vs RARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RARE (P/E -4,44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HALO показывает P/E 29,30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RARE дешевле: 3,56 против 7,35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE RARE — 392,35%, у HALO — 180,63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RARE убыточен — чистая маржа -81,79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка HALO значительно выше: D/E 14,95 vs 0,00 у RARE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | HALO | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,30 | -4,44 | |
| P/B | 84,25 | -9,07 | |
| P/S | 7,35 | 3,56 | |
| PEG | -1,37 | 0,71 | |
| EV/EBITDA | 20,85 | -5,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 180,63% | 392,35% | |
| ROA | 16,05% | -46,39% | |
| Валовая маржа | 78,18% | 83,12% | |
| Операц. маржа | 56,77% | -73,77% | |
| Чистая маржа | 24,86% | -81,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 14,95 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 2,71 | 1,73 | |
| Быстрая ликв. | 2,31 | 1,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,53 | -$5,75 | |
| Балансовая стоим. | $1,22 | -$2,79 | |
Технический анализ
HALO набирает 73 из 100 по техническому скорингу, RARE — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HALO — 87,5 (зона перекупленности), RARE — 42,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HALO торгуется выше SMA 50 (35,3%), тогда как RARE ниже этой средней (-6,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HALO выше SMA 200 (+46,5%), RARE — ниже (-3,4%). Долгосрочный тренд в пользу HALO. ADX: HALO — 36,2 (выраженный тренд), RARE — 25,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HALO стабильнее (0,57 vs 1,42). Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HALO | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 87,51 | 42,01 | |
| Stochastic %K | 99,36 | 37,33 | |
| CCI (20) | 330,05 | -55,71 | |
| MFI | 85,07 | 41,40 | |
| Williams %R | -0,64 | -62,67 | |
| MACD гистограмма | 1,31 | -0,27 | |
| Momentum (10) | 21,19 | -0,99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,17 | 25,42 | |
| Цена vs EMA 9 | +18,48% | -0,11% | |
| Цена vs EMA 20 | +24,19% | -4,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +35,31% | -6,17% | |
| Цена vs SMA 200 | +46,52% | -3,40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,27 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 464,58 | 210,84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 1,42 | |
| ATR % | 3,29% | 6,13% | |
| Sharpe (1г) | 1,43 | 0,21 | |
| RS Rating | 85,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -0,16 | -35,05 | |
| BB ширина | 28,59 | 35,99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HALO — 1,40 млрд $, RARE — 673 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HALO растёт быстрее по выручке: +37,60% год к году против +20,10% у RARE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: HALO зарабатывает 316,89 млн $, а RARE фиксирует убыток (-575 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HALO — 644,59 млн $, RARE — -472 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HALO | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,40 млрд $ | 673 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +37.60% | +20.10% | |
| Чистая прибыль | 316,89 млн $ | -575 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,64 | -$5,83 | |
| Операц. Cash Flow | 651,56 млн $ | -466 млн $ | |
| Free Cash Flow | 644,59 млн $ | -472 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | HALO | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HALO — ноябре (+12,37%), для RARE — июне (+6,66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HALO — октябрь (-6,24%), RARE — март (-8,97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halozyme Therapeutics, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
У кого выше рентабельность — HALO или RARE?
Какие дивиденды у Halozyme Therapeutics, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Halozyme Therapeutics, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая акция лучше по технике — HALO или RARE?
Что лучше купить — HALO или RARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией