Сравнение HALO vs PTCT

Тикер 1

Тикер 2

HALO21

14PTCT

HALO против PTCT — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. PTCT имеет отрицательный P/E (-31.39), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HALO прибылен с P/E 23.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. HALO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 126.27% против 99.84% у PTCT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа PTCT (-22.58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. HALO набирает 63 из 100 по техническому скорингу, PTCT — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 21:14 — убедительное преимущество HALO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Halozyme Therapeutics, Inc.

HALONASDAQ

68,52 $-0,46 $ (-0,67%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,13 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.4

Качество

9.2

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

PTC Therapeutics, Inc.

PTCTNASDAQ

69,79 $-1,23 $ (-1,73%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,79 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.2

Качество

6.8

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

HALOPTCT

Фундаментальный анализ

P/E у PTCT отрицательный (-31.39) — компания генерирует убытки. HALO прибылен, P/E составляет 23.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HALO оценён ниже: 5.42 против 7.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала HALO составляет 126.27%, что превышает показатель PTCT (99.84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа PTCT (-22.58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HALO — 0.95, PTCT — -2.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HALOPTCT

Показатель	HALO	PTCT
Мультипликаторы оценки
P/E	23.36	-31.39
P/B	37.10	-32.48
P/S	5.42	7.12
PEG	-0.97	0.24
EV/EBITDA	8.41	-245.84
Рентабельность
ROE	126.27%	99.84%
ROA	13.05%	-6.51%
Валовая маржа	76.93%	77.84%
Операц. маржа	56.96%	-8.18%
Чистая маржа	23.13%	-22.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	-2.19
Текущая ликв.	2.76	2.44
Быстрая ликв.	2.33	2.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.95	$-2.26
Балансовая стоим.	$1.86	$-2.19

Технический анализ

Техническая картина в пользу HALO: скоринг 63/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HALO — 56.8, PTCT — 49.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HALO на 5.1%, PTCT на 1.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PTCT выше SMA 200 (+2.6%), HALO — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу PTCT. Сила тренда по ADX: HALO — 19.5 (нет тренда), PTCT — 20.1 (слабый тренд). Волатильность: бета HALO — 0.61, PTCT — 1.03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PTCT составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HALOPTCT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HALO	PTCT
Осцилляторы
RSI (14)	56.81	49.38
Stochastic %K	57.34	37.99
CCI (20)	84.13	9.34
MFI	57.51	55.92
Williams %R	-42.66	-62.01
MACD гистограмма	0.31	-0.01
Momentum (10)	2.63	5.30
Тренд
ADX	19.48	20.07
Цена vs EMA 9	+1.51%	-1.42%
Цена vs EMA 20	+2.73%	-0.71%
Цена vs SMA 50	+5.13%	+1.33%
Цена vs SMA 200	-0.10%	+2.58%
Объём
CMF	-0.16	-0.15
Volume Ratio	75.15	53.31
Волатильность и статистика
Beta	0.61	1.03
ATR %	3.75%	4.24%
Sharpe (1г)	0.84	1.09
RS Rating	70.00	80.00
52w от хая	-16.10	-20.24
BB ширина	13.53	21.18

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HALO генерирует 1,40 млрд $, PTCT — 1,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HALO — 316,89 млн $, PTCT — 682,64 млн $. PTCT генерирует больше чистой прибыли. FCF: HALO генерирует 644,59 млн $, PTCT — 702,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HALO	PTCT
Выручка	1,40 млрд $	1,73 млрд $
Чистая прибыль	316,89 млн $	682,64 млн $
EPS (TTM)	$2.64	$8.58
Операц. Cash Flow	651,56 млн $	711,20 млн $
Free Cash Flow	644,59 млн $	702,34 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	HALO	PTCT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HALO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.37%), PTCT — в ноябре (+14.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HALO — октябрь (-6.24%), для PTCT — октябрь (-6.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTCT: +25.45% против +16.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HALO

-2.2

+1.5

-2.7

+3.6

-3.2

+3.4

+4.6

+3.1

+1.9

-6.2

+12.4

+0.0

PTCT

+4.1

-5.3

-2.3

+4.8

-0.1

+6.2

+0.7

+7.2

+2.3

-6.3

+14.5

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halozyme Therapeutics, Inc. или PTC Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — HALO или PTCT?

ROE HALO — 126.27%, PTCT — 99.84%. HALO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Halozyme Therapeutics, Inc. и PTC Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Halozyme Therapeutics, Inc. или PTC Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: HALO — 1,40 млрд $, PTCT — 1,73 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — HALO или PTCT?

Технический скоринг: HALO — 63/100, PTCT — 54/100. HALO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HALO или PTCT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HALO выигрывает 21, PTCT — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией