Сравнение HALO vs PRAX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PRAX отрицательный (-29.69) — компания генерирует убытки. HALO прибылен, P/E составляет 23.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRAX дешевле: 6.88 против 37.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PRAX работает в убыток — ROE -43.02%, тогда как HALO показывает рентабельность 126.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HALO — 0.95, PRAX — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HALO | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.36 | -29.69 | |
| P/B | 37.10 | 6.88 | |
| P/S | 5.42 | 0.00 | |
| PEG | -0.97 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | 8.41 | -18.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 126.27% | -43.02% | |
| ROA | 13.05% | -22.36% | |
| Валовая маржа | 76.93% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 56.96% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 23.13% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.76 | 15.88 | |
| Быстрая ликв. | 2.33 | 15.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.95 | $-11.31 | |
| Балансовая стоим. | $1.86 | $48.82 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 61/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: HALO — 55.1, PRAX — 52.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HALO на 4.4%, PRAX на 4.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PRAX выше SMA 200 (+51.9%), HALO — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу PRAX. Сила тренда по ADX: HALO — 19.2 (нет тренда), PRAX — 11.8 (нет тренда). Волатильность: бета PRAX — 0.55, HALO — 0.61. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRAX составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HALO | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.12 | 52.50 | |
| Stochastic %K | 50.19 | 55.46 | |
| CCI (20) | 62.59 | -7.97 | |
| MFI | 55.26 | 61.63 | |
| Williams %R | -49.81 | -44.54 | |
| MACD гистограмма | 0.26 | -1.48 | |
| Momentum (10) | 3.33 | -2.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.19 | 11.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.67% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.84% | +1.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.37% | +4.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.83% | +51.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 105.22 | 71.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 0.55 | |
| ATR % | 3.66% | 6.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | 1.60 | |
| RS Rating | 70.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -16.66 | -6.45 | |
| BB ширина | 13.83 | 10.40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HALO генерирует 1,40 млрд $, PRAX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. PRAX убыточен (чистая прибыль -303,27 млн $), тогда как HALO генерирует прибыль (316,89 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HALO генерирует 644,59 млн $, PRAX — -249,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HALO | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,40 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 316,89 млн $ | -303,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.64 | $-13.48 | |
| Операц. Cash Flow | 651,56 млн $ | -249,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 644,59 млн $ | -249,12 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | HALO | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HALO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.37%), PRAX — в октябре (+46.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HALO — октябрь (-6.24%), для PRAX — февраль (-16.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRAX: +78.32% против +16.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halozyme Therapeutics, Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?
У кого выше рентабельность — HALO или PRAX?
Какие дивиденды у Halozyme Therapeutics, Inc. и Praxis Precision Medicines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Halozyme Therapeutics, Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HALO или PRAX?
Что лучше купить — HALO или PRAX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией