Сравнение HALO vs PRAX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PRAX отрицательный (-27,86) — компания генерирует убытки. HALO прибылен, P/E составляет 29,30. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRAX дешевле: 7,84 против 84,25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PRAX работает в убыток — ROE -34,15%, тогда как HALO показывает рентабельность 180,63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. HALO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 14,95, тогда как PRAX практически без долга (D/E 0,00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | HALO | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,30 | -27,86 | |
| P/B | 84,25 | 7,84 | |
| P/S | 7,35 | 0,00 | |
| PEG | -1,37 | 4,95 | |
| EV/EBITDA | 20,85 | -28,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 180,63% | -34,15% | |
| ROA | 16,05% | -24,40% | |
| Валовая маржа | 78,18% | 0,00% | |
| Операц. маржа | 56,77% | 0,00% | |
| Чистая маржа | 24,86% | 0,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 14,95 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 2,71 | 15,73 | |
| Быстрая ликв. | 2,31 | 15,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,53 | -$11,64 | |
| Балансовая стоим. | $1,22 | $46,03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PRAX: скоринг 84/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HALO — 87,5, PRAX — 64,0. HALO в зоне зона перекупленности, а PRAX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: HALO на 35,3%, PRAX на 17,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HALO — 36,2 (выраженный тренд), PRAX — 17,0 (нет тренда). Волатильность: бета PRAX — 0,47, HALO — 0,57. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRAX составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HALO | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 87,51 | 64,03 | |
| Stochastic %K | 99,36 | 76,98 | |
| CCI (20) | 330,05 | 273,07 | |
| MFI | 85,07 | 58,09 | |
| Williams %R | -0,64 | -23,02 | |
| MACD гистограмма | 1,31 | 5,14 | |
| Momentum (10) | 21,19 | 35,46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,17 | 16,96 | |
| Цена vs EMA 9 | +18,48% | +9,31% | |
| Цена vs EMA 20 | +24,19% | +12,34% | |
| Цена vs SMA 50 | +35,31% | +17,89% | |
| Цена vs SMA 200 | +46,52% | +24,59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,27 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 464,58 | 123,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 0,47 | |
| ATR % | 3,29% | 6,05% | |
| Sharpe (1г) | 1,43 | 1,55 | |
| RS Rating | 85,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -0,16 | -5,69 | |
| BB ширина | 28,59 | 23,07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HALO генерирует 1,40 млрд $, PRAX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. PRAX убыточен (чистая прибыль -303,27 млн $), тогда как HALO генерирует прибыль (316,89 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HALO генерирует 644,59 млн $, PRAX — -249,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HALO | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,40 млрд $ | 0 $ | |
| Рост выручки (г/г) | +37.60% | — | — |
| Чистая прибыль | 316,89 млн $ | -303,27 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,64 | -$13,48 | |
| Операц. Cash Flow | 651,56 млн $ | -249,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 644,59 млн $ | -249,12 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | HALO | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HALO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12,37%), PRAX — в октябре (+46,24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HALO — октябрь (-6,24%), для PRAX — февраль (-16,36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRAX: +80,70% против +18,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halozyme Therapeutics, Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?
У кого выше рентабельность — HALO или PRAX?
Какие дивиденды у Halozyme Therapeutics, Inc. и Praxis Precision Medicines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Halozyme Therapeutics, Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HALO или PRAX?
Что лучше купить — HALO или PRAX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией