Сравнение HALO vs PCVX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PCVX отрицательный (-6.95) — компания генерирует убытки. HALO прибылен, P/E составляет 23.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCVX дешевле: 2.20 против 37.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PCVX работает в убыток — ROE -32.51%, тогда как HALO показывает рентабельность 126.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HALO — 0.95, PCVX — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HALO | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.36 | -6.95 | |
| P/B | 37.10 | 2.20 | |
| P/S | 5.42 | 0.00 | |
| PEG | -0.97 | 0.15 | |
| EV/EBITDA | 8.41 | -7.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 126.27% | -32.51% | |
| ROA | 13.05% | -28.27% | |
| Валовая маржа | 76.93% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 56.96% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 23.13% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 2.76 | 7.49 | |
| Быстрая ликв. | 2.33 | 7.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.95 | $-6.78 | |
| Балансовая стоим. | $1.86 | $21.48 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HALO: скоринг 63/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HALO — 56.8, PCVX — 27.5. HALO в зоне нейтральная зона, а PCVX — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: HALO выше на 5.1%, PCVX — ниже на -17.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: HALO — 19.5 (нет тренда), PCVX — 33.1 (выраженный тренд). PCVX демонстрирует выраженный тренд, а HALO — нет. Волатильность: бета HALO — 0.61, PCVX — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCVX составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HALO | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.81 | 27.47 | |
| Stochastic %K | 57.34 | 5.88 | |
| CCI (20) | 84.13 | -148.55 | |
| MFI | 57.51 | 30.89 | |
| Williams %R | -42.66 | -94.12 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | -0.88 | |
| Momentum (10) | 2.63 | -9.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.48 | 33.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | -7.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.73% | -12.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.13% | -16.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.10% | -0.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 75.15 | 285.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 1.02 | |
| ATR % | 3.75% | 5.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.84 | 0.67 | |
| RS Rating | 70.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -16.10 | -27.43 | |
| BB ширина | 13.53 | 27.94 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HALO генерирует 1,40 млрд $, PCVX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. PCVX убыточен (чистая прибыль -766,63 млн $), тогда как HALO генерирует прибыль (316,89 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HALO генерирует 644,59 млн $, PCVX — -669,29 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HALO | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,40 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 316,89 млн $ | -766,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.64 | $-5.63 | |
| Операц. Cash Flow | 651,56 млн $ | -655,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 644,59 млн $ | -669,29 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | HALO | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HALO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.37%), PCVX — в августе (+10.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HALO — октябрь (-6.24%), для PCVX — март (-15.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HALO: +16.14% против +14.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halozyme Therapeutics, Inc. или Vaxcyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — HALO или PCVX?
Какие дивиденды у Halozyme Therapeutics, Inc. и Vaxcyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Halozyme Therapeutics, Inc. или Vaxcyte, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HALO или PCVX?
Что лучше купить — HALO или PCVX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией