Сравнение HALO vs NUVL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NUVL (P/E -17.88) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HALO показывает P/E 23.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) NUVL дешевле: 6.85 против 37.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NUVL работает в убыток — ROE -42.78%, тогда как HALO показывает рентабельность 126.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HALO — 0.95, NUVL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HALO | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.36 | -17.88 | |
| P/B | 37.10 | 6.85 | |
| P/S | 5.42 | 0.00 | |
| PEG | -0.97 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 8.41 | -20.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 126.27% | -42.78% | |
| ROA | 13.05% | -33.81% | |
| Валовая маржа | 76.93% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 56.96% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 23.13% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.76 | 16.14 | |
| Быстрая ликв. | 2.33 | 16.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.95 | $-5.72 | |
| Балансовая стоим. | $1.86 | $14.93 | |
Технический анализ
HALO набирает 63 из 100 по техническому скорингу, NUVL — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HALO — 56.8 (нейтральная зона), NUVL — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HALO на 5.1%, NUVL на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NUVL выше SMA 200 (+6.2%), HALO — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу NUVL. Сила тренда по ADX: HALO — 19.5 (нет тренда), NUVL — 12.4 (нет тренда). По бете HALO стабильнее (0.61 vs 0.93). Значение ниже 0.8 делает HALO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HALO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HALO | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.81 | 48.87 | |
| Stochastic %K | 57.34 | 40.12 | |
| CCI (20) | 84.13 | -17.04 | |
| MFI | 57.51 | 54.75 | |
| Williams %R | -42.66 | -59.88 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | -0.27 | |
| Momentum (10) | 2.63 | -1.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.48 | 12.41 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | -0.05% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.73% | -0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.13% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.10% | +6.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 75.15 | 76.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 0.93 | |
| ATR % | 3.75% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.84 | 0.82 | |
| RS Rating | 70.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -16.10 | -9.46 | |
| BB ширина | 13.53 | 8.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HALO — 1,40 млрд $, NUVL — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NUVL убыточен (чистая прибыль -425,38 млн $), тогда как HALO генерирует прибыль (316,89 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HALO генерирует 644,59 млн $, NUVL — -275,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HALO | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,40 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 316,89 млн $ | -425,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.64 | $-5.85 | |
| Операц. Cash Flow | 651,56 млн $ | -275,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 644,59 млн $ | -275,21 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | HALO | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HALO — ноябре (+12.37%), для NUVL — октябре (+21.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HALO — октябрь (-6.24%), для NUVL — март (-6.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NUVL: +50.89% против +16.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halozyme Therapeutics, Inc. или Nuvalent, Inc.?
У кого выше рентабельность — HALO или NUVL?
Какие дивиденды у Halozyme Therapeutics, Inc. и Nuvalent, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Halozyme Therapeutics, Inc. или Nuvalent, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HALO или NUVL?
Что лучше купить — HALO или NUVL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией