Сравнение HALO vs MRNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRNA имеет отрицательный P/E (-5.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HALO прибылен с P/E 23.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HALO: 5.42 vs 8.58 у MRNA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MRNA — 2.57, у HALO — 37.10. ROE MRNA отрицательный (-36.73%), что говорит об убыточности. HALO генерирует прибыль с ROE 126.27%. По этому критерию преимущество однозначно. MRNA убыточен — чистая маржа -143.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HALO — 0.95, у MRNA — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HALO | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.36 | -5.95 | |
| P/B | 37.10 | 2.57 | |
| P/S | 5.42 | 8.58 | |
| PEG | -0.97 | -2.96 | |
| EV/EBITDA | 8.41 | -6.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 126.27% | -36.73% | |
| ROA | 13.05% | -27.80% | |
| Валовая маржа | 76.93% | -13.89% | |
| Операц. маржа | 56.96% | -153.35% | |
| Чистая маржа | 23.13% | -143.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 2.76 | 2.41 | |
| Быстрая ликв. | 2.33 | 2.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.95 | $-8.09 | |
| Балансовая стоим. | $1.86 | $18.75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HALO сильнее: 63/100 против 35/100 у MRNA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HALO составляет 56.8 (нейтральная зона), у MRNA — 46.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HALO торгуется выше SMA 50 (5.1%), тогда как MRNA ниже этой средней (-5.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRNA выше SMA 200 (+30.6%), HALO — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу MRNA. ADX: HALO — 19.5 (нет тренда), MRNA — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HALO менее волатилен — бета 0.61 против 1.82 у MRNA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HALO | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.81 | 45.98 | |
| Stochastic %K | 57.34 | 28.10 | |
| CCI (20) | 84.13 | -48.65 | |
| MFI | 57.51 | 56.41 | |
| Williams %R | -42.66 | -71.90 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 2.63 | -0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.48 | 18.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | -1.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.73% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.13% | -5.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.10% | +30.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 75.15 | 61.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 1.82 | |
| ATR % | 3.75% | 6.88% | |
| Sharpe (1г) | 0.84 | 1.08 | |
| RS Rating | 70.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -16.10 | -19.19 | |
| BB ширина | 13.53 | 21.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HALO — 1,40 млрд $, MRNA — 1,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: HALO зарабатывает 316,89 млн $, а MRNA фиксирует убыток (-2,82 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HALO — 644,59 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HALO | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,40 млрд $ | 1,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 316,89 млн $ | -2,82 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.64 | $-7.26 | |
| Операц. Cash Flow | 651,56 млн $ | -1,87 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 644,59 млн $ | -2,06 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HALO | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HALO приходится на ноябре (+12.37%), а MRNA — на ноябре (+23.00%). Наименее удачные месяцы: HALO — октябрь (-6.24%), MRNA — август (-5.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +47.76% против +16.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halozyme Therapeutics, Inc. или Moderna, Inc.?
У кого выше рентабельность — HALO или MRNA?
Какие дивиденды у Halozyme Therapeutics, Inc. и Moderna, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Halozyme Therapeutics, Inc. или Moderna, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HALO или MRNA?
Что лучше купить — HALO или MRNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией