Сравнение HALO vs MIRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MIRM отрицательный (-7.14) — компания генерирует убытки. HALO прибылен, P/E составляет 23.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HALO оценён ниже: 5.42 против 8.54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MIRM дешевле: 23.53 против 37.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MIRM работает в убыток — ROE -289.33%, тогда как HALO показывает рентабельность 126.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIRM (-140.24%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HALO — 0.95, MIRM — 1.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HALO | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.36 | -7.14 | |
| P/B | 37.10 | 23.53 | |
| P/S | 5.42 | 8.54 | |
| PEG | -0.97 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 8.41 | -126.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 126.27% | -289.33% | |
| ROA | 13.05% | -89.67% | |
| Валовая маржа | 76.93% | 81.36% | |
| Операц. маржа | 56.96% | -12.31% | |
| Чистая маржа | 23.13% | -140.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 1.34 | |
| Текущая ликв. | 2.76 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 2.33 | 1.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.95 | $-13.57 | |
| Балансовая стоим. | $1.86 | $4.12 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HALO: скоринг 61/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HALO — 55.1, MIRM — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HALO на 4.4%, MIRM на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MIRM выше SMA 200 (+20.8%), HALO — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу MIRM. Сила тренда по ADX: HALO — 19.2 (нет тренда), MIRM — 16.8 (нет тренда). Волатильность: бета HALO — 0.61, MIRM — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HALO | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.12 | 50.91 | |
| Stochastic %K | 50.19 | 46.28 | |
| CCI (20) | 62.59 | -20.27 | |
| MFI | 55.26 | 64.06 | |
| Williams %R | -49.81 | -53.72 | |
| MACD гистограмма | 0.26 | -1.05 | |
| Momentum (10) | 3.33 | -2.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.19 | 16.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.67% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.84% | -0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.37% | +4.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.83% | +20.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 105.22 | 73.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 1.13 | |
| ATR % | 3.66% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | 1.99 | |
| RS Rating | 70.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -16.66 | -12.45 | |
| BB ширина | 13.83 | 24.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HALO генерирует 1,40 млрд $, MIRM — 521,31 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MIRM убыточен (чистая прибыль -23,36 млн $), тогда как HALO генерирует прибыль (316,89 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HALO генерирует 644,59 млн $, MIRM — 54,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HALO | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,40 млрд $ | 521,31 млн $ | |
| Чистая прибыль | 316,89 млн $ | -23,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.64 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 651,56 млн $ | 55,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | 644,59 млн $ | 54,87 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | HALO | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HALO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.37%), MIRM — в декабре (+29.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HALO — октябрь (-6.24%), для MIRM — октябрь (-10.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +59.57% против +16.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halozyme Therapeutics, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — HALO или MIRM?
Какие дивиденды у Halozyme Therapeutics, Inc. и Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Halozyme Therapeutics, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HALO или MIRM?
Что лучше купить — HALO или MIRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией