Сравнение HALO vs MDGL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDGL (P/E -48.18) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HALO показывает P/E 23.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HALO дешевле: 5.42 против 10.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MDGL — 27.43, у HALO — 37.10. ROE MDGL отрицательный (-50.15%), что говорит об убыточности. HALO генерирует прибыль с ROE 126.27%. По этому критерию преимущество однозначно. MDGL убыточен — чистая маржа -27.32%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HALO — 0.95, у MDGL — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HALO | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.36 | -48.18 | |
| P/B | 37.10 | 27.43 | |
| P/S | 5.42 | 10.45 | |
| PEG | -0.97 | -1.65 | |
| EV/EBITDA | 8.41 | -41.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 126.27% | -50.15% | |
| ROA | 13.05% | -25.21% | |
| Валовая маржа | 76.93% | 93.07% | |
| Операц. маржа | 56.96% | -27.68% | |
| Чистая маржа | 23.13% | -27.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 2.76 | 3.50 | |
| Быстрая ликв. | 2.33 | 3.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.95 | $-10.66 | |
| Балансовая стоим. | $1.86 | $18.72 | |
Технический анализ
HALO набирает 63 из 100 по техническому скорингу, MDGL — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HALO — 56.8 (нейтральная зона), MDGL — 49.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HALO и MDGL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.1% и +1.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MDGL выше SMA 200 (+6.4%), HALO — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу MDGL. ADX: HALO — 19.5 (нет тренда), MDGL — 15.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HALO стабильнее (0.61 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает HALO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MDGL составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HALO | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.81 | 49.17 | |
| Stochastic %K | 57.34 | 32.54 | |
| CCI (20) | 84.13 | -57.44 | |
| MFI | 57.51 | 44.50 | |
| Williams %R | -42.66 | -67.46 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | -1.59 | |
| Momentum (10) | 2.63 | -26.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.48 | 15.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | -0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.73% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.13% | +1.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.10% | +6.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 75.15 | 112.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 0.65 | |
| ATR % | 3.75% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.84 | 1.36 | |
| RS Rating | 70.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -16.10 | -16.49 | |
| BB ширина | 13.53 | 8.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HALO — 1,40 млрд $, MDGL — 958,40 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: HALO зарабатывает 316,89 млн $, а MDGL фиксирует убыток (-288,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HALO — 644,59 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HALO | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,40 млрд $ | 958,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | 316,89 млн $ | -288,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.64 | $-12.85 | |
| Операц. Cash Flow | 651,56 млн $ | -189,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 644,59 млн $ | -190,02 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | HALO | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HALO — ноябре (+12.37%), для MDGL — декабре (+35.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HALO — октябрь (-6.24%), MDGL — июль (-10.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +16.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halozyme Therapeutics, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — HALO или MDGL?
Какие дивиденды у Halozyme Therapeutics, Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Halozyme Therapeutics, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HALO или MDGL?
Что лучше купить — HALO или MDGL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией