Сравнение HALO vs LQDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E HALO оценён рынком дешевле: 23.36 против 243.72 у LQDA (разница составляет 90.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу HALO: 5.42 vs 19.07 у LQDA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HALO — 37.10, у LQDA — 50.07. EV/EBITDA HALO — 8.41, у LQDA — 104.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HALO — 126.27%, у LQDA — 46.82%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HALO удерживает чистую маржу на уровне 23.13%, опережая LQDA (7.74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HALO — 0.95, у LQDA — 1.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HALO | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.36 | 243.72 | |
| P/B | 37.10 | 50.07 | |
| P/S | 5.42 | 19.07 | |
| PEG | -0.97 | 0.97 | |
| EV/EBITDA | 8.41 | 104.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 126.27% | 46.82% | |
| ROA | 13.05% | 5.55% | |
| Валовая маржа | 76.93% | 91.78% | |
| Операц. маржа | 56.96% | 15.81% | |
| Чистая маржа | 23.13% | 7.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 1.70 | |
| Текущая ликв. | 2.76 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 2.33 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.95 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $1.86 | $1.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LQDA сильнее: 81/100 против 63/100 у HALO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HALO составляет 56.8 (нейтральная зона), у LQDA — 82.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. HALO и LQDA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.1% и +50.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LQDA выше SMA 200 (+87.2%), HALO — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу LQDA. ADX: HALO — 19.5 (нет тренда), LQDA — 43.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HALO менее волатилен — бета 0.61 против 1.24 у LQDA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HALO | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.81 | 82.77 | |
| Stochastic %K | 57.34 | 98.46 | |
| CCI (20) | 84.13 | 124.84 | |
| MFI | 57.51 | 76.52 | |
| Williams %R | -42.66 | -1.54 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | 1.64 | |
| Momentum (10) | 2.63 | 19.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.48 | 43.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | +12.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.73% | +25.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.13% | +50.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.10% | +87.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.47 | |
| Volume Ratio | 75.15 | 139.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 1.24 | |
| ATR % | 3.75% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.84 | 2.18 | |
| RS Rating | 70.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -16.10 | -0.61 | |
| BB ширина | 13.53 | 78.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HALO — 1,40 млрд $, LQDA — 158,32 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: HALO зарабатывает 316,89 млн $, а LQDA фиксирует убыток (-68,92 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HALO — 644,59 млн $, LQDA — -40,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HALO | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,40 млрд $ | 158,32 млн $ | |
| Чистая прибыль | 316,89 млн $ | -68,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.64 | $-0.80 | |
| Операц. Cash Flow | 651,56 млн $ | -35,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | 644,59 млн $ | -40,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HALO | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HALO приходится на ноябре (+12.37%), а LQDA — на декабре (+13.27%). Наименее удачные месяцы: HALO — октябрь (-6.24%), LQDA — июнь (-10.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +42.93% против +16.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halozyme Therapeutics, Inc. или Liquidia Corporation?
У кого выше рентабельность — HALO или LQDA?
Какие дивиденды у Halozyme Therapeutics, Inc. и Liquidia Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Halozyme Therapeutics, Inc. или Liquidia Corporation?
У кого выше маржинальность — HALO или LQDA?
Какая акция лучше по технике — HALO или LQDA?
Что лучше купить — HALO или LQDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией