Сравнение HALO vs KYMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KYMR имеет отрицательный P/E (-37,36), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HALO прибылен с P/E 29,26. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HALO: 7,34 vs 95,12 у KYMR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KYMR дешевле: 7,90 против 84,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. KYMR работает в убыток — ROE -21,50%, тогда как HALO показывает рентабельность 180,63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KYMR (-285,41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. HALO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 14,95, тогда как KYMR практически без долга (D/E 0,05). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | HALO | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,26 | -37,36 | |
| P/B | 84,15 | 7,90 | |
| P/S | 7,34 | 95,12 | |
| PEG | -1,37 | -6,72 | |
| EV/EBITDA | 19,89 | -33,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 180,63% | -21,50% | |
| ROA | 16,05% | -18,21% | |
| Валовая маржа | 78,18% | 101,98% | |
| Операц. маржа | 56,77% | -333,54% | |
| Чистая маржа | 24,86% | -285,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 14,95 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 2,71 | 9,83 | |
| Быстрая ликв. | 2,31 | 9,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,53 | -$3,05 | |
| Балансовая стоим. | $1,22 | $15,34 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у HALO составляет 77,5 (зона перекупленности), у KYMR — 69,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HALO на 28,4%, KYMR на 15,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HALO — 46,8 (выраженный тренд), KYMR — 29,3 (выраженный тренд). HALO менее волатилен — бета 0,55 против 0,85 у KYMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KYMR составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HALO | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77,49 | 69,45 | |
| Stochastic %K | 92,45 | 94,89 | |
| CCI (20) | 100,66 | 205,59 | |
| MFI | 68,16 | 78,41 | |
| Williams %R | -7,55 | -5,11 | |
| MACD гистограмма | 1,31 | 1,14 | |
| Momentum (10) | 20,73 | 21,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46,76 | 29,29 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,49% | +7,12% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,74% | +9,73% | |
| Цена vs SMA 50 | +28,45% | +15,64% | |
| Цена vs SMA 200 | +44,18% | +42,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 96,51 | 110,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,55 | 0,85 | |
| ATR % | 3,27% | 4,05% | |
| Sharpe (1г) | 1,20 | 1,86 | |
| RS Rating | 81,00 | 96,00 | |
| 52w от хая | -1,70 | -6,64 | |
| BB ширина | 42,88 | 17,92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HALO — 1,40 млрд $, KYMR — 39,20 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HALO: +37,60% г/г vs -16,70%. KYMR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. KYMR убыточен (чистая прибыль -311,40 млн $), тогда как HALO генерирует прибыль (316,89 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HALO генерирует 644,59 млн $, KYMR — -234,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HALO | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,40 млрд $ | 39,20 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +37.60% | -16.70% | |
| Чистая прибыль | 316,89 млн $ | -311,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,64 | -$3,69 | |
| Операц. Cash Flow | 651,56 млн $ | -232,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 644,59 млн $ | -234,34 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HALO | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HALO приходится на ноябре (+12,37%), а KYMR — на ноябре (+17,99%). Слабые месяцы: для HALO — октябрь (-6,24%), для KYMR — май (-12,95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KYMR: +46,17% против +18,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halozyme Therapeutics, Inc. или Kymera Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — HALO или KYMR?
Какие дивиденды у Halozyme Therapeutics, Inc. и Kymera Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Halozyme Therapeutics, Inc. или Kymera Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HALO или KYMR?
Что лучше купить — HALO или KYMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией