Сравнение HALO vs KYMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KYMR имеет отрицательный P/E (-24.97), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HALO прибылен с P/E 23.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HALO: 5.42 vs 128.90 у KYMR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KYMR дешевле: 5.11 против 37.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. KYMR работает в убыток — ROE -25.02%, тогда как HALO показывает рентабельность 126.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KYMR (-612.17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HALO — 0.95, KYMR — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HALO | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.36 | -24.97 | |
| P/B | 37.10 | 5.11 | |
| P/S | 5.42 | 128.90 | |
| PEG | -0.97 | 1.68 | |
| EV/EBITDA | 8.41 | -21.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 126.27% | -25.02% | |
| ROA | 13.05% | -18.88% | |
| Валовая маржа | 76.93% | 100.00% | |
| Операц. маржа | 56.96% | -697.81% | |
| Чистая маржа | 23.13% | -612.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 2.76 | 10.81 | |
| Быстрая ликв. | 2.33 | 10.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.95 | $-3.23 | |
| Балансовая стоим. | $1.86 | $15.79 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HALO сильнее: 63/100 против 28/100 у KYMR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HALO составляет 56.8 (нейтральная зона), у KYMR — 44.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HALO выше на 5.1%, KYMR — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KYMR выше SMA 200 (+15.7%), HALO — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу KYMR. Сила тренда по ADX: HALO — 19.5 (нет тренда), KYMR — 11.8 (нет тренда). HALO менее волатилен — бета 0.61 против 1.00 у KYMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KYMR составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HALO | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.81 | 44.10 | |
| Stochastic %K | 57.34 | 30.02 | |
| CCI (20) | 84.13 | -104.98 | |
| MFI | 57.51 | 51.36 | |
| Williams %R | -42.66 | -69.98 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | -0.59 | |
| Momentum (10) | 2.63 | -5.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.48 | 11.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | -1.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.73% | -2.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.13% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.10% | +15.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 75.15 | 104.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 1.00 | |
| ATR % | 3.75% | 4.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.84 | 1.52 | |
| RS Rating | 70.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -16.10 | -21.70 | |
| BB ширина | 13.53 | 11.66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HALO — 1,40 млрд $, KYMR — 39,20 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. KYMR убыточен (чистая прибыль -311,40 млн $), тогда как HALO генерирует прибыль (316,89 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HALO генерирует 644,59 млн $, KYMR — -234,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HALO | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,40 млрд $ | 39,20 млн $ | |
| Чистая прибыль | 316,89 млн $ | -311,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.64 | $-3.69 | |
| Операц. Cash Flow | 651,56 млн $ | -232,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 644,59 млн $ | -234,34 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HALO | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HALO приходится на ноябре (+12.37%), а KYMR — на ноябре (+17.99%). Слабые месяцы: для HALO — октябрь (-6.24%), для KYMR — май (-15.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KYMR: +39.59% против +16.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halozyme Therapeutics, Inc. или Kymera Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — HALO или KYMR?
Какие дивиденды у Halozyme Therapeutics, Inc. и Kymera Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Halozyme Therapeutics, Inc. или Kymera Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HALO или KYMR?
Что лучше купить — HALO или KYMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией