Сравнение HALO vs KRYS

Тикер 1

Тикер 2

HALO16

23KRYS

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и Krystal Biotech, Inc. (KRYS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По мультипликатору P/E HALO оценён рынком дешевле: 23.36 против 39.31 у KRYS (разница составляет 40.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. HALO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 126.27% против 19.25% у KRYS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KRYS — 53.92%, HALO — 23.13%. У KRYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Техническая картина в пользу KRYS: скоринг 83/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте KRYS уверенно лидирует со счётом 23:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Halozyme Therapeutics, Inc.

HALONASDAQ

68,52 $-0,46 $ (-0,67%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,13 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.4

Качество

9.2

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Krystal Biotech, Inc.

KRYSNASDAQ

304,23 $+2,18 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,97 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.3

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

HALOKRYS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HALO с P/E 23.36 (у KRYS — 39.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу HALO: 5.42 vs 21.34 у KRYS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRYS дешевле: 6.93 против 37.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HALO оценён ниже: 8.41 vs 45.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HALO составляет 126.27%, что превышает показатель KRYS (19.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KRYS впереди: 53.92% против 23.13% у HALO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HALO — 0.95, KRYS — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HALOKRYS

Показатель	HALO	KRYS
Мультипликаторы оценки
P/E	23.36	39.31
P/B	37.10	6.93
P/S	5.42	21.34
PEG	-0.97	0.49
EV/EBITDA	8.41	45.32
Рентабельность
ROE	126.27%	19.25%
ROA	13.05%	16.11%
Валовая маржа	76.93%	92.79%
Операц. маржа	56.96%	42.85%
Чистая маржа	23.13%	53.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	0.00
Текущая ликв.	2.76	9.46
Быстрая ликв.	2.33	9.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.95	$7.68
Балансовая стоим.	$1.86	$43.59

Технический анализ

По техническому скорингу KRYS сильнее: 83/100 против 61/100 у HALO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HALO составляет 55.1 (нейтральная зона), у KRYS — 59.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HALO на 4.4%, KRYS на 11.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. KRYS выше SMA 200 (+32.8%), HALO — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу KRYS. Сила тренда по ADX: HALO — 19.2 (нет тренда), KRYS — 23.7 (слабый тренд). HALO менее волатилен — бета 0.61 против 1.00 у KRYS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KRYS составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HALOKRYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HALO	KRYS
Осцилляторы
RSI (14)	55.12	59.14
Stochastic %K	50.19	74.18
CCI (20)	62.59	51.19
MFI	55.26	66.04
Williams %R	-49.81	-25.82
MACD гистограмма	0.26	-0.27
Momentum (10)	3.33	13.06
Тренд
ADX	19.19	23.66
Цена vs EMA 9	+0.67%	+0.76%
Цена vs EMA 20	+1.84%	+3.45%
Цена vs SMA 50	+4.37%	+11.45%
Цена vs SMA 200	-0.83%	+32.76%
Объём
CMF	-0.12	0.26
Volume Ratio	105.22	62.51
Волатильность и статистика
Beta	0.61	1.00
ATR %	3.66%	3.94%
Sharpe (1г)	0.79	2.21
RS Rating	70.00	92.00
52w от хая	-16.66	-5.46
BB ширина	13.83	25.21

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HALO — 1,40 млрд $, KRYS — 389,13 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HALO — 316,89 млн $, KRYS — 204,83 млн $. HALO генерирует больше чистой прибыли. FCF: HALO генерирует 644,59 млн $, KRYS — 188,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HALO	KRYS
Выручка	1,40 млрд $	389,13 млн $
Чистая прибыль	316,89 млн $	204,83 млн $
EPS (TTM)	$2.64	$7.08
Операц. Cash Flow	651,56 млн $	200,87 млн $
Free Cash Flow	644,59 млн $	188,91 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	HALO	KRYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HALO приходится на ноябре (+12.37%), а KRYS — на ноябре (+16.38%). Слабые месяцы: для HALO — октябрь (-6.24%), для KRYS — сентябрь (-4.02%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +47.68% против +16.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HALO

-2.2

+1.5

-2.7

+3.6

-3.2

+3.4

+4.6

+3.1

+1.9

-6.2

+12.4

+0.0

KRYS

+1.1

+8.1

+2.4

+0.1

+0.8

+11.9

+4.7

-0.2

-4.0

+6.2

+16.4

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halozyme Therapeutics, Inc. или Krystal Biotech, Inc.?

По P/E Halozyme Therapeutics, Inc. оценена ниже: 23.36 против 39.31. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — HALO или KRYS?

ROE HALO — 126.27%, KRYS — 19.25%. HALO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Halozyme Therapeutics, Inc. и Krystal Biotech, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Halozyme Therapeutics, Inc. или Krystal Biotech, Inc.?

По объёму выручки: HALO — 1,40 млрд $, KRYS — 389,13 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HALO или KRYS?

Чистая маржа HALO — 23.13%, KRYS — 53.92%. KRYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HALO или KRYS?

Технический скоринг: HALO — 61/100, KRYS — 83/100. KRYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HALO или KRYS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HALO выигрывает 16, KRYS — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией