Сравнение HALO vs IMVT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IMVT имеет отрицательный P/E (-13.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HALO прибылен с P/E 23.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B IMVT — 6.55, у HALO — 37.10. ROE IMVT отрицательный (-65.80%), что говорит об убыточности. HALO генерирует прибыль с ROE 126.27%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HALO — 0.95, у IMVT — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HALO | IMVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.36 | -13.90 | |
| P/B | 37.10 | 6.55 | |
| P/S | 5.42 | 0.00 | |
| PEG | -0.97 | 4.30 | |
| EV/EBITDA | 8.41 | -12.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 126.27% | -65.80% | |
| ROA | 13.05% | -44.11% | |
| Валовая маржа | 76.93% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 56.96% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 23.13% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.76 | 15.74 | |
| Быстрая ликв. | 2.33 | 15.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.95 | $-2.56 | |
| Балансовая стоим. | $1.86 | $5.43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IMVT сильнее: 75/100 против 63/100 у HALO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HALO составляет 56.8 (нейтральная зона), у IMVT — 72.1 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. HALO и IMVT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.1% и +33.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. IMVT выше SMA 200 (+54.9%), HALO — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу IMVT. ADX: HALO — 19.5 (нет тренда), IMVT — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HALO менее волатилен — бета 0.61 против 1.46 у IMVT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IMVT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HALO | IMVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.81 | 72.06 | |
| Stochastic %K | 57.34 | 93.21 | |
| CCI (20) | 84.13 | 357.56 | |
| MFI | 57.51 | 80.93 | |
| Williams %R | -42.66 | -6.79 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | 0.25 | |
| Momentum (10) | 2.63 | 6.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.48 | 16.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | +21.72% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.73% | +25.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.13% | +33.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.10% | +54.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.33 | |
| Volume Ratio | 75.15 | 1468.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 1.46 | |
| ATR % | 3.75% | 5.59% | |
| Sharpe (1г) | 0.84 | 1.60 | |
| RS Rating | 70.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -16.10 | -1.97 | |
| BB ширина | 13.53 | 26.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HALO — 1,40 млрд $, IMVT — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: HALO зарабатывает 316,89 млн $, а IMVT фиксирует убыток (-505,61 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HALO — 644,59 млн $, IMVT — -407,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HALO | IMVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,40 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 316,89 млн $ | -505,61 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.64 | $-2.77 | |
| Операц. Cash Flow | 651,56 млн $ | -407,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 644,59 млн $ | -407,32 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HALO | IMVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HALO приходится на ноябре (+12.37%), а IMVT — на октябре (+18.23%). Наименее удачные месяцы: HALO — октябрь (-6.24%), IMVT — февраль (-12.26%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IMVT: +40.16% против +16.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halozyme Therapeutics, Inc. или Immunovant, Inc.?
У кого выше рентабельность — HALO или IMVT?
Какие дивиденды у Halozyme Therapeutics, Inc. и Immunovant, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Halozyme Therapeutics, Inc. или Immunovant, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HALO или IMVT?
Что лучше купить — HALO или IMVT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией