Сравнение HALO vs IBRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IBRX отрицательный (-9.67) — компания генерирует убытки. HALO прибылен, P/E составляет 23.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HALO оценён ниже: 5.42 против 59.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. IBRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 138.69% против 126.27% у HALO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа IBRX (-606.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HALO — 0.95, IBRX — -1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HALO | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.36 | -9.67 | |
| P/B | 37.10 | -9.50 | |
| P/S | 5.42 | 59.81 | |
| PEG | -0.97 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 8.41 | -48.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 126.27% | 138.69% | |
| ROA | 13.05% | -132.15% | |
| Валовая маржа | 76.93% | 93.79% | |
| Операц. маржа | 56.96% | -185.41% | |
| Чистая маржа | 23.13% | -606.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | -1.29 | |
| Текущая ликв. | 2.76 | 6.67 | |
| Быстрая ликв. | 2.33 | 6.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.95 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $1.86 | $-0.85 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 61/100 и 57/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: HALO — 55.1, IBRX — 49.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HALO выше на 4.4%, IBRX — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IBRX выше SMA 200 (+65.6%), HALO — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу IBRX. Сила тренда по ADX: HALO — 19.2 (нет тренда), IBRX — 19.2 (нет тренда). Волатильность: бета HALO — 0.61, IBRX — 2.05. IBRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HALO | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.12 | 48.96 | |
| Stochastic %K | 50.19 | 42.07 | |
| CCI (20) | 62.59 | -14.94 | |
| MFI | 55.26 | 62.76 | |
| Williams %R | -49.81 | -57.93 | |
| MACD гистограмма | 0.26 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 3.33 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.19 | 19.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.67% | -2.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.84% | -1.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.37% | -0.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.83% | +65.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 105.22 | 167.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 2.05 | |
| ATR % | 3.66% | 8.37% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | 1.47 | |
| RS Rating | 70.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -16.66 | -37.73 | |
| BB ширина | 13.83 | 23.92 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HALO генерирует 1,40 млрд $, IBRX — 113,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. IBRX убыточен (чистая прибыль -351,40 млн $), тогда как HALO генерирует прибыль (316,89 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HALO генерирует 644,59 млн $, IBRX — -308,78 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HALO | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,40 млрд $ | 113,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | 316,89 млн $ | -351,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.64 | $-0.38 | |
| Операц. Cash Flow | 651,56 млн $ | -304,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 644,59 млн $ | -308,78 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | HALO | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HALO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.37%), IBRX — в январе (+18.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HALO — октябрь (-6.24%), для IBRX — март (-10.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +16.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halozyme Therapeutics, Inc. или ImmunityBio, Inc.?
У кого выше рентабельность — HALO или IBRX?
Какие дивиденды у Halozyme Therapeutics, Inc. и ImmunityBio, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Halozyme Therapeutics, Inc. или ImmunityBio, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HALO или IBRX?
Что лучше купить — HALO или IBRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией