Сравнение HAL vs WFRD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WFRD выглядит привлекательнее: 17.30 против 22.99. Премия к оценке HAL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B HAL — 3.27, у WFRD — 4.56. EV/EBITDA WFRD — 8.83, у HAL — 10.82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WFRD — 28.39%, у HAL — 14.67%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WFRD удерживает чистую маржу на уровне 9.49%, опережая HAL (6.95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HAL — 0.75, у WFRD — 0.94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HAL | WFRD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.99 | 17.30 | |
| P/B | 3.27 | 4.56 | |
| P/S | 1.59 | 1.64 | |
| PEG | -0.96 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | 10.82 | 8.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.67% | 28.39% | |
| ROA | 6.13% | 9.11% | |
| Валовая маржа | 15.31% | 45.89% | |
| Операц. маржа | 11.31% | 15.11% | |
| Чистая маржа | 6.95% | 9.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 2.08 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.54 | 1.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.61% | 0.94% | |
| Коэфф. выплат | 37.27% | 15.98% | |
| EPS | $1.84 | $6.44 | |
| Балансовая стоим. | $12.93 | $24.46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HAL сильнее: 77/100 против 63/100 у WFRD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HAL составляет 60.0 (нейтральная зона), у WFRD — 63.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HAL и WFRD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.6% и +11.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HAL — 23.7 (слабый тренд), WFRD — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HAL менее волатилен — бета 0.38 против 1.13 у WFRD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WFRD составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HAL | WFRD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.01 | 63.88 | |
| Stochastic %K | 72.93 | 86.61 | |
| CCI (20) | 116.24 | 106.27 | |
| MFI | 52.31 | 56.33 | |
| Williams %R | -27.07 | -13.39 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | 0.14 | |
| Momentum (10) | 1.90 | 3.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.71 | 19.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | +2.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.19% | +3.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.56% | +11.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.48% | +34.98% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 116.54 | 96.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 1.13 | |
| ATR % | 2.88% | 3.36% | |
| Sharpe (1г) | 1.93 | 2.17 | |
| RS Rating | 91.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -2.96 | -1.37 | |
| BB ширина | 10.29 | 10.97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HAL — 22,18 млрд $, WFRD — 4,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HAL — 1,28 млрд $, WFRD — 431 млн $. HAL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HAL — 1,67 млрд $, WFRD — 450 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HAL | WFRD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,18 млрд $ | 4,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,28 млрд $ | 431 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.51 | $5.96 | |
| Операц. Cash Flow | 2,93 млрд $ | 676 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 450 млн $ |
Дивиденды
HAL и WFRD — дивидендные акции. Доходность: HAL — 1.61%, WFRD — 0.94%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HAL — 14 лет, WFRD — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HAL — 37.27%, WFRD — 15.98%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HAL | WFRD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.61% | 0.94% | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | $0.55 | |
| Коэфф. выплат | 37.27% | 15.98% | |
| Лет выплат | 14.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.14% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HAL приходится на октябре (+4.20%), а WFRD — на феврале (+19.27%). Наименее удачные месяцы: HAL — март (-4.49%), WFRD — апрель (-3.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WFRD: +68.00% против +10.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halliburton Company или Weatherford International plc?
У кого выше рентабельность — HAL или WFRD?
Какие дивиденды у Halliburton Company и Weatherford International plc?
Какая компания крупнее по выручке — Halliburton Company или Weatherford International plc?
У кого выше маржинальность — HAL или WFRD?
Какая акция лучше по технике — HAL или WFRD?
Что лучше купить — HAL или WFRD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией