ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение HAL vs WFRD

Тикер 1
Тикер 2
HAL29
14WFRD
Сравнение Halliburton Company (HAL) и Weatherford International plc (WFRD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Нефтесервис». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации HAL крупнее в 4,7× (29,94 млрд $ vs 6,37 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WFRD с P/E 17,42 (у HAL — 18,75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует WFRD (21,52% vs 15,08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WFRD — 7,66%, у HAL — 7,16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности HAL впереди: 1,90% годовых против 1,21% у WFRD. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу HAL: скоринг 58/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте HAL уверенно лидирует со счётом 29:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
HAL
Halliburton Company
HALNYSE
$35,84-$0,23 (-0,64%)
Энергетика · Нефтесервис
Капитализация: 29,94 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
5.4
Качество
7.1
Рост
2.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0
WFRD
Weatherford International plc
WFRDNASDAQ
$88,85-$1,07 (-1,19%)
Энергетика · Нефтесервис
Капитализация: 6,37 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
5.4
Качество
8.4
Рост
2.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

HALWFRD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WFRD выглядит привлекательнее: 17,42 против 18,75. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B HAL — 2,72, у WFRD — 3,57. EV/EBITDA WFRD — 7,93, у HAL — 8,70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WFRD — 21,52%, у HAL — 15,08%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WFRD удерживает чистую маржу на уровне 7,66%, опережая HAL (7,16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HAL — 0,74, у WFRD — 0,91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HALWFRD
ПоказательHALWFRDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18,7517,42
P/B2,723,57
P/S1,341,33
PEG-1,74-0,77
EV/EBITDA8,707,93
Рентабельность
ROE15,08%21,52%
ROA6,20%7,17%
Валовая маржа15,11%62,12%
Операц. маржа11,44%12,70%
Чистая маржа7,16%7,66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,740,91
Текущая ликв.2,022,34
Быстрая ликв.1,501,77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,90%1,21%
Коэфф. выплат35,71%20,77%
EPS$1,92$5,09
Балансовая стоим.$13,22$24,88

Технический анализ

По техническому скорингу HAL сильнее: 58/100 против 38/100 у WFRD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HAL составляет 52,5 (нейтральная зона), у WFRD — 44,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HAL и WFRD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,5% и +0,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. HAL выше SMA 200 (+3,0%), WFRD — ниже (-4,2%). Долгосрочный тренд в пользу HAL. ADX: HAL — 21,0 (слабый тренд), WFRD — 16,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HAL менее волатилен — бета 0,21 против 1,20 у WFRD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WFRD составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HALWFRD
Общая оценка
58
38
Осцилляторы
58
56
Тренд
57
39
Объём
44
31
Волатильность
55
45
ИндикаторHALWFRDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52,4744,03
Stochastic %K55,8219,65
CCI (20)8,67-102,78
MFI47,0944,55
Williams %R-44,18-80,35
MACD гистограмма-0,01-0,61
Momentum (10)0,35-3,12
Тренд
ADX21,0316,40
Цена vs EMA 9-1,49%-3,86%
Цена vs EMA 20+0,19%-3,61%
Цена vs SMA 50+4,48%+0,50%
Цена vs SMA 200+2,98%-4,18%
Объём
CMF-0,10-0,13
Volume Ratio99,4692,80
Волатильность и статистика
Beta0,211,20
ATR %3,06%4,20%
Sharpe (1г)1,350,94
RS Rating83,0076,00
52w от хая-17,78-21,48
BB ширина12,4412,72

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HAL — 22,18 млрд $, WFRD — 4,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HAL: -3,30% г/г vs -10,80%. WFRD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: HAL — 1,28 млрд $, WFRD — 431 млн $. HAL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HAL — 1,67 млрд $, WFRD — 450 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHALWFRDЛидер
Выручка22,18 млрд $4,92 млрд $
Рост выручки (г/г)-3.30%-10.80%
Чистая прибыль1,28 млрд $431 млн $
Рост прибыли (г/г)-48.70%-14.80%
EPS (TTM)$1,51$5,96
Операц. Cash Flow2,93 млрд $676 млн $
Free Cash Flow1,67 млрд $450 млн $

Дивиденды

HAL и WFRD — дивидендные акции. Доходность: HAL — 1,90%, WFRD — 1,21%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HAL — 13 лет, WFRD — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HAL — 35,71%, WFRD — 20,77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательHALWFRDЛидер
Див. доходность1,90%1,21%
Годовые дивиденды$0,51$0,83
Коэфф. выплат35,71%20,77%
Лет выплат133
CAGR дивидендов (5л)23,16%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HAL приходится на октябре (+4,20%), а WFRD — на феврале (+19,27%). Наименее удачные месяцы: HAL — март (-4,49%), WFRD — апрель (-3,10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WFRD: +63,47% против +9,62%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HAL
+3,8
-1,3
-4,5
+3,6
-0,6
-2,1
+0,6
+0,5
+0,2
+4,2
+3,0
+2,2
WFRD
+6,2
+19,3
+0,6
-3,1
+0,1
+3,6
+6,4
+6,6
+7,6
+12,7
+0,4
+3,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halliburton Company или Weatherford International plc?
По P/E Weatherford International plc оценена ниже: 17,42 против 18,75. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — HAL или WFRD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HAL — 15,08%, WFRD — 21,52%. Преимущество у WFRD.
Какие дивиденды у Halliburton Company и Weatherford International plc?
Обе компании платят дивиденды. Доходность HAL — 1,90%, WFRD — 1,21%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Halliburton Company или Weatherford International plc?
Выручка HAL за TTM — 22,18 млрд $, WFRD — 4,92 млрд $. HAL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HAL или WFRD?
Чистая маржа HAL — 7,16%, WFRD — 7,66%. WFRD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HAL или WFRD?
Технический скоринг: HAL — 58/100, WFRD — 38/100. HAL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HAL или WFRD?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:14 в пользу HAL по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией