ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HAL vs SLB

Тикер 1
Тикер 2
HAL13
28SLB
Сравнение Halliburton Company (HAL) и Slb N.V. (SLB) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Нефтесервис». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации SLB крупнее в 2,8× (78,08 млрд $ vs 27,81 млрд $). HAL торгуется с P/E 17,42, тогда как SLB — с P/E 25,29. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE HAL — 15,08%, у SLB — 11,84%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SLB удерживает чистую маржу на уровне 8,46%, опережая HAL (7,16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности SLB впереди: 2,20% годовых против 2,04% у HAL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу SLB: скоринг 61/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 28:13 — убедительное преимущество SLB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
HAL
Halliburton Company
HALNYSE
$33,29-$0,51 (-1,51%)
Энергетика · Нефтесервис
Капитализация: 27,81 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
5.9
Качество
7.1
Рост
2.8
Техника
5.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
8.0
Сезонность
4.0
SLB
Slb N.V.
SLBNYSE
$52,61-$1,07 (-1,99%)
Энергетика · Нефтесервис
Капитализация: 78,08 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
3.7
Качество
6.6
Рост
3.1
Техника
7.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
7.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

HALSLB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу HAL — P/E 17,42 vs 25,29 у SLB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу HAL: 1,24 vs 2,15 у SLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA HAL — 8,19, у SLB — 12,32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HAL (15,08% vs 11,84%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SLB — 8,46%, у HAL — 7,16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HAL — 0,74, у SLB — 0,49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HALSLB
ПоказательHALSLBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17,4225,29
P/B2,533,02
P/S1,242,15
PEG-1,62-0,86
EV/EBITDA8,1912,32
Рентабельность
ROE15,08%11,84%
ROA6,20%5,54%
Валовая маржа15,11%16,53%
Операц. маржа11,44%13,40%
Чистая маржа7,16%8,46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,740,49
Текущая ликв.2,021,44
Быстрая ликв.1,501,05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,04%2,20%
Коэфф. выплат35,71%55,09%
EPS$1,92$2,05
Балансовая стоим.$13,22$18,18

Технический анализ

По техническому скорингу SLB сильнее: 61/100 против 50/100 у HAL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HAL составляет 49,2 (нейтральная зона), у SLB — 59,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SLB выше на 5,1%, HAL — ниже на -4,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SLB выше SMA 200 (+11,8%), HAL — ниже (-1,6%). Долгосрочный тренд в пользу SLB. ADX: HAL — 23,3 (слабый тренд), SLB — 23,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HAL менее волатилен — бета 0,28 против 0,77 у SLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SLB составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HALSLB
Общая оценка
50
61
Осцилляторы
59
59
Тренд
50
69
Объём
31
38
Волатильность
55
50
ИндикаторHALSLBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49,1659,28
Stochastic %K77,7875,75
CCI (20)35,29112,40
MFI42,2561,68
Williams %R-22,22-24,25
MACD гистограмма0,310,52
Momentum (10)2,103,65
Тренд
ADX23,2523,60
Цена vs EMA 9+1,31%+2,05%
Цена vs EMA 20+0,67%+4,40%
Цена vs SMA 50-4,77%+5,09%
Цена vs SMA 200-1,65%+11,82%
Объём
CMF-0,12-0,05
Volume Ratio59,0664,63
Волатильность и статистика
Beta0,280,77
ATR %3,02%3,17%
Sharpe (1г)1,231,32
RS Rating81,0084,00
52w от хая-23,63-10,54
BB ширина14,5717,92

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HAL — 22,18 млрд $, SLB — 35,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SLB: -1,60% г/г vs -3,30%. HAL показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: HAL — 1,28 млрд $, SLB — 3,35 млрд $. SLB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HAL — 1,67 млрд $, SLB — 4,79 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHALSLBЛидер
Выручка22,18 млрд $35,71 млрд $
Рост выручки (г/г)-3.30%-1.60%
Чистая прибыль1,28 млрд $3,35 млрд $
Рост прибыли (г/г)-48.70%-24.90%
EPS (TTM)$1,51$2,38
Операц. Cash Flow2,93 млрд $6,49 млрд $
Free Cash Flow1,67 млрд $4,79 млрд $

Дивиденды

HAL и SLB — дивидендные акции. Доходность: HAL — 2,04%, SLB — 2,20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HAL — 13 лет, SLB — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: HAL — +13,56%, SLB — +12,10%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HAL — 35,71%, SLB — 55,09%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательHALSLBЛидер
Див. доходность2,04%2,20%
Годовые дивиденды$0,34$0,89
Коэфф. выплат35,71%55,09%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)13,56%12,10%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HAL приходится на октябре (+4,20%), а SLB — на январе (+5,93%). Наименее удачные месяцы: HAL — март (-4,49%), SLB — март (-4,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HAL: +8,11% против +2,54%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HAL
+3,8
-1,3
-4,5
+3,6
-0,6
-2,1
+0,6
-1,0
+0,2
+4,2
+3,0
+2,2
SLB
+5,9
-0,6
-4,6
+0,4
+0,1
-1,5
+2,7
-1,6
-0,5
+0,8
+1,8
-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halliburton Company или Slb N.V.?
По P/E Halliburton Company оценена ниже: 17,42 против 25,29. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — HAL или SLB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HAL — 15,08%, SLB — 11,84%. Преимущество у HAL.
Какие дивиденды у Halliburton Company и Slb N.V.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность HAL — 2,04%, SLB — 2,20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Halliburton Company или Slb N.V.?
Выручка HAL за TTM — 22,18 млрд $, SLB — 35,71 млрд $. SLB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HAL или SLB?
Чистая маржа HAL — 7,16%, SLB — 8,46%. SLB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HAL или SLB?
Технический скоринг: HAL — 50/100, SLB — 61/100. SLB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HAL или SLB?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:28 в пользу SLB по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией